国富恒丰定期债券资产净值公告

2017/09/08
经基金托管人核准，截止2017年09月08日国富恒丰定期债券资产净值如下：
单位：人民币
基金主代码： 000351
基金名称： 国富恒丰定期债券
基金资产净值： 317,617,009.45
下属基金简称： 国富恒丰债A 国富恒丰债C
下属基金交易代码： 000351 000352
下属基金资产净值： 281,981,683.45 35,635,326.00
下属基金份额净值： 1.016 1.014
下属基金份额累计净值： 1.269 1.254
管理人： 国海富兰克林基金管理有限公司
托管人： 农业银行


国海富兰克林基金管理有限公司 农业银行
2017年09月08日 2017年09月08日