基金管理人:中信保诚基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2019年08月26日
重要提示及目录
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年1月1日起至2019年6月30日止。
基金简介
基金基本情况
基金简称
信诚年年有余定期开放债券
基金主代码
000360
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2013年11月27日
基金管理人
中信保诚基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
9,612,009.66份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称
信诚年年有余定期开放债券A
信诚年年有余定期开放债券B
下属分级基金的交易代码
000360
000361
报告期末下属分级基金的份额总额
8,661,656.46份
950,353.20份
基金产品说明
投资目标
在严格控制风险的基础上,通过主动管理,力争实现基金资产长期增值并为投资人实现稳定的定期回报。
投资策略
1、资产配置策略
本基金投资组合中债券类、货币类等大类资产各自的长期均衡比重,依照本基金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为债券型基金,其资产配置以债券为主,并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下,本基金将综合考虑宏观环境、市场估值水平、风险水平以及市场情绪,在一定的范围内对资产配置调整,以降低系统性风险对基金收益的影响。
2、固定收益类资产的投资策略
(1)类属资产配置策略
在整体资产配置的基础上,本基金将通过考量不同类型固定收益品种的信用风险、市场风险、流动性风险、税收等因素,研究各投资品种的利差及其变化趋势,制定债券类属资产配置策略,以获取债券类属之间利差变化所带来的潜在收益。
(2)普通债券投资策略
对于普通债券,本基金将在严格控制目标久期及保证基金资产流动性的前提下,采用目标久期控制、期限结构配置、信用利差策略、流动性管理、相对价值配置、杠杆策略等策略进行主动投资。
(3)资产支持证券的投资策略
对于资产支持证券,本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况,采用数量化的定价模型跟踪债券的价格走势,在严格控制投资风险的基础上选择合适的投资对象以获得稳定收益。
3、其他金融工具的投资策略
如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他衍生金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金对衍生金融工具的投资主要以对冲投资风险或无风险套利为主要目的。基金将在有效进行风险管理的前提下,通过对标的品种的基本面研究,结合衍生工具定价模型预估衍生工具价值或风险对冲比例,谨慎投资。
在符合法律、法规相关限制的前提下,基金管理人按谨慎原则确定本基金衍生工具的总风险暴露。
4、开放期投资策略
开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。
业绩比较基准
同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)+2%
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
中信保诚基金管理有限公司
中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
周浩
王永民
联系电话
021-68649788
010-66594896
电子邮箱
hao.zhou@citicprufunds.com.cn
fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-666-0066
95566
传真
021-50120888
010-66594942
注:本基金管理人法定名称于2017年12月18日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。
本基金管理人已于2017年12月20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的公告。
信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
www.citicprufunds.com.cn
基金半年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人住所
主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2019年01月01日-2019年06月30日)
信诚年年有余定期开放债券A
信诚年年有余定期开放债券B
本期已实现收益
4,630,024.26
172,414.91
本期利润
374,378.20
793.01
加权平均基金份额本期利润
0.0214
0.0008
本期基金份额净值增长率
-0.09%
-0.26%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2019年06月30日)
期末可供分配利润
1,519,446.71
141,964.80
期末可供分配基金份额利润
0.1754
0.1494
期末基金资产净值
10,181,103.17
1,092,318.00
期末基金份额净值
1.175
1.149
1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
信诚年年有余定期开放债券A
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
1.73%
0.20%
0.29%
0.01%
1.44%
0.19%
过去三个月
-1.59%
0.57%
0.87%
0.01%
-2.46%
0.56%
过去六个月
-0.09%
0.55%
1.74%
0.01%
-1.83%
0.54%
过去一年
6.24%
0.43%
3.50%
0.01%
2.74%
0.42%
过去三年
5.56%
0.27%
10.50%
0.01%
-4.94%
0.26%
自基金合同生效起至今
30.90%
0.40%
21.81%
0.01%
9.09%
0.39%
信诚年年有余定期开放债券B
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
1.77%
0.19%
0.29%
0.01%
1.48%
0.18%
过去三个月
-1.63%
0.56%
0.87%
0.01%
-2.50%
0.55%
过去六个月
-0.26%
0.55%
1.74%
0.01%
-2.00%
0.54%
过去一年
6.00%
0.43%
3.50%
0.01%
2.50%
0.42%
过去三年
4.46%
0.27%
10.50%
0.01%
-6.04%
0.26%
自基金合同生效起至今
28.07%
0.40%
21.81%
0.01%
6.26%
0.39%
注:业绩比较基准为人民币一年期银行定期储蓄存款利率(税后)+2%。
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
信诚年年有余定期开放债券A
/
信诚年年有余定期开放债券B
/
注:本基金建仓期自2013年11月27日至2014年5月27日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人中信保诚基金管理有限公司经中国证监会批准,于2005年9月30日正式成立,注册资本2亿元,注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州工业园区创业投资有限公司,各股东出资比例分别为49%、49%、2%。因业务发展需要,经国家工商行政管理总局核准,本基金管理人法定名称于2017年12月18日起由“信诚基金管理有限公司”变更为“中信保诚基金管理有限公司”。本基金管理人已于2017年12月20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的公告。
截至2019年6月30日,本基金管理人管理的运作中基金为67只, 分别为信诚四季红混合型证券投资基金、中信保诚精萃成长混合型证券投资基金、中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚优胜精选混合型证券投资基金、信诚中小盘混合型证券投资基金、信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)、信诚中证500指数分级证券投资基金、信诚货币市场证券投资基金、信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)、信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)、信诚沪深300指数分级证券投资基金、信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)、信诚理财7日盈债券型证券投资基金、信诚至远灵活配置混合型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、信诚新双盈分级债券型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金、信诚中证800医药指数分级证券投资基金、信诚中证800有色指数分级证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金、信诚中证800金融指数分级证券投资基金、信诚幸福消费混合型证券投资基金、信诚薪金宝货币市场基金、信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金、信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚稳利债券型证券投资基金、信诚惠盈债券型证券投资基金、信诚稳健债券型证券投资基金、信诚至利灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金、信诚稳瑞债券型证券投资基金、中信保诚稳益债券型证券投资基金、信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、信诚至选灵活配置混合型证券投资基金、信诚景瑞债券型证券投资基金、信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚稳丰债券型证券投资基金、信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金、信诚稳悦债券型证券投资基金、信诚稳泰债券型证券投资基金、信诚稳鑫债券型证券投资基金、信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金、信诚理财28日盈债券型证券投资基金、信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金、信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚量化阿尔法股票型证券投资基金、信诚智惠金货币市场基金、中信保诚嘉鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金、中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚稳达债券型证券投资基金、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚景泰债券型证券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
(助理)期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
王国强
本基金基金经理,兼任固定收益总监,信诚至远灵活配置混合基金、信诚优质纯债债券基金、信诚理财28日盈债券基金的基金经理。
2013年11月27日
-
19
管理学硕士。曾任职于浙江国际信托投资公司,从事投行业务部债券发行;于健桥证券股份有限公司,担任债券研究员;于银河基金管理有限公司,担任机构理财部研究员。2006年8月加入中信保诚基金管理有限公司,担任固定收益分析师。现任固定收益总监,信诚至远灵活配置混合基金、信诚年年有余定期开放债券基金、信诚优质纯债债券基金、信诚理财28日盈债券基金的基金经理。
注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易(完全复制的指数基金除外)。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
上半年经济增长平稳,投资增长乏力,消费较强,出口增速下行。二季度中美贸易形势不确定增加,中美贸易摩擦反复,经济上升势头受到抑制,出口下行,与出口密切相关的制造业投资下行幅度较大。就业形势较弱,可选消费如汽车销量降幅较大。消费物价升幅较大,非洲猪瘟将推动猪肉价格上涨的势头减缓,同时总需求趋弱,预计3季度通胀压力将减轻。央行货币政策定调稳健,积极疏导货币政策传导机制,促进降低实体融资成本,实施和完善“三档两优”存款准备金率框架,并于1月15日和25日分别降准0.5个百分点,并综合运用MLF和TMLF以及公开市场等工具,保持流动性总体保持宽松。5月下旬包商事件打破同业刚兑的信仰,中小城商行存单发行困难,融资利率上升,央行及时调整货币投放力度和节奏,货币投放明显增多,银行间隔夜利率降至历史较低水平,但资质较弱的质押标的信用债融资利率高企,流动性分层明显。债市资金面总体平稳,1个月期Shibor利率维持在2.75%左右,5、6月资金较为宽松,银行质押利率DR001降至历史的低位。上半年债市先抑后扬,债券利率呈窄幅震荡走势,波动不大,中证综合债上涨2.13%。
上半年,本基金根据经济基本面和大类资产的估值变化,及时做了资产配置调整。年初大幅降低组合久期,清仓长久期利率债,维持短久期运作到4月份,5、6月增仓长久其利率债,拉长久期,对冲转债的波动,增强组合的收益稳定性。转债投资方面,今年年初,判断经济基本面触底,权益相对于债券的估值而言更有吸引力,转债估值便宜,估值指标包括正股估值、转股溢价率低、纯债溢价率均处于较低水平,重点配置可转债,优选估值便宜且有基本面支撑的银行、家电、TMT等行业的优质公司的可转债。二季度,经济基本面和外需形势变化超出预期,本基金转债收益回撤较大,4月下旬及时削减转债仓位,6月份转债的估值降到了合理水平,选择基于内需的消费行业的公司、基本面良好的成长公司发行的转债重新布局,积极弥补和扭转前期转债投资的回撤。
报告期内的基金业绩表现
本报告期内,本基金A、B份额净值增长率分别为-0.09%和-0.26%,同期业绩比较基准收益率为1.74%,基金A、B份额落后业绩比较基准分别为1.83%和2.00%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
下半年外需的不确定性仍然较大,经济增速仍有回落压力,宏观政策预计将注重稳增长,减税降费、利率市场化改革和金融供给侧改革的推进将稳定经济,增强活力,提振内需,基建投资的托底作用将在下半年显现效果,预计经济增长仍将保持在合理的运行区间。稳健货币政策将继续保持灵活适度,央行需要为稳增长和供给侧结构改革营造适宜的货币环境,流动性将维持合理充裕。预计债市资金面保持宽松,债市仍将有较好的回报。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1.基金估值程序
为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了严格控制。本基金管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。估值决策委员会包括下列成员: 分管基金运营业务的领导(委员会主席)、风险管理部负责人、权益投资负责人、固定收益投资负责人、研究部负责人、交易部负责人、运营部负责人、基金会计主管(委员会秘书)。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上,综合运营部、稽核部、投资部、风控部和其它相关部门的意见,确定本基金管理人采用的估值政策。
估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。基金在采用新投资策略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值决策委员会。
在每个估值日,本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法,确定证券投资基金的份额净值。
基金管理人采用专用的估值业务系统进行基金核算及账务处理,对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,基金托管人按照托管协议中“基金资产净值计算和会计核算”确定的规则复核,复核无误后,由基金管理人对外公布。
2.基金管理人估值业务的职责分工
本基金管理人的估值业务采用双人双岗,所有业务操作需经复核方可生效。
3.基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历
本基金管理人的估值人员均具备估值业务所需的专业胜任能力,具有基金从业人员资格。
4.基金经理参与或决定估值的程度
本基金管理人的后台与投资业务隔离,基金经理不直接参与或决定估值。
基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注,在认为基金估值所采用的估值价格不足够公允时,可申请召开估值决策委员会临时会议,通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用的估值政策。
5.参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
6.已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,B类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的25%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类基金份额、B类基金份额选择不同的分红方式;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金于本报告期间未进行过利润分配,该处理符合基金利润分配原则。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金自2019年1月18日起至2019年6月28日止基金资产净值低于五千万元且基金份额持有人数不满二百人,已经连续六十个工作日以上。本基金管理人已按规定向中国证监会进行了报告并提交了解决方案。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
半年度财务会计报告(未经审计)
资产负债表
会计主体:信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金
报告截止日:2019年06月30日
单位:人民币元
资产
附注号
本期末
(2019年06月30日)
上年度末
(2018年12月31日)
资 产:
银行存款
6.4.7.1
399,396.01
1,362,169.32
结算备付金
60,968.18
937,510.00
存出保证金
20,960.97
2,724.12
交易性金融资产
6.4.7.2
11,855,590.21
151,108,960.82
其中:股票投资
-
-
基金投资
-
-
债券投资
11,855,590.21
151,108,960.82
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
6.4.7.3
-
-
买入返售金融资产
6.4.7.4
-
-
应收证券清算款
-
-
应收利息
6.4.7.5
196,297.39
2,187,640.01
应收股利
-
-
应收申购款
-
-
递延所得税资产
-
-
其他资产
6.4.7.6
-
-
资产总计
12,533,212.76
155,599,004.27
负债和所有者权益
附注号
本期末
(2019年06月30日)
上年度末
(2018年12月31日)
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
6.4.7.3
-
-
卖出回购金融资产款
1,000,000.00
51,500,000.00
应付证券清算款
-
-
应付赎回款
-
-
应付管理人报酬
6,390.90
61,105.15
应付托管费
1,825.99
17,458.63
应付销售服务费
353.92
617.14
应付交易费用
6.4.7.7
-
2,275.90
应交税费
71.96
2,098.54
应付利息
488.22
63,923.65
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
6.4.7.8
250,660.60
319,000.00
负债合计
1,259,791.59
51,966,479.01
所有者权益:
实收基金
6.4.7.9
9,612,009.66
88,121,554.19
未分配利润
6.4.7.10
1,661,411.51
15,510,971.07
所有者权益合计
11,273,421.17
103,632,525.26
负债和所有者权益总计
12,533,212.76
155,599,004.27
注:截止本报告期末,基金份额总额9,612,009.66份,下属两级基金:信诚年年有余债券A的份额净值1.175元,基金份额总额8,661,656.46份, 信诚年年有余债券B的份额净值1.149元,基金份额总额950,353.20份。
利润表
会计主体:信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金
本报告期:2019年01月01日-2019年06月30日
单位:人民币元
项 目
附注号
本期
(2019年01月01日至2019年06月30日)
上年度可比期间
(2018年01月01日至2018年06月30日)
一、收入
650,965.27
-2,807,699.41
1.利息收入
350,390.02
1,933,623.54
其中:存款利息收入
6.4.7.11
10,776.49
24,715.34
债券利息收入
339,613.53
1,904,278.06
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
-
4,630.14
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
4,727,843.21
-10,673,529.89
其中:股票投资收益
6.4.7.12
-
-
基金投资收益
-
-