0.1368% 关于中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金降低管理费率和托管费率并修改基金合同和托管协议的公告
为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与基金托管人中信银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，中银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2021年8月26日起，降低中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的管理费率和托管费率并相应修订《中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的相关条款。现将相关事项公告如下：
一、降低管理费率和托管费率的方案
本基金原年管理费率为0.7%，原年托管费率为0.2%；
变更后的年管理费率为0.4%，变更后的年托管费率为0.1%。
二、《基金合同》等文件的修改内容
（一）《基金合同》“第十六部分基金费用与税收”中“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”项下“1、基金管理人的管理费”：
原表述为：
“本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.7%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。”
修改为：
“本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.4%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.4%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。”
（二）《基金合同》“第十六部分基金费用与税收”中“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”项下“2、基金托管人的托管费”：
原表述为：
“本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.2%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。”
修改为：
“本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。”
（三）《基金合同》内容摘要、《托管协议》涉及以上内容一并修改。
（四）本公告构成中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）“基金的费用与税收”章节及基金产品资料概要的补充，基金管理人将在届时更新基金招募说明书及基金产品资料概要时一并更新以上内容。
投资者可访问本公司网站(www.bocim.com)和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查阅本基金修订后的《基金合同》、《托管协议》、招募说明书和基金产品资料概要全文。
三、重要提示
根据《基金合同》“第九部分基金份额持有人大会”的“一、召开事由”的“2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：(1)调低基金管理费、基金托管费；……”本基金降低管理费率和托管费率并相应修改《基金合同》属于《基金合同》规定的基金管理人与基金托管人可以协商一致变更《基金合同》的事项，不需要召开基金份额持有人大会。
本次修订更新后的《基金合同》、《托管协议》将自2021年8月26日起生效。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证，投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
中银基金管理有限公司
2021年8月26日