估值日期:2017-09-08
公告送出日期:2017-09-09
基金名称 摩根士丹利华鑫纯债稳定添利 18 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 大摩添利 18 个月开放债券
基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金管理人代码 50230000
基金主代码 000415
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
基金托管人代码 20100000
基金资产净值(单位:人民币元)
4,985,771,371.37
下属各类别基金的基金简称
大摩添利 18 个月 A 大摩添利 18 个月 C
下属各类别基金的交易代码
000415 000416
下属各类别基金的资产净值(单位:人民币元)
3,410,277,641.83 1,575,493,729.54
下属各类别基金的份额净值(单位:人民币元)
1.129 1.115
基金实施分红等事项的特别说明 除息日分红金额
(单位:元/10份基金份额)
其他事项说明
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(场内)
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(场外) - -
注: -