估值日期:2018-04-27
公告送出日期:2018-04-28
基金名称
摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称
大摩添利18个月开放债券
基金管理人
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金管理人代码
50230000
基金主代码
000415
基金托管人
中国民生银行股份有限公司
基金托管人代码
20100000
基金资产净值(单位:人民币元)
1,306,654,436.13
下属各类别基金的基金简称
大摩添利18个月A
大摩添利18个月C
下属各类别基金的交易代码
000415
000416
下属各类别基金的资产净值(单位:人资产净值(单位:人资产净值(单位:人民币元)
967,470,932.37
339,183,503.76
下属各类别基金的份额净值(单位:人份额净值(单位:人份额净值(单位:人民币元
1.169
1.152
基金实施分红等事项的特别说明
除息日
分红金额
(单位:元/10份基金额)
其他事项说明
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(场内)
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(场外)
-
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注:-