关于摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
公告送出日期:2021年5月19日
1公告基本信息
基金名称 摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金
基金简称 大摩优质信价纯债
基金主代码 000419
基金管理人名称 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
公告依据 《摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金基金合同》和《摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金招募说明书》
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 暂停大额申购起始日 2021年5月19日
暂停大额转换转入起始日 2021年5月19日
限制申购金额(单位:人民币元) 5,000,000.00
限制转换转入金额(单位:人民币元) 5,000,000.00
暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明 为保护基金份额持有人利益,保障基金平稳运行
下属分级基金的基金简称 大摩优质信价纯债A 大摩优质信价纯债C
下属分级基金的交易代码 000419 000420
该分级基金是否暂停/恢复(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资) 是 是
下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元) 5,000,000.00 5,000,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币元) 5,000,000.00 5,000,000.00
注:暂停大额定期定额投资的起始日为2021年5月19日,限制定期定额投资金额为5,000,000.00元。
2其他需要提示的事项
1、根据本基金管理人于2020年11月23日发布的《关于摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告》,2020年11月23日起,本基金暂停单日单个基金账户单笔或累计高于3000万元的申购业务、转换转入及定期定额投资业务。
2、自2021年5月19日起,本基金单日单个基金账户单笔或累计的申购、转换转入及定期定额投资限额由3000万元调整至500万元。如单日单个基金账户单笔申购、转换转入或定期定额投资业务的申请金额高于500万元,本基金将确认该笔申请失败;如单日单个基金账户多笔申购、转换转入及定期定额投资业务的累计申请金额高于500万元,本基金将按照申请金额从大到小排序,对逐笔累加至不超过500万元(含)的申请确认成功,其余申请将确认失败。
3、2021年5月24日起恢复本基金的大额申购、转换转入及定期定额投资限额为3000万元,届时将不再另行公告。
4、在暂停本基金大额申购、转换转入及定期定额投资业务期间,本基金的其他业务正常办理。
5、如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:400-8888-668(免长途费),或登陆本公司网站www.msfunds.com.cn获取相关信息。
6、本公告的解释权归摩根士丹利华鑫基金管理有限公司所有。
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2021年5月19日