基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
送出日期:二〇一八年三月三十日§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
易方达裕惠定开混合发起式
基金主代码
000436
交易代码
000436
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2014年8月18日
基金管理人
易方达基金管理有限公司
基金托管人
兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
1,982,697,751.51份
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
在控制基金资产净值波动的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金在封闭期与开放期将采取不同的投资策略,力争为基金持有人提供持续稳定的高于业绩比较基准的收益,实现基金资产的长期增值。
封闭期内,在遵循债券组合久期与封闭期适当匹配的基础上,本基金通过对宏观经济变量和宏观经济政策的分析,预测未来的市场利率、信用利差水平、利率期限结构的变化,并据此对债券组合进行调整,力争提高债券组合的总投资收益。
开放期内,本基金为保持较高的组合整体收益水平,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,逐步提升组合杠杆比例,将更多资产配置与债券资产上,降低存款配置比例,组合还将在整体资产中保持适度比例流动性高的投资品种,以提升组合的流动性。
业绩比较基准
中国人民银行公布的三年期银行定期整存整取存款利率(税后)+1.75%
风险收益特征
本基金为混合型基金,基金整体的长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
易方达基金管理有限公司
兴业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
张南
龚小武
联系电话
020-85102688
021-62677777
电子邮箱
service@efunds.com.cn
011597@cib.com.cn
客户服务电话
400 881 8088
95561
传真
020-85104666
021-62679777
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.efunds.com.cn
基金年度报告备置地点
广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦43楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2017年
2016年
2015年
本期已实现收益
235,208,381.15
292,024,734.79
675,983,963.38
本期利润
167,750,766.21
155,075,976.70
710,614,524.33
加权平均基金份额本期利润
0.0844
0.0780
0.3596
本期基金份额净值增长率
5.15%
4.93%
29.44%
3.1.2 期末数据和指标
2017年末
2016年末
2015年末
期末可供分配基金份额利润
0.6378
0.6195
0.4727
期末基金资产净值
3,262,605,855.23
3,321,883,155.31
3,134,281,259.09
期末基金份额净值
1.646
1.661
1.583
注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
0.79%
0.15%
1.15%
0.02%
-0.36%
0.13%
过去六个月
2.26%
0.12%
2.30%
0.01%
-0.04%
0.11%
过去一年
5.15%
0.12%
4.56%
0.01%
0.59%
0.11%
过去三年
42.81%
0.24%
14.32%
0.01%
28.49%
0.23%
过去五年
-
-
-
-
-
-
自基金合同生效起至今
61.13%
0.25%
16.56%
0.02%
44.57%
0.23%
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2014年8月18日至2017年12月31日)
/
注:自基金转型至报告期末,基金份额净值增长率为61.13%,同期业绩比较基准收益率为16.56%。
3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金
自基金转型以来基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图
/
注:本基金合同生效日为2014年8月18日,合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
年度
每10份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配合计
备注
2017年
1.000
197,612,700.47
619,246.44
198,231,946.91
-
合计
1.000
197,612,700.47
619,246.44
198,231,946.91
-
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准,易方达基金管理有限公司(简称“易方达”)成立于2001年4月17日,总部设在广州,在北京、上海、香港、深圳、成都、大连等地设有办公场所,并全资拥有易方达资产管理有限公司与易方达国际控股有限公司两家子公司。易方达始终坚持在诚信规范的前提下,通过市场化、专业化的运作,为投资人的资产实现持续稳定的保值增值,成为国内领先的综合性资产管理机构,具有较强的综合实力。易方达是国内为数不多的具有基金公司全部业务牌照的公司之一,拥有公募、社保、年金、专户、QDII、QFII、RQFII、保险资金委托投资、基本养老保险基金投资等业务资格,投资业务包括主动权益、指数量化、固定收益、国际投资、多资产投资、另类投资等六大板块,为境内外投资者提供个性化、多样化的投资管理服务。截至2017年12月31日,易方达旗下管理的各类资产规模总计12338亿元,其中公募基金规模6077亿元;服务各类客户总数6703万户,公募基金累计分红931亿元。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
胡剑
本基金的基金经理、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理、易方达信用债债券型证券投资基金的基金经理、易方达稳健收益债券型证券投资基金的基金经理、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理、易方达丰惠混合型证券投资基金的基金经理、固定收益研究部总经理
2013-12-17
-
11年
硕士研究生,曾任易方达基金管理有限公司固定收益部债券研究员、基金经理助理兼债券研究员、固定收益研究部负责人、固定收益总部总经理助理、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)基金经理、易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金经理、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金经理、易方达纯债债券型证券投资基金基金经理。
张雅君
本基金的基金经理助理、易方达纯债债券型证券投资基金的基金经理、易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金的基金经理、易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金的基金经理、易方达增强回报债券型证券投资基金的基金经理、易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理(自2016年06月02日至2017年07月27日)、易方达裕丰回报债券型证券投资基金的基金经理、易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理、易方达富惠纯债债券型证券投资基金的基金经理、易方达裕丰回报债券型证券投资基金的基金经理助理(自2015年02月17日至2017年07月27日)、易方达保本一号混合型证券投资基金的基金经理助理、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理、易方达安心回馈混合型证券投资基金的基金经理助理、易方达投资级信用债债券型证券投资基金的基金经理助理、易方达安心回报债券型证券投资基金的基金经理助理
2015-02-17
-
8年
硕士研究生,曾任海通证券股份有限公司项目经理,工银瑞信基金管理有限公司债券交易员,易方达基金管理有限公司债券交易员、固定收益研究员、易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金经理助理。
李一硕
本基金的基金经理助理、易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达富惠纯债债券型证券投资基金的基金经理、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理(自2016年9月9日至2017年3月6日)、易方达信用债债券型证券投资基金的基金经理助理、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)的基金经理助理、易方达稳健收益债券型证券投资基金的基金经理助理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理(自2015年6月11日至2017年12月29日)、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理(自2016年9月9日至2017年3月6日)
2015-02-17
-
9年
硕士研究生,曾任瑞银证券有限公司研究员,中国国际金融有限公司研究员,易方达基金管理有限公司研究员。
轩璇
本基金的基金经理助理、易方达稳健收益债券型证券投资基金的基金经理助理、易方达信用债债券型证券投资基金的基金经理助理
2015-02-17
-
5年
硕士研究生,曾任易方达基金管理有限公司研究员。
苏宁
本基金的基金经理助理、易方达稳健收益债券型证券投资基金的基金经理助理、易方达信用债债券型证券投资基金的基金经理助理
2015-02-17
-
6年
硕士研究生,曾任易方达基金管理有限公司交易员、研究员。
注:1.此处的“离任日期”为公告确定的解聘日期,胡剑的“任职日期”为基金合同生效之日,张雅君、李一硕、轩璇、苏宁的“任职日期”为公告确定的聘任日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《公平交易制度》,内容主要包括公平交易的适用范围、公平交易的原则和内容、公平交易的实现措施和交易执行程序、反向交易控制、公平交易效果评估及报告等。
公平交易制度所规范的范围涵盖旗下各类资产组合,围绕境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易(含银行间市场)等投资管理活动,贯穿投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节。公平交易的原则包括:集中交易原则、机制公平原则、公平协调原则、及时评估反馈原则。
公平交易的实现措施和执行程序主要包括:通过建立规范的投资决策机制、共享研究资源和投资品种备选库为投资人员提供公平的投资机会;投资人员应公平对待其管理的不同投资组合,控制其所管理不同组合对同一证券的同日同向交易价差;建立集中交易制度,交易系统具备公平交易功能,对于满足公平交易执行条件的同向指令,系统将自动启用公平交易功能,按照交易公平的原则合理分配各投资指令的执行;根据交易所场内竞价交易和非公开竞价交易的不同特点分别设定合理的交易执行程序和分配机制,通过系统与人工控制相结合的方式,力求确保所有投资组合在交易机会上得到公平、合理对待;建立事中和事后的同向交易、异常交易监控分析机制,对于发现的异常问题进行提示,并要求投资组合经理解释说明。
公司严格按照法律法规的要求禁止旗下管理的不同投资组合之间各种可能导致不公平交易和利益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间(纯被动指数组合和量化投资组合除外)确因投资策略或流动性管理等需要而进行的反向交易,投资人员须提供充分的投资决策依据,并经审核确认方可执行。
公司通过定期或不定期的公平交易效果评估报告机制,并借助相关技术系统,使投资和交易人员能及时了解各组合的公平交易执行状况,持续督促公平交易制度的落实执行,并不断在实践中检验和完善公平交易制度。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内,上述公平交易制度和控制方法总体执行情况良好。
公司利用统计分析的方法和工具,按照不同的时间窗口(包括当日内、3日内、5日内),对我司旗下所有投资组合2017年度的同向交易价差情况进行了分析,包括旗下各大类资产组合之间(即公募、社保、年金、专户四大类业务之间)的同向交易价差、各组合与其他所有组合之间的同向交易价差、以及旗下任意两个组合之间的同向交易价差。根据对样本个数、平均溢价率是否为0的T检验显著程度、平均溢价率以及溢价率分布概率、同向交易价差对投资组合的业绩影响等因素的综合分析,未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有36次,其中33次为旗下指数及量化组合因投资策略需要和其他组合发生反向交易, 3次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易,有关基金经理按规定履行了审批程序。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2017年我国宏观经济平稳运行,但期间呈现了一些波动。GDP总体保持稳定,同比增速稳定在6.8%-6.9%。工业增加值反映出的经济波动较大,一季度冲高明显,二、三季度逐季快速下滑,三季度下滑至1.6%,10-11月份回升,11月份的工业季度环比回升至6.5%的相对合理水平,与二季度水平相当。总投资和民间投资同样呈现这一趋势,7月该数据大幅下行后,8月后持续小幅回升,11月份延续这一回升趋势。融资数据持续表现较好,尤其是三季度后的快速反弹,保障了实体经济运行相对平稳。
结构上,上半年制造业投资持续疲弱,在8月份后出现持续回升的走势,四季度以来显示的回升力度亦不弱。基建投资上半年对经济增长的贡献较大,7月份出现大幅下滑;8月份后同样持续4个月回升远超市场预期,这与财政支出连续两个月受制于财政预算的约束不一致,显示地方财政约束尚未对基建产生明显负面影响。制造业投资的修复性反弹及基建投资的超预期使得四季度经济回落的市场预期落空,基建投资的韧性开始成为市场关注的焦点。房地产投资在1-3月份走强,4-7月份有所放缓,8-10月份有小幅回升,11月份数据再度有所放缓;销售面积和销售金额在7月大幅下滑、8、9月一度企稳,但10月、11月再度明显下滑;新开工和土地购置面积11月有明显回升。
CPI受到较低的食品价格的压制,同比增长较为平稳,全年稳定在1-2%之间。但中上游价格总体维持在一个较高的增速,并已经对核心CPI水平有所传导。能源价格自8月份以来环比回升,成为推动物价上升的重要因素。
债券市场全年呈震荡下跌的走势。具体来看,2017年一季度市场自2016年超调的水平持续回落。其中,中短端信用债表现的更为明显,长端利率回落有限。二季度债券市场出现反复,收益率趋势上先有所上升其后回落。5月份市场在经济仍然稳健的背景下,金融体系去杠杆预期的加强以及银行间市场资金利率居高不下,带动收益率持续大幅上升,中短端上行幅度更大,收益率曲线异常平坦化。6月份资金面意外宽松,同时部分经济数据有放缓迹象,共同导致收益率大幅下行。三季度流动性是市场变动的主导因素,市场资金面维持紧平衡的态势,债券收益率并未随着宏观经济的下滑而回落,反而在8月份一度出现震荡上行的态势。由于短端品种上行幅度相对较大,收益率曲线形态小幅扁平化。
四季度债券市场出现了显著调整。一方面,货币政策保持中性稳健取向,月末、年末资金面紧张仍然频频出现,导致短端收益率易上难下;同时四季度商业银行的配置需求明显偏弱,供需格局处于弱势。另一方面,四季度我国投资及融资数据整体保持在偏高水平,随着重要会议的闭幕,市场对于 2018 年宏观经济走势的乐观预期明显有所增加。最后,随着资管行业新规的出台,显示金融去杠杆的进程仍远未结束,导致市场担忧情绪上升。
权益市场全年呈现结构分化的走势,沪深300指数、上证50指数全年上涨22%和25%,而创业板指数则下跌10.7%,行业和个股表现差异较大。
操作上,组合在上半年保持了相对偏短的久期和偏低的仓位,主要针对季度末进行了一些波段操作;下半年,基于财政部开始收缩地方政府债务融资、打压地方基建投资的判断,组合陆续拉长了有效久期,在四季度承担了一定的资本利得损失。权益方面,全年保持在10-20%之间的偏高的仓位,下半年基于经济下滑的判断,仓位在边际上有所下降。此外,组合积极参与打新以增厚收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.646元,本报告期份额净值增长率为5.15%,同期业绩比较基准收益率为4.56%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们认为目前偏高的基建投资增速短期仍然可以维持,长期难以为继,可能成为未来经济下行的最大不确定性因素。房地产投资短期预计将保持平稳,长期看难有更多空间。制造业投资最近四个月从低点持续回升,未来的持续性有待观察。结合到债券市场的实际情况,目前仍存在一些结构性影响因素。考虑到货币政策中性稳健,金融去杠杆的影响仍然延续,资管新规也将带来相对负面的金融环境,同时市场中配置型需求不足,因此虽然收益率绝对水平已经较高,但短期内债市难有明显机会。年初基建投资增速水平、地方政府债务问题的处理以及2018年初以来高油价带动的后续通胀走势是未来值得关注的因素。
权益资产方面,虽然整体估值水平有所上行,但结构性机会仍然存在,2018年本组合将继续精选行业和个股,为组合提供一定的绝对收益增厚,同时对冲一定的经济上行风险。
实际操作中,本组合计划维持目前偏短的久期水平,根据市场情况适度调整结构,优选一些性价比高的个券,同时积极调整组合的流动性和灵活性,并根据资金面的波动情况参与短端品种的波段操作。权益方面,精选行业和个股,积极增厚组合收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会,公司首席运营官担任估值委员会主席,主动权益板块、固定收益板块、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序,指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验,熟悉相关法律法规,具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据,由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内已实施的利润分配198,231,946.91元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内,本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为;基金管理人在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计了2017年12月31日的资产负债表、2017年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注,并出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金
报告截止日:2017年12月31日
单位:人民币元
资 产
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
资 产:
银行存款
1,351,329.45
12,604,236.46
结算备付金
79,763,078.68
86,228,649.16
存出保证金
221,937.42
175,777.16
交易性金融资产
3,588,564,528.15
4,230,937,823.24
其中:股票投资
223,124,785.04
570,996,019.13
基金投资
-
-
债券投资
3,365,439,743.11
3,659,941,804.11
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
34,927,372.39
-
应收证券清算款
38,683,432.26
-
应收利息
77,003,784.46
89,221,695.04
应收股利
-
-
应收申购款
-
-
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
3,820,515,462.81
4,419,168,181.06
负债和所有者权益
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
516,000,000.00
1,084,149,268.77
应付证券清算款
39,973,486.71
10,564,285.93
应付赎回款
-
-
应付管理人报酬
1,104,596.35
1,132,943.68
应付托管费
276,149.10
283,235.93
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
365,300.42
443,808.74
应交税费
-
-
应付利息
-219,925.00
301,482.70
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
410,000.00
410,000.00
负债合计
557,909,607.58
1,097,285,025.75
所有者权益:
实收基金
1,982,697,751.51
1,999,672,526.08
未分配利润
1,279,908,103.72
1,322,210,629.23
所有者权益合计
3,262,605,855.23
3,321,883,155.31
负债和所有者权益总计
3,820,515,462.81
4,419,168,181.06
注:报告截止日2017年12月31日,基金份额净值1.646元,基金份额总额1,982,697,751.51份。
7.2 利润表
会计主体:易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金
本报告期:2017年1月1日至2017年12月31日
单位:人民币元
项 目
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
一、收入
230,796,128.61
212,873,137.88
1.利息收入
231,130,164.41
255,088,896.35
其中:存款利息收入
1,522,031.12
1,832,672.99
债券利息收入
229,175,256.14
253,256,223.36