估值日期:2014-05-23
公告送出日期:2014-05-24
基金名称 国金通用鑫利分级债券型证券投资基金
基金简称 国金通用鑫利分级
基金主代码 000453
基金管理人 国金通用基金管理有限公司
基金管理人代码 50690000
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金托管人代码 20010000
基金资产净值 441,744,609.70
基金份额净值(单位:人民币元) 1.020
下属两级基金的基金简称 鑫利A 鑫利B
下属两级基金的交易代码 000454 000455
下属两级基金的份额参考净值(单位:人民币元) 1.018 1.026
2014年5月24日