1、本基金通过嘉实基金管理有限公司发售,不委托代销机构发售。
2、本基金发售E类基金份额,E类基金份额的基金简称为嘉实1个月理财债券E,基金代码为000486。
3、本基金的发售期自2013年12月20日起。投资者欲了解本基金发售的详细情况,请阅读刊登在2013年12月17日《中国证券报》上的《嘉实1个月理财债券型证券投资基金基金份额发售公告》。
4、本基金的运作期为基金管理人事先确定的封闭运作期间,为一个月,本基金在运作期内不开放日常申购、赎回、转换转入、转换转出业务。本基金第一期运作期起始日为本基金基金合同生效日,本期运作期期满日为自基金合同生效日起第30个自然日。
5、投资者提交认购申请时,需对其在本期运作期期满日所持有的基金份额,预先选择具体安排,包括:赎回其持有的本基金基金份额,或将其持有的本基金基金份额转为申购嘉实活期宝货币市场基金。自本基金合同生效日起至本期运作期期满日前一工作日,投资者可更改已选择的到期赎回或到期转申购的安排。投资者本期运作期的到期赎回或到期转申购的安排,以该投资者在本期运作期内最后一次被成功确定的到期赎回或到期转申购的选择为准。
6、投资者在本期运作期的到期赎回或到期转申购申请将被自动发起。本期运作期期满日后的下一个工作日,选择到期赎回的投资者,其全部赎回款将从托管账户划出,划往该投资者预留的银行卡账户;选择到期转申购的投资者,其认购份额的对应本金及其在本期运作期的全部集中支付收益,将用于申购嘉实活期宝货币市场基金。
7、本期运作期期满日前至少2日,本基金将在指定媒体和网站发布临时公告,说明下一运作期的具体安排。如果暂停下一运作期运作,则本基金公布不接受申购及其他相关事宜的具体安排。
8、根据对市场利率及投资工具风险收益的综合评估,本基金在第一期运作期内主要投资银行存款。
9、在第一期运作期内,本基金将公布除本期运作期期满日外的E类基金份额“每万份基金净收益”,该等“每万份基金净收益”未扣除本期运作期可能计提的管理费。根据基金合同约定,E类基金份额的管理费将以本期运作期最后一日E类基金份额的基金资产净值为基数,按E类基金份额“运作期年化收益率”对应档数的管理费率在运作期最后一日计提。本期运作期期满后的3日内,嘉实基金管理有限公司将公告E类基金份额的运作期实际年化收益率和当期运作期集中支付收益情况(如遇节假日休刊可顺延)。
10、本公告仅对本基金第一期运作期的具体安排作出说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请阅读刊登在2013年12月17日《中国证券报》上的《嘉实1个月理财债券型证券投资基金基金合同》和《嘉实1个月理财债券型证券投资基金招募说明书》。
11、风险提示
投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件以及风险揭示和免责声明的相关内容,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,基金运营状况与基金资产净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。
嘉实基金管理有限公司
2013年12月18日