1公告基本信息
基金名称 富国天盛灵 活配置混 合型证券投 资基金
基金简称 富国天盛灵 活配置混 合
基金主代码 000634
交易代码 前端交易代 码:000634
后端交易代 码:000635
基金合同生 效日 2014年04月30日
基金管理人 名称 富国基金管 理有限公 司
基金托管人 名称 中国农业银 行股份有 限公司
公告依据
《中华人民共 和国证券 投资基金法 》 及配 套 法 规 、《富 国 天 盛 灵 活 配 置
混 合型证券 投资基金基 金合同》、《富 国天盛灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金招募 说明书》及其 更新。
收益分配基 准日 2020年09月30日
截止收益分 配基准日
的相关指标
基 准 日 基 金 份 额 净 值
(单位:人民币 元) 1.787
基准日基金 可供分配 利
润(单位:人民 币元) 239,933,450.94
截止基准日 按照基金 合
同约定的分 红比例计 算
的应分配金 额(单位 :人
民币元)
47,986,690.19
本次分红方 案(单位:元/10份基金份额 ) 1.30
有关年度分 红次数的 说明 本次分红为2020年度的第 三次分红
注:本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020年10月20日
除息日 2020年10月20日(场外 )
现金红利发 放日 2020年10月22日
分红对象 权益登 记 日 在 本 基 金 注 册 登 记 机 构 登 记 在 册 的 本 基 金 基 金 份
额持 有人。
红利再投资 相关事项 的说明
选择红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 所 得 再 投 资 基 金 份 额 的 计 算 基
准为2020年10月20日的 基金份额 净 值 ,自2020年10月22日 起 投
资者 可以办理 该部分基金 份额的查 询、赎回等业 务。
税收相关事 项的说明 根据财 政 部 、国 家 税 务 总 局 相 关 规 定 ,基 金 向 投 资 者 分 配 的 基
金收益 ,暂免征收 所得税。
费用相关事 项的说明 本基金本次 分红免收 分红手续费 。选择红利再 投资方式 的投资
者其红利所 转换的基 金份额免收 申购费用
3其他需要提示的事项
3.1权益登记日申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
3.2本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资。投资者可以在每个基金交易日的交易时间内到销售网点或以销售机构提供的其他方式修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(权益登记日2020年10月20日申请设置的分红方式对当次分红无效)最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。
3.3投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。
3.4风险提示本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
富国基金管理有限公司
2020年10月17日