为更好地满足广大投资者的投资理财需求,根据《招商招金宝货币市场基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《招商招金宝货币市场基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)的有关约定,经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2021年5月22日起修改招商招金宝货币市场基金(以下简称“本基金)的收益分配原则,并相应修订《基金合同》、《托管协议》部分条款。现将相关事项公告如下:
一、《招商招金宝货币市场基金基金合同》的修订内容
《招商招金宝货币市场基金基金合同》的修订内容具体如下:
章节 原文条款内容 修改后条款内容
第十六部分
基 金 的
收益与分配
二、收益分配原则
……
3.“每日分配、按月支付” 。本基金根据每日基金收益
情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计
算当日收益并分配,每月集中支付。投资人当日收益分配
的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处
理。因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
5.本基金每日进行收益计算并分配时,每月累计收益
支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投
资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每月
累计收益支付时,其累计收益为正值,则为投资人增加相
应的基金份额,其累计收益为负值,则缩减投资人基金份
额。若投资人赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若
收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;
……
二、收益分配原则
……
3.本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实
现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配。通常情
况下,本基金每月集中支付收益,结转为相应的基金份额;
此外, 本基金的收益支付方式经基金管理人和销售机构双
方协商一致后可以按日支付。不论何种支付方式,当日收益
均参与下一日的收益分配, 不影响基金份额持有人实际获
得的投资收益。 投资人当日收益分配的计算保留到小数点
后2位,小数点后第3位按去尾原则处理。因去尾形成的余额
进行再次分配,直到分完为止;
5.本基金每日进行收益计算并分配时,收益支付方式
只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过
赎回基金份额获得现金收益; 若投资人在每月累计收益支
付时, 其累计收益为正值, 则为投资人增加相应的基金份
额,其累计收益为负值,则缩减投资人基金份额。基金管理
人和销售机构双方协商一致后按日支付的, 若当日已实现
收益大于零时,则为投资人增加相应的基金份额;若当日已
实现收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;若当日已
实现收益小于零时,则缩减投资人基金份额。若投资人赎回
基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从
投资人赎回基金款中扣除;
……
四、收益分配的时间和程序
……
本基金每月例行对上月实现的收益进行收益结转 (如
遇节假日顺延),每月例行的收益结转不再另行公告。
四、收益分配的时间和程序
……
本基金每月例行对上月实现的收益进行收益结转 (如
遇节假日顺延),每月例行的收益结转不再另行公告。若基
金管理人和销售机构双方协商一致后按日支付收益的,每
日收益结转亦不再另行公告。
二、根据上述变更,我司与基金托管人对本基金的《托管协议》进行了相应修订。
三、《招商招金宝货币市场基金招募说明书》将根据《基金合同》、《托管协议》的内容进行相应修改,并按规定更新。
四、重要提示
此次修改上述基金的收益分配原则及《基金合同》、《托管协议》的修订,已履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定,对本基金基金份额持有人利益无实质性不利影响,《基金合同》当事人权利义务关系也不发生重大变化。投资者可访问本公司网站 (www.cmfchina.com)查阅修订后的招商招金宝货币市场基金的基金合同、托管协议全文。本次修订后的《基金合同》、《托管协议》将自2021年5月22日起生效。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
招商基金全国统一客户服务热线:400-887-9555(免长途话费)
网址:www.cmfchina.com
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和基金产品资料概要等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2021年5月20日