4.0661% 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，宝盈基金管理有限公司就旗下基金2016年12月31日的基金资产净值和基金份额净值公告如下：
基金名称 基金简称 代码 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元）
鸿阳证券投资基金 宝盈鸿阳封闭 184728 2,018,441,019.46 1.0092 2.7687
宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 宝盈鸿利收益混合 213001 355,469,650.45 0.865 2.821
宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金 宝盈泛沿海混合 213002 1,501,183,651.27 0.6461 2.3168
宝盈策略增长混合型证券投资基金 宝盈策略增长混合 213003 3,140,575,494.96 1.0493 1.9493
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金（A类） 宝盈核心优势混合A 213006 1,723,642,627.83 1.0647 2.1247
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金（C类） 宝盈核心优势混合C 000241 26,399,545.89 1.0399 1.8899
宝盈增强收益债券型证券投资基金(A/B类) 宝盈增强收益债券A/B 213007（前端）/213907（后端） 313,329,899.09 1.1229 1.7049
宝盈增强收益债券型证券投资基金(C类) 宝盈增强收益债券C 213917 50,645,544.55 1.0735 1.6555
宝盈资源优选混合型证券投资基金 宝盈资源优选混合 213008（前端）/213908（后端） 4,289,178,966.88 1.7292 2.6771
宝盈中证100指数增强型证券投资基金 宝盈中证100指数增强 213010 81,901,829.27 1.078 1.078
宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 宝盈新价值混合 000574 2,394,694,187.32 1.396 2.084
宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 宝盈祥瑞养老混合 000639 759,374,304.17 1.232 1.452
宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金 宝盈科技30混合 000698 2,943,861,674.09 1.473 1.473
宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金(A/B类) 宝盈睿丰创新混合 000794（前端）/000795（后端） 125,006,095.37 1.458 1.458
宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金(C类) 宝盈睿丰创新混合 000796 363,490,045.66 1.348 1.348
宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 宝盈先进制造混合 000924 766,518,531.73 1.146 1.146
宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 宝盈新兴产业混合 001128 2,361,991,142.78 0.635 0.635
宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 宝盈转型动力混合 001075 3,176,722,418.74 0.730 0.730
宝盈祥泰养老混合型证券投资基金 宝盈祥泰养老混合 001358 708,165,754.51 1.042 1.042
宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 宝盈优势产业混合 001487 108,587,232.37 0.913 1.063
宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金 宝盈新锐混合 001543 91,025,683.83 1.024 1.024
宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 宝盈医疗健康沪港深股票 001915 302,393,530.56 0.869 0.869
宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 宝盈互联网沪港深混合 002482 72,728,268.12 0.965 0.965
基金名称 基金简称 代码 基金资产净值（元） 每万份基金净收益（元） 七日年化收益率（按日结转）
宝盈货币市场证券投资基金（A类） 宝盈货币A 213009 3,121,511,397.92 0.8083 2.677
宝盈货币市场证券投资基金（B类） 宝盈货币B 213909 14,287,189,319.34 0.8738 2.931
特此公告。
宝盈基金管理有限公司
2017年1月1日