0.0000% 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年三月二十九日
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1基金基本情况
基金简称
上投摩根天添宝货币
基金主代码
000712
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2014年11月25日
基金管理人
上投摩根基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
1,058,936,866.13份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称
上投摩根天添宝货币A
上投摩根天添宝货币B
下属分级基金的交易代码
000712
000713
报告期末下属分级基金的份额总额
25,329,662.33份
1,033,607,203.80份
2.2 基金产品说明
投资目标
在有效控制投资风险和保持较高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较基准的稳定回报。
投资策略
本基金将综合考虑各类可投资品种的收益性、流动性及风险性特征，对各类资产进行合理的配置和选择。在保证基金资产的安全性和流动性基础上，力争为投资者创造稳定的投资收益。本基金以短期金融工具作为投资对象，基于对各细分市场的市场规模、交易情况、各交易品种的流动性、相对收益、信用风险以及投资组合平均剩余期限要求等重要指标的分析，确定（调整）投资组合的类别资产配置比例。利率变化是影响债券价格的最重要因素，本基金将通过对国内外宏观经济走势、货币政策和财政政策、市场结构变化和短期资金供给等因素的综合分析，形成对未来货币市场利率变动的预期，并依此确定和调整组合的平均剩余期限。在个券选择层面，本基金将综合考虑安全性、流动性和收益性等因素，通过分析各个金融产品的剩余期限与收益率的配比状况、信用等级、流动性指标等因素进行证券选择，选择风险收益配比最合理的证券作为投资对象。
业绩比较基准
同期七天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
本基金风险收益特征会定期评估并在公司网站发布，请投资者关注。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
上投摩根基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
胡迪
田青
联系电话
021-38794888
010-67595096
电子邮箱
services@cifm.com
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-889-4888
010-67595096
传真
021-20628400
010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.cifm.com
基金年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人的办公场所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标
2017年
2016年
2015年
上投摩根天添宝货币A
上投摩根天添宝货币B
上投摩根天添宝货币A
上投摩根天添宝货币B
上投摩根天添宝货币A
上投摩根天添宝货币B
本期已实现收益
654,183.25
31,934,025.94
145,372.72
1,009,677.07
1,473,011.09
3,262,416.03
本期利润
654,183.25
31,934,025.94
145,372.72
1,009,677.07
1,473,011.09
3,262,416.03
本期净值收益率
3.6509%
3.8994%
1.6147%
1.8595%
2.5872%
2.8359%
3.1.2期末数据和指标
2017年末
2016年末
2015年末
上投摩根天添宝货币A
上投摩根天添宝货币B
上投摩根天添宝货币A
上投摩根天添宝货币B
上投摩根天添宝货币A
上投摩根天添宝货币B
期末基金资产净值
25,329,662.33
1,033,607,203.80
9,374,606.62
951,970,596.83
13,935,644.55
54,801,585.07
期末基金份额净值
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2.本基金收益分配按日结转份额。
3.上述基金业绩指标不包括交易基金的各项费用（例如基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．上投摩根天添宝货币A：
阶段
份额净值收益率①
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
0.9517%
0.0013%
0.3403%
0.0000%
0.6114%
0.0013%
过去六个月
1.8528%
0.0010%
0.6805%
0.0000%
1.1723%
0.0010%
过去一年
3.6509%
0.0008%
1.3500%
0.0000%
2.3009%
0.0008%
过去三年
8.0495%
0.0046%
4.0537%
0.0000%
3.9958%
0.0046%
过去五年
-
-
-
-
-
-
自基金合同生效起至今
8.5263%
0.0046%
4.1905%
0.0000%
4.3358%
0.0046%
2．上投摩根天添宝货币B：
阶段
份额净值收益率①
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
1.0125%
0.0013%
0.3403%
0.0000%
0.6722%
0.0013%
过去六个月
1.9761%
0.0010%
0.6805%
0.0000%
1.2956%
0.0010%
过去一年
3.8994%
0.0008%
1.3500%
0.0000%
2.5494%
0.0008%
过去三年
8.8327%
0.0046%
4.0537%
0.0000%
4.7790%
0.0046%
过去五年
-
-
-
-
-
-
自基金合同生效起至今
9.3388%
0.0046%
4.1905%
0.0000%
5.1483%
0.0046%
注：本基金收益分配按日结转份额。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
上投摩根天添宝货币市场基金
自基金合同生效以来累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2014年11月25日至2017年12月31日)
1、上投摩根天添宝货币A
/
2、上投摩根天添宝货币B
/
注：1.本基金合同生效日为2014年11月25日，图示时间段为2014年11月25日至2017年12月31日。
2.本基金建仓期自2014年11月25日至2015年5月24日, 建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同的规定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
上投摩根天添宝货币市场基金
自基金合同生效以来基金净收益率与业绩比较基准收益率的对比图
1、上投摩根天添宝货币A
/
2、上投摩根天添宝货币B
/
注：1. 本基金合同生效日为2014年11月25日，图示时间段为2014年11月25日至2017年12月31日。
2. 合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
上投摩根天添宝货币A：
单位：人民币元
年度
已按再投资形式转实收基金
直接通过应付赎回款转出金额
应付利润本年变动
年度利润分配合计
备注
2017年
643,692.32
728.83
9,762.10
654,183.25
-
2016年
144,101.31
432.50
838.91
145,372.72
-
2015年
1,505,133.21
8,574.64
-40,696.76
1,473,011.09
-
合计
2,292,926.84
9,735.97
-30,095.75
2,272,567.06
-
上投摩根天添宝货币B：
单位：人民币元
年度
已按再投资形式转实收基金
直接通过应付赎回款转出金额
应付利润本年变动
年度利润分配合计
备注
2017年
31,630,545.17
-
303,480.77
31,934,025.94
-
2016年
827,195.92
-
182,481.15
1,009,677.07
-
2015年
3,318,537.05
-
-56,121.02
3,262,416.03
-
合计
35,776,278.14
-
429,840.90
36,206,119.04
-
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2004年5月12日正式成立。公司由上海国际信托投资有限公司（2007年10月8日更名为“上海国际信托有限公司”）与摩根资产管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为2.5亿元人民币，注册地上海。截至2017年12月底，公司管理的基金共有六十只，均为开放式基金，分别是：上投摩根中国优势证券投资基金、上投摩根货币市场基金、上投摩根阿尔法混合型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上投摩根成长先锋混合型证券投资基金、上投摩根内需动力混合型证券投资基金、上投摩根亚太优势混合型证券投资基金、上投摩根双核平衡混合型证券投资基金、上投摩根中小盘混合型证券投资基金、上投摩根纯债债券型证券投资基金、上投摩根行业轮动混合型证券投资基金、上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金、上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金、上投摩根新兴动力混合型证券投资基金、上投摩根强化回报债券型证券投资基金、上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金、上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金、上投摩根分红添利债券型证券投资基金、上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金、上投摩根核心优选混合型证券投资基金、上投摩根轮动添利债券型证券投资基金、上投摩根智选30混合型证券投资基金、上投摩根成长动力混合型证券投资基金、上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金、上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金、上投摩根红利回报混合型证券投资基金、上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根双债增利债券型证券投资基金、上投摩根核心成长股票型证券投资基金、上投摩根民生需求股票型证券投资基金、上投摩根优信增利债券型证券投资基金、上投摩根现金管理货币市场基金、上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金、上投摩根天添盈货币市场基金、上投摩根天添宝货币市场基金、上投摩根纯债添利债券型证券投资基金、上投摩根稳进回报混合型证券投资基金、上投摩根安全战略股票型证券投资基金、上投摩根卓越制造股票型证券投资基金、上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根动态多因子策略灵活配置证券投资基金、上投摩根智慧互联股票型证券投资基金、上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根新兴服务股票型证券投资基金、上投摩根医疗健康股票型证券投资基金、上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金、上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金、上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)、上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)、上投摩根安丰回报混合型证券投资基金、上投摩根安泽回报混合型证券投资基金、上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金、上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金、上投摩根安通回报混合型证券投资基金、上投摩根优选多因子股票型证券投资基金、上投摩根丰瑞债券型证券投资基金及上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
孟晨波
本基金基金经理、货币市场投资部总监、总经理助理
2014-11-25
-
9年（金融领域从业经验23年）
经济学学士，历任荷兰银行上海分行资金部高级交易员，星展银行上海分行资金部经理，比利时富通银行上海分行资金部联席董事，花旗银行（中国）有限公司金融市场部副总监。2009年5月加入上投摩根基金管理有限公司，先后担任固定收益部总监、货币市场投资部总监，2009年9月起任上投摩根货币市场基金基金经理，自2014年8月起同时担任上投摩根现金管理货币市场基金基金经理，自2014年11月起担任上投摩根天添宝货币市场基金基金经理，2014年11月至2017年8月担任上投摩根天添盈货币市场基金基金经理。
鞠婷
本基金基金经理
2016-05-27
-
4年（金融领域从业经验13年）
1997年7月至2001年5月在中国建设银行第一支行担任助理经济师，2006年3月至2014年10月在瑞穗银行总行担任总经理助理，自2014年10月起加入上投摩根基金管理有限公司，担任我公司货币市场投资部基金经理助理一职，自2015年7月起担任上投摩根现金管理货币市场基金基金经理，自2016年5月起同时担任上投摩根天添盈货币市场基金和上投摩根天添宝货币市场基金基金经理。
王之远
本基金基金经理助理
2016-9-1
2017-8-18
2年
王之远先生，同济大学产业经济学硕士，2007年4月至2016年6月在交通银行上海分行历任营业网点营销支持、高级资金管理岗，2016年7月起加入上投摩根基金管理有限公司，任基金经理助理。自2017年8月起担任上投摩根天添盈货币市场基金基金经理。
注：1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根天添宝货币市场基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
本公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规的要求，制订了《上投摩根基金管理有限公司公平交易制度》，规范了公司所管理的所有投资组合的股票、债券等投资品种的投资管理活动，同时涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，以确保本公司管理的不同投资组合均得到公平对待。
公司执行自上而下的三级授权体系，依次为投资决策委员会、投资总监、经理人，经理人在其授权范围内自主决策，投资决策委员会和投资总监均不得干预其授权范围内的投资活动。公司已建立客观的研究方法，严禁利用内幕信息作为投资依据，各投资组合享有公平的投资决策机会。公司建立集中交易制度，执行公平交易分配。对于交易所市场投资活动，不同投资组合在买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易机会；对于银行间市场投资活动，通过交易对手库控制和交易室询价机制，严格防范交易对手风险并抽检价格公允性；对于一级市场申购投资行为，遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。
公司制订了《异常交易监控与报告制度》，通过系统和人工相结合的方式进行投资交易行为的监控分析，并执行异常交易行为监控分析记录工作机制，确保公平交易可稽核。公司分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的收益率差异及不同时间窗下同向交易的交易价差进行分析，并留存报告备查。
4.3.2公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行上述公平交易制度和控制方法，开展公平交易工作。通过对不同投资组合之间的收益率差异、以及不同投资组合之间同向交易和反向交易的交易时机和交易价差等方面的监控分析，公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。
其中，在同向交易的监控和分析方面，根据法规要求，公司对不同投资组合的同日和临近交易日的同向交易行为进行监控，通过定期抽查前述的同向交易行为，定性分析交易时机、对比不同投资组合长期的交易趋势，重点关注任何可能导致不公平交易的情形。对于识别的异常情况，由相关投资组合经理对异常交易情况进行合理解释。同时，公司根据法规的要求，通过系统模块定期对连续四个季度内不同投资组合在不同时间窗内（日内、3日内、5日内）的同向交易价差进行分析，采用概率统计方法，主要关注不同投资组合之间同向交易价差均值为零的显著性检验，以及同向交易价格占优的交易次数占比分析。
报告期内，通过前述分析方法，未发现不同投资组合之间同向交易价差异常的情况。
4.3.3异常交易行为的专项说明
报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，公司未发现存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形：报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为四次，均发生在量化投资组合与主动管理投资组合之间。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2017年，中国经济展现出较强的抗压能力。全年GDP同比增长6.9%，七年来首现反弹。受益于供给侧改革和内需平稳，企业利润较上年明显改善，实现了2位数的增长；随着外部经济的回暖，对外贸易强势复苏，净出口对经济增长的贡献率由负转正；CPI全年上涨1.6%，走势平稳，PPI全年上涨6.3%，走势稳中有升；外储止跌回升，年末达3.14万亿美元，较2016年末增加1300亿美元；人民币对美元汇率双向浮动的弹性明显增强。在环保限产、房地产调控、金融去杠杆和地方政府债务监管多管齐下的政策环境下，2017年经济增长韧性超出预期。
2017年央行货币政策始终秉持稳健中性基调，按照“不松不紧”的调控思路，以实现“稳增长、调结构、防风险、去杠杆”的目标。全年在MPA考核、美联储加息、经济回暖以及跨季资金需求旺盛等因素的共同影响下，货币市场利率中枢上行明显，央行随行就市先后三次上调政策利率合计25个基点，但并未调整存贷款基准利率，而是通过公开市场预调、微调，适时对冲各种因素，特别是监管强化进程中的市场流动性的短期冲击，在边际上予以调整，维持流动性紧平衡主基调不变。受此影响，债券收益率一直维持高位震荡，资金价格一直处于相对高位。
本基金始终保持对监管政策、资金面和货币政策变动的密切关注，注重流动性前瞻管理。在利率易上难下的市场环境下采取短久期，主动防御策略，积极把握时点资金价格上涨良机，增配逆回购和协议存款，合理布局资产期限，同时密切关注各类信用风险，增配同业存单替代信用债，降低组合信用风险，保持了良好的流动性和有竞争力的收益率。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金A类和B类的净值增长率分别为3.6509%和3.8994%，同期业绩比较基准收益率为1.3500%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年，在外部经济持续改善、内需平稳的背景下，预期经济依然会有较强的韧性。在十九大确立的新的发展框架和政策基调下，经济增速不再是首要目标，转而强调经济发展质量，货币政策也将大概率维持偏紧状态。同时面对海外经济复苏，美联储进入缩表周期，资金价格预计也难以大幅回落。操作上，本基金会继续保持谨慎的投资风格，牢牢遵守货币基金现金管理工具的原则，遵守各项监管要求，通过严格的久期管理和信用风险管理，严把交易对手风险，在确保组合安全性和流动性的同时，力争为持有人提供稳健的长期回报。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定，制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制，目的是保证基金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了估值委员会，并制订有关议事规则。估值委员会成员包括公司管理层、督察长、基金会计、风险管理等方面的负责人以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对估值事项发表意见，评估基金估值的公允性和合理性。基金经理是估值委员会的重要成员，参加估值委员会会议，参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同约定，本基金采用“每日分配、按日支付”，即根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。
本报告期内应分配收益32,588,209.19元,实际分配收益32,588,209.19元。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金实施利润分配的金额为A类654,183.25元, B类31,934,025.94元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
上投摩根天添宝货币市场基金2017年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计、注册会计师薛竞、沈兆杰签字出具了“无保留意见的审计报告”（编号：普华永道中天审字(2018)第21877号）。
投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。
§7年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：上投摩根天添宝货币市场基金
报告截止日：2017年12月31日
单位：人民币元
资产
附注号
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
资产：
-
-
银行存款
7.4.7.1
580,074,836.76
575,088,964.71
结算备付金
6,861,336.37
1,094,545.45
存出保证金
-
-
交易性金融资产
7.4.7.2
168,946,166.06
49,912,019.98
其中：股票投资
-
-
基金投资
-
-
债券投资
168,946,166.06
49,912,019.98
资产支持证券投资
-
-
衍生金融资产
7.4.7.3
-
-
买入返售金融资产
7.4.7.4
305,175,314.24
448,978,827.57
应收证券清算款
7,106.20
-
应收利息
7.4.7.5
5,527,956.98
1,241,537.08
应收股利
-
-
应收申购款
49,337.79
321,292.48
递延所得税资产
-
-
其他资产
7.4.7.6
-
-
资产总计
1,066,642,054.40
1,076,637,187.27
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
负债：
-
-
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
7.4.7.3
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
966,684.81
114,983,191.65
应付赎回款
5,794,929.90
-
应付管理人报酬
264,185.09
36,260.08
应付托管费
80,056.10
10,987.90
应付销售服务费
12,771.50
2,850.61
应付交易费用
7.4.7.7
2,326.99
1,702.57
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
501,233.88
187,991.01
递延所得税负债
-
-
其他负债
7.4.7.8
83,000.00
69,000.00
负债合计
7,705,188.27
115,291,983.82
所有者权益：
-
-
实收基金
7.4.7.9
1,058,936,866.13
961,345,203.45
未分配利润
7.4.7.10
-
-
所有者权益合计
1,058,936,866.13
961