根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,中原英石基金管理有限公司就旗下基金2015年半 年度最后一个市场交易日(2015年6月30日)的基金资产净值等公告如下:
基金代码 基金名称 基金资产净值(元) 每万份基金净收益(元) 七日年化收益率(%)
000732 中原英石货币市场基金A 3556011.94 0.1928 0.952
000733 中原英石货币市场基金B 18185042.77 0.2585 1.196
基金代码 基金名称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
000986 中原英石灵活配置混合
型发起式证券投资基金 16667926.84 1.152 1.152
特此公告。 中原英石基金管理有限公司 二〇一五年七月一日