基金管理人:宝盈基金管理有限公司
基金托管人:广发证券股份有限公司
送出日期:2018年3月31日
重要提示
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为基金财务会计报告出具了标准无保留意见的审计报告,基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。
本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。
基金简介
基金基本情况
基金简称
宝盈睿丰创新混合
基金主代码
000794
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2014年9月26日
基金管理人
宝盈基金管理有限公司
基金托管人
广发证券股份有限公司
报告期末基金份额总额
201,647,640.72份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称:
宝盈睿丰创新混合A/B
宝盈睿丰创新混合C
下属分级基金的交易代码:
000794
000796
下属分级基金的前端交易代码
000794
-
下属分级基金的后端交易代码
000795
-
报告期末下属分级基金的份额总额
51,959,394.67份
149,688,246.05份
基金产品说明
投资目标
本基金通过相对灵活的资产配置,重点关注具备持续创新能力的上市公司,在严格控制风险的前提下,谋求基金资产的长期、稳定增值。
投资策略
本基金的投资策略分为两个层面:首先,依据基金管理人的大类资产配置策略动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例;而后,进行各大类资产中的个股、个券精选。具体由大类资产配置策略、股票投资策略、固定收益类资产投资策略和权证投资策略四部分组成。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×65% +中债综合指数收益率(全价)×35%
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
宝盈基金管理有限公司
广发证券股份有限公司
信息披露负责人
姓名
张瑾
崔瑞娟
联系电话
0755-83276688
020-87555888
电子邮箱
zhangj@byfunds.com
cuirj@gf.com.cn
客户服务电话
400-8888-300
95575
传真
0755-83515599
020-87555129
信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.byfunds.com
基金年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人处
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2017年
2016年
2015年
宝盈睿丰创新混合A/B
宝盈睿丰创新混合C
宝盈睿丰创新混合A/B
宝盈睿丰创新混合C
宝盈睿丰创新混合A/B
宝盈睿丰创新混合C
本期已实现收益
-20,614,845.07
-73,475,359.18
-25,733,965.06
-93,387,723.64
17,956,692.25
-156,759,649.00
本期利润
-15,048,334.06
-45,131,189.67
-33,805,748.81
-179,857,453.24
-234,300,999.35
149,204,891.33
加权平均基金份额本期利润
-0.2275
-0.2040
-0.3203
-0.5200
-0.3751
0.2657
本期基金份额净值增长率
-14.68%
-15.43%
-21.32%
-21.76%
82.20%
69.92%
3.1.2 期末数据和指标
2017年末
2016年末
2015年末
期末可供分配基金份额利润
-0.8204
-0.8681
-0.5612
-0.6184
-0.3186
-0.3850
期末基金资产净值
64,657,474.26
170,698,010.96
125,006,095.37
363,490,045.66
198,106,943.23
833,669,512.99
期末基金份额净值
1.244
1.140
1.458
1.348
1.853
1.723
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
宝盈睿丰创新混合A/B
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-9.99%
1.37%
2.89%
0.52%
-12.88%
0.85%
过去六个月
0.73%
1.36%
5.94%
0.45%
-5.21%
0.91%
过去一年
-14.68%
1.23%
12.43%
0.42%
-27.11%
0.81%
过去三年
22.32%
2.20%
11.21%
1.09%
11.11%
1.11%
自基金合同生效起至今
24.40%
2.14%
42.78%
1.09%
-18.38%
1.05%
宝盈睿丰创新混合C
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-10.17%
1.37%
2.89%
0.52%
-13.06%
0.85%
过去六个月
0.35%
1.36%
5.94%
0.45%
-5.59%
0.91%
过去一年
-15.43%
1.23%
12.43%
0.42%
-27.86%
0.81%
过去三年
12.43%
2.20%
11.21%
1.09%
1.22%
1.11%
自基金合同生效起至今
14.00%
2.15%
42.78%
1.09%
-28.78%
1.06%
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
过去三年基金的利润分配情况
本基金未进行利润分配。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人:宝盈基金管理有限公司是2001年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”标准设立的首批基金管理公司之一,2001年5月18日成立,注册资本为人民币1亿元,注册地在深圳。公司目前管理宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝盈增强收益债券、宝盈资源优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证100指数增强、宝盈新价值混合、宝盈祥瑞养老混合、宝盈科技30混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、宝盈新兴产业混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰养老混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐混合、宝盈医疗健康沪港深股票、宝盈国家安全沪港深股票、宝盈互联网沪港深混合、宝盈消费主题混合(由原基金鸿阳转型而来)二十二只基金,公司恪守价值投资的投资理念,并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队,在研究方面,公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才,为公司的投资决策提供科学的研究支持;在投资方面,公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验,以自己的专业知识致力于获得良好业绩,努力为投资者创造丰厚的回报。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
朱建明
本基金、宝盈策略增长混合型证券投资基金基金经理
2017年1月5日
-
7年
朱建明先生,中国人民银行研究生部金融学硕士。2010年7月至2011年3月任职于瀚信资产管理有限公司,担任研究员;自2011年5月加入宝盈基金管理有限公司,历任研究部研究员、专户投资部投资经理。中国国籍,证券投资基金从业人员资格。
彭敢
本基金、宝盈资源优选混合型证券投资基金、宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金、宝盈策略增长混合型证券投资基金、宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;总经理助理;权益投资部总监
2014年9月26日
2017年1月4日
16年
彭敢先生,金融学硕士。曾就职于大鹏证券有限责任公司综合研究所、银华基金管理有限公司投资管理部、万联证券有限责任公司研发中心、财富证券有限责任公司从事投资研究工作。2010年9月起任职于宝盈基金管理有限公司权益投资部。中国国籍,证券投资基金从业人员资格。
易祚兴
本基金、宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金、宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金、宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金和宝盈资源优选混合型证券投资基金基金经理
2016年6月30日
2017年7月29日
6年
易祚兴先生,浙江大学计算机应用硕士。曾任浙江天堂硅谷资管集团产业整合部投资经理、中投证券资产管理部专户投资经理/研究员,自2014年11月加入宝盈基金管理有限公司,历任研究部研究员;宝盈策略增长混合型证券投资基金、宝盈资源优选混合型证券投资基金、宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金、宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金、宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。中国国籍,证券投资基金从业人员资格。
注:1.彭敢为首任基金经理,其“任职日期”按基金合同生效日填写,“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期;
2.其他基金经理为非首任基金经理,其“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期,“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期;
3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定,证券从业年限的计算截至2017年12月31日。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在投资管理活动中公平对待不同投资组合,无损害基金持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
我公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。
公司对不同投资组合,尤其是同一位投资组合经理管理的不同投资组合同日同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行监控,同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析,形成《公平交易分析报告》,并要求相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释。
公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易,公司要求相关投资组合经理提供决策依据,并留存记录备查,但是完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。
公司对其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控,对于异常交易发生前后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析,并要求相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释。
公平交易制度的执行情况
基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控,并定期制作公平交易分析报告,对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明,本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内;在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在投资活动中公平对待不同投资组合,公平交易制度执行情况良好,无损害基金持有人利益的行为。
异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金存在异常交易行为。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年市场呈现两极分化的结构性行情。一方面,以食品饮料、家电为代表的消费板块、银行保险引领的金融板块持续强势,另一方面,由于政策去杠杆和资金利率的抬升压制整体估值,以创业板为代表的中小市值公司业绩增速下行,股价呈现持续调整态势。同时,随着供给侧改革的推进,以上游资源品为代表的周期品产业集中度不断提高,业绩持续超预期向好,但股票走势一波三折,全年总体走势震荡上行。
本基金的重点投资方向为具备持续创新能力的上市公司,本基金管理人认为,从中长期视角看,消费升级和产业创新是未来前景广阔、确定性较强的两大方向。一方面,随着居民可支配收入的增长,消费代际的更迭,以及财富效应的显现,勇于在产品研发、商业模式、业务形态上锐意创新、服务能力不断提升的企业,就能抓住消费升级浪潮,成就伟大的企业。另一方面,新兴产业中引领技术趋势与工艺创新的企业,通过持续的研发投入和产品创新,构筑了越来越宽的护城河,核心竞争力和产业链地位不断加强。基于以上对经济周期、产业方向的认识,遵循本基金的长期投资脉络,本年度重点布局了上述方向的优质个股,从行业来看,本基金重点配置于电子、新能源汽车、高端装备制造、医药、计算机、食品饮料等,阶段性的配置了煤炭、钢铁等周期品。
本基金管理人将继续坚持“自上而下定产业方向,自下而上选优质个股”的投资思路,在上述方向深度研究具备核心竞争力的公司,在合理的估值水平买入且秉承长期持有的理念,为客户创造长期的稳健回报。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末宝盈睿丰创新混合A/B基金份额净值为1.244元,本报告期基金份额净值增长率为-14.68%;截至本报告期末宝盈睿丰创新混合C基金份额净值为1.140元,本报告期基金份额净值增长率为-15.43%;同期业绩比较基准收益率为12.43%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2017年宏观经济的“稳”超乎市场预期,各项经济数据的波动不仅在很窄的区间内,甚至基本在一致预期的数值上,从数据表象来看,中国经济似乎进入了一个新的平台期。
十九大报告明确提出了中国特色社会主义进入了新时代,这反映了当前的基本面最核心的特征,从好的方面看,中国经济由高速增长转向高质量发展,虽然量的增长较为平稳,但质的提高明显,因此,如果线性展望2018年,经济运行总体平稳,企业的微观盈利持续恢复,产业结构继续优化。
然而,在乐观预期的背后,也不应忽视宏观层面存在星星之火的风险因素,一方面,全球经济复苏的进程不会一帆风顺,18年将面临更为复杂的海外贸易和货币环境,国内政策是否会出现错判和超调,犹未可知;另一方面,金融是经济的血液,金融去杠杆,继而推进经济去杠杆,对经济和产业的影响难以有效评估,加之盈利增速高位下行,通胀苗头烟云再起,地产未来迷雾重重。由于预测对象发生了较大的变化,我们对这些难以预知的因素保持高度警惕,始终把风险控制放在首位。
当然,从中长期来看,无论周期如何扰动,我们始终认为中国经济具备较强的韧性和广阔的空间,供给侧结构性增长潜力巨大、广阔而多层次的市场、成熟完善的工业体系,消费升级和产业创新这两大趋势将持续推进中国经济的发展和优化。即使宏观层面出现较大的波动,也不改中国产业出清和新产业崛起的时代大潮,产业和企业的分化也不会停止。随着货币政策基调的收紧,过去那种借助融资杠杆,低水平增长的企业将面临瓶颈;环保督查常态化和执行标准从严,依靠低环保投入,污染环境而低质量竞争的企业将被淘汰出局,行业内真正优秀的企业就会脱颖而出。本基金管理人认为,创新是未来成就伟大企业最重要的基因之一,勇于在产品创新、技术研发上持续投入的企业,将构筑越来越宽的护城河,核心竞争力和产业链地位不断加强,具备长期投资价值。
基于以上认识,本基金将在上述方向寻找投资机会,如创新药、电子、计算机互联网、传媒、新能源、先进制造等。同时关注行业集中度提升带来的龙头机会,如地产、化工等板块,适度配置低估值消费蓝筹。我们将坚持“自上而下定方向,自下而上选个股”的投资思路,一方面,紧盯宏观经济的趋势拐点和政策可能发生的变化,努力规避由此带来的波动。另一方面,通过自下而上选取基本面优秀的公司,为客户创造长期的稳健回报。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金持有的投资品种进行估值。基金托管人根据法律法规要求对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查,并对估值结果及净值计算进行复核。
本基金管理人设立估值委员会,由公司投研、运营的分管领导及研究部、投资部门(权益投资部、固定收益部等)、风险管理部、基金运营部、监察稽核部负责人共同组成,以上人员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会负责制定、修订和完善公司估值政策和程序,定期评价估值政策和程序修订的适用性。日常基金资产的估值程序,由基金运营部负责执行。对需要进行估值调整的投资品种,管理人启动估值调整程序,并与基金托管人协商一致,必要时征求会计师事务所的专业意见,由估值委员会议定估值方案,基金运营部具体执行。
截止报告期末,本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司建立业务合作关系,由其按约定提有关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金的管理人——宝盈基金管理有限公司在宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本报告期内,宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对宝盈基金管理有限公司编制和披露的宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
审计报告
本基金2017年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师签字出具了普华永道中天审字(2018)第20832号“标准无保留意见的审计报告”,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
年度财务报表
资产负债表
会计主体:宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日: 2017年12月31日
单位:人民币元
资 产
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
资 产:
银行存款
31,222,233.78
26,529,523.17
结算备付金
36,661.66
3,773,997.40
存出保证金
397,447.49
1,355,902.18
交易性金融资产
207,280,732.56
457,969,418.23
其中:股票投资
207,280,732.56
457,969,418.23
基金投资
-
-
债券投资
-
-
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
2,057,888.50
6,183,346.69
应收利息
6,154.58
10,326.87
应收股利
-
-
应收申购款
161,319.26
528,047.89
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
241,162,437.83
496,350,562.43
负债和所有者权益
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
3,332,784.28
511,036.31
应付赎回款
1,495,052.57
4,010,500.52
应付管理人报酬
305,061.06
646,129.83
应付托管费
50,843.48
107,688.33
应付销售服务费
117,642.71
255,024.01
应付交易费用
344,847.32
2,086,243.59
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
160,721.19
237,798.81
负债合计
5,806,952.61
7,854,421.40
所有者权益:
实收基金
201,647,640.72
355,422,723.95
未分配利润
33,707,844.50
133,073,417.08
所有者权益合计
235,355,485.22
488,496,141.03
负债和所有者权益总计
241,162,437.83
496,350,562.43
注:报告截止日2017年12月31日,宝盈睿丰创新混合A/B基金份额净值1.244元,基金份额总额51,959,394.67份;宝盈睿丰创新混合C基金份额净值1.140元,基金份额总额149,688,246.05份。宝盈睿丰创新混合份额总额合计为201,647,640.72份。
利润表
会计主体:宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2017年1月1日至2017年12月31日
单位:人民币元
项 目
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
一、收入
-45,546,416.25
-184,437,101.31
1.利息收入
290,889.02
516,178.35
其中:存款利息收入
290,889.02
516,178.35
债券利息收入
-
-
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
-
-
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
-80,044,127.78
-94,323,784.44
其中:股票投资收益
-82,098,443.44
-96,061,467.68
基金投资收益
-
-
债券投资收益
-
-
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
2,054,315.66
1,737,683.24
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
33,910,680.52
-94,541,513.35
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
296,141.99
3,912,018.13
减:二、费用
14,633,107.48
29,226,100.74
1.管理人报酬
5,388,465.33
9,774,678.63
2.托管费
898,077.53
1,629,113.15
3.销售服务费
2,170,236.38
3,923,227.53
4.交易费用
5,798,128.24
13,509,381.43
5.利息支出
-
-
其中:卖出回购金融资产支出
-
-
6.其他费用
378,200.00
389,700.00
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)
-60,179,523.73
-213,663,202.05
减:所得税费用
-
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
-60,179,523.73
-213,663,202.05
所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2017年1月1日至2017年12月31日
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
355,422,723.95
133,073,417.08
488,496,141.03
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-60,179,523.73
-60,179,523.73
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-153,775,083.23
-39,186,048.85
-192,961,132.08
其中:1.基金申购款
137,511,279.23
32,889,787.97
170,401,067.20
2.基金赎回款
-291,286,362.46
-72,075,836.82
-363,362,199.28
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少