基金净值表 单位:人民币元
基金代码: 000822
基金名称: 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金
基金资产净值: 156,216,773.21
基金份额净值: 1.088
基金份额累计净值: 1.088
日期 2015年1月26日
基金代码 基金简称 估值日期 每万份基金已实现收益 7日年化收益率(%)
000846 中融货币 2015-01-26 2.0655 5.5530
000847 中融货币 2015-01-26 2.0002 5.2850
基金代码 基金简称 估值日期 节假日期间每万份基金已实现收益 节假日期间最后一日的7日年化收益率(%)
000846 中融货币 2015-01-24至2015-01-25 2.5044 5.3090
000847 中融货币 2015-01-24至2015-01-25 2.3729 5.0550
基金简称 分级基金代码 每万份收益 估值日期
信诚3个月理财债券A 000806 1.1139 2015-1-26
信诚3个月理财债券B 000807 1.1139 2015-1-26
基金简称 分级基金代码 每万份收益 估值日期
信诚3个月理财债券A 000806 2.2285 2015-1-25
信诚3个月理财债券B 000807 2.2285 2015-1-25
基金分级代码 基金简称 份额净值 累计净值 估值日期
- 海富通纯债债券 2015-01-26
519060 海富通纯债债券C 1.819 1.819 2015-01-26
519061 海富通纯债债券A 1.828 1.828 2015-01-26
日期 基金 基金名称 资产份额(份) 每万份收益(元) 每万份累计收益(元)
代码
2015-01-26 000379 平安大华日增利货币市场基金 10,566,578,714.19 3.0973 3.0973