基金净值表 (单位:人民币元)
基金简称 分级基金代码 每万份收益 估值日期
信诚3个月理财债券A 000806 1.0903 2015-2-12
信诚3个月理财债券B 000807 1.0903 2015-2-12
日期 基金代码 基金名称 每万份收益 期间累计万份收益(元) 七日年化收益率(%)
2015-02-12 000902 国开泰富货币市场基金 0.5803 0.5803 3.685
2015-02-12 000901 国开泰富货币市场基金 0.5101 0.5101 3.422
基金代码 基金简称 份额净值 累计净值
377020 上投内需动力 1.2094 1.5575
基金代码 基金简称 估值日期 每万份基金已实现收益 7日年化收益率(%)
000846 中融货币 2015-02-12 1.8894 5.0680
000847 中融货币 2015-02-12 1.8239 4.8170
基金代码: 000822
基金名称: 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金
基金资产净值: 120,151,712.81
基金份额净值: 1.078
基金份额累计净值: 1.078
日期 2015年02月12日
基金代码 基金名称 基金管理公司 基金托管银行 资产净值(元) 资产合计(元) 资产份额(份)
000379 平安大华日增利货币市场基金 平安大华基金管理有限公司 平安银行股份有限公司 9,653,239,383.92 9,887,711,836.06 9,617,070,951.09