基金简称 分级基金代码 每万份收益 估值日期
信诚3个月理财债券A 000806 1.0879 2015-3-3
信诚3个月理财债券B 000807 1.0879 2015-3-3
基金简称 分级基金代码 每万份收益 估值日期
信诚3个月理财债券A 000806 2.1765 2015-3-1
信诚3个月理财债券B 000807 2.1765 2015-3-1
基金代码 基金名称 资产净值(元) 资产份额(份) 基金份额净值(元)
000739 平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金 431,839,640.16 414,175,451.71 1.043
000379 平安大华日增利货币市场基金 12,024,494,91.96 11,983,241,446.80 1.1153
基金代码:000822
基金名称:东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金
基金资产净值:121,682,972.78
基金份额净值:1.204
基金份额累计净值:1.204
日期:2015年3月2日
日期 基金代码 基金名称 每万份收益 期间累计万份收益(元) 七日年化收益率(%)
2015-03-02 000902 国开泰富货币市场基金 5.5781 5.5781 5.140
2015-03-02 000901 国开泰富货币市场基金 5.5110 5.5110 4.885
基金代码 基金名称 基金简称 份额净值 累计净值 基金管理人 基金托管人 基金设立时间
377020 上投摩根内需动力股票型证券投资基金 上投内需动力 1.2606 1.6087 上投摩根基金管理有限公司 中国工商银行 2007年4月13日
基金代码 基金简称 估值日期 每万份基金已实现收益 7日年化收益率(%)
000846 中融货币 2015-03-02 1.2422 5.0010
000847 中融货币 2015-03-02 1.1820 4.7530
基金代码 基金简称 估值日期 节假日期间每万份基金已实现收益 节假日期间最后一日的7日年化收益率(%)
000846 中融货币 2015-02-28至2015-03-01 2.7889 4.9750
000847 中融货币 2015-02-28至2015-03-01 2.6573 4.7240