0.0873%
泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2014年1月22日经中国证监会证监许可[2014]125号文准予募集注册，于2014年11月18日正式成立运作。本基金的基金管理人为泰达宏利基金管理有限公司（以下简称“本公司”），基金托管人为中国银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。
为了能更灵活地为投资者提供理财服务，经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，本公司决定自2021年7月12日起，在本基金现有份额的基础上增设C类基金份额（基金代码：012800），原份额转为A类基金份额。具体事项公告如下：
一、基金份额分类
上述基金按照投资者的申购费、销售服务费收取方式的不同将基金份额分类,分类后上述基金将设两类基金份额：A类基金份额和C类基金份额。其中泰达宏利转型机遇原基金代码000828作为泰达宏利转型机遇A类基金代码，新增012800为泰达宏利转型机遇C类基金代码，两类基金份额单独公布各类基金份额净值。
（一）上述基金的原有基金份额全部自动划归为该基金A类基金份额类别,A类份额的各项业务规则与原基金合同相同；新增加的C类基金份额不收取申购费用，但收取销售服务费。新增加的C类基金份额的销售服务费年费率为0.30%。
C类申购份额的计算方法如下：
申购份额＝申购金额／申购当日C类基金份额净值
上述计算结果均保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
（二）新增加的C类份额收取赎回费用。赎回费率随赎回份额持有时间的增加而递减。详见下表：
C类赎回费率
连续持有期限（日历日） 赎回费率 计入基金资产比例
1天-6天 1.50% 100%
7天-29天 0.50% 100%
30天（含）以上 0% -
C类基金份额赎回金额的计算
赎回金额＝赎回份额×T日C类基金份额净值
赎回费用＝赎回金额×赎回费率
净赎回金额=赎回金额－赎回费用
计算结果均按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
（三）新增加的C类基金份额的销售机构：
1、直销机构
1）泰达宏利基金管理有限公司直销中心
办公地址：北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元
联系人：刘恋
联系电话：010-66577617/7619
客户服务电话：400-698-8888
传真：（010）66577760/61
公司网站：http://www.mfcteda.com
2）泰达宏利基金网上/微信直销系统
（1）网上交易系统网址：https://etrade.mfcteda.com/etrading/
（2）泰达宏利微信公众账号：mfcteda_BJ
客户服务电话：400-698-8888或010-66555662
客户服务信箱：irm@mfcteda.com
2、代销机构
1）渤海证券股份有限公司
注册地址：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址：天津市南开区宾水西道8号
法定代表人：王春峰
联系人：蔡霆
客户服务电话: 400-651-5988
网址：www.bhzq.com
2）湘财证券股份有限公司
注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11层
办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11层
法定代表人：孙永祥
客服电话：95351
联系人：李欣
公司网站：www.xcsc.com
3）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市东城区朝内大街188号
法定代表人：王常青
客服电话：95587/4008-888-108
联系人：权唐
公司网站： www.csc108.com
4）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人：陈共炎
客服电话：4008-888-888或95551
联系人：辛国政
公司网站：www.chinastock.com.cn
5）东海证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人：钱俊文
联系人：王一彦
客服电话：95531；400-8888-588
网址：www.longone.com.cn
6）光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：薛峰
联系人：何耀
客户服务电话：95525
公司网址：www.ebscn.com
7）中信证券华南股份有限公司
公司简称：中信证券（华南）
注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼
办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼
法定代表人：胡伏云
客服电话：95396
联系人：梁微
网址：www.gzs.com.cn
8）新时代证券股份有限公司
注册地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
办公地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
法定代表人：叶顺德
联系人：田芳芳
客户服务电话：95399
公司网址：www.xsdzq.cn
9）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层
法定代表人：霍达
联系人：黄婵君
客户服务电话：95565，400-888-8111
公司网址：www.newone.com.cn
10）安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人：黄炎勋
客服电话：400-800-1001
联系人：陈剑虹
网址：www.essence.com.cn
11）中泰证券股份有限公司
注册地址：济南市市中区经七路86号
办公地址：上海市花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层
法定代表人：李玮
联系人：许曼华
客服电话：95538
网址：www.zts.com.cn
12）国金证券股份有限公司
办公地址：四川省成都市东城根上街95号
注册地址：四川省成都市东城根上街95号
法定代表人：冉云
客服电话：95310
公司网址：www.gjzq.com.cn
联系人：刘婧漪、贾鹏
13）中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
联系人：郑慧
公司网址：http://www.cs.ecitic.com/newsite/
客服热线：95548
14）九州证券股份有限公司
注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路108号
办公地址：北京市朝阳区安立路30号仰山公园东一门2号楼
法定代表人：魏先锋
公司网址：http://www.jzsec.com/
客服热线：95305
联系人：张思思
15）中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
法定代表人：姜晓林
客服热线：95548
联系人：刘晓明
公司网址：http://sd.citics.com/ 、
16）中信期货有限公司
注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层
办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层
法定代表人：张皓
联系人：刘宏莹
公司网址：www.citicsf.com
客服电话：400-990-8826
17）渤海银行股份有限公司
注册地址：天津市河东区海河东路218号
办公地址：天津市河东区海河东路218号
法定代表人：李伏安
联系人：王宏
客户服务热线：95541
公司网站：www.cbhb.com.cn
18）诺亚正行基金销售有限公司
注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室
办公地址：上海市杨浦区长阳路1687号2号楼
法定代表人：汪静波
客服电话：400-821-5399
公司网址：www.noah-fund.com
19）深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼
办公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼
法定代表人：薛峰
客服电话：4006-788-887
公司网址：www.zlfund.cn；www.jjmmw.com
20）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
法定代表人：其实
客服电话：400-1818-188
公司网址：www.1234567.com.cn
21）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼
法定代表人：杨文斌
客服电话：400-700-9665
公司网址：www.ehowbuy.com
22）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室
办公地址：杭州市西湖区天目山路266号黄龙时代广场B座支付宝
法定代表人：祖国明
客服电话：400-076-6123
公司网址：www.fund123.cn
23）上海长量基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层
法定代表人：张跃伟
客服电话：4008202899
公司网址：www.erichfund.com
24）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼4层
法定代表人：吴强
客服电话：952555
公司网址：www.5ifund.com
25）北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦6层
法定代表人：闫振杰
客服电话：400-818-8000
公司网址：www.myfund.com
26）一路财富（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区宝盛南路1号院20号楼9层101-14
办公地址：北京市海淀区奥北科技园-国泰大厦9层
法定代表人：吴雪秀
客服电话：400-001-1566
公司网址：www.yilucaifu.com
27）上海汇付基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区黄河路333号201室A区056单元
办公地址：上海市徐汇区宜山路700号普天信息产业园2期C5栋2楼
法定代表人：金佶
客服电话：021-34013996
公司网址：https:// www.hotjijin.com
28）和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号1002室
办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人：王莉
客服电话：400-920-0022
公司网址：http://licaike.hexun.com/
29）上海联泰基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层
法定代表人：燕斌
客服电话：400-166-6788
公司网址：www.66zichan.com
30）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704
办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座6层
法定代表人：马勇
客服电话：400-166-1188
网址：http://8.jrj.com.cn/
31）北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
法定代表人：钟斐斐
客服电话：4001599288
公司网址：https://danjuanapp.com/
32）武汉市伯嘉基金销售有限公司
注册地址：湖北省武汉市江汉区泛海国际SOHO城（一期）2301室
办公地址：湖北省武汉市江汉区台北一路环亚大厦B座6楼
法定代表人：陶捷
客服电话：4000279899
公司网址：www.buyfunds.cn
33）北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室
办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区3号楼为明大厦C座
法定代表人：赵芯蕊
客服电话：010-62675369
公司网址：http://www.xincai.com/
34）珠海盈米基金销售有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东路1号保利国际广场南塔1201-1203室
法定代表人：肖雯
客服电话：020-89629066
公司网址：www.yingmi.cn
35）上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）
办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
法定代表人：王翔
客服电话：400-820-5369
公司网址：www.jiyufund.com.cn
36）北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108号
办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1138号
法定代表人：王伟刚
客服电话：400-619-9059
公司网址：www.hcjijin.com
37）上海云湾基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号、明月路1257号1幢1层103-1、103-2办公区
办公地点：上海市浦东新区新金桥水路27号1号楼
法定代表人：冯轶明
客服电话：400-820-1515
公司网址：www.zhengtongfunds.com
38）上海万得基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼
法定代表人：王廷富
客服电话：4007991888
公司网址：www.520fund.com.cn
39）京东肯特瑞基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157
办公地址：北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集团总部A座17层
法定代表人：王苏宁
客服电话：95118
公司网站：kenterui.jd.com
40）宜信普泽（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
办公地址：北京市朝阳区建国路88号楼soho现代城C座18层1809
法定代表人：戎兵
客服电话：400-6099-200
公司网址： http://www.yixinfund.com
41）济安财富(北京)基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
法定代表人：杨健
客服电话：400-673-7010
公司网址：www.jianfortune.com
42）万家财富基金销售（天津）有限公司
注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413
办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座5层
法定代表人：李修辞
客服电话：010-59013825
公司网址：www.wanjiawealth.com
43）阳光人寿保险股份有限公司
注册地址：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层
办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层
法定代表人：李科
客服电话：95510
公司网址：http://fund.sinosig.com/
44）江苏汇林保大基金销售有限公司
注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道47号
办公地址：南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室
法定代表人：吴言林
客服电话：025-66046166
公司网址：www.huilinbd.com
45）北京唐鼎耀华基金销售有限公司
注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街19号A座1505室
法定代表人：张冠宇
客服电话：400-819-9868
公司网址：https://www.tdyhfund.com
46）海银基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路8号402室
办公地址:上海市浦东新区银城中路8号4楼
法定代表人：惠晓川
客服电话：400-808-1016
公司网址：www.fundhaiyin.com
47）北京度小满基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室
办公地址: 北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼
法定代表人：葛新
客服电话：95055-4
公司网址：www.baiyingfund.com
48）嘉实财富管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元
办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
法定代表人:赵学军
客服电话：400-021-8850
公司网址：www.harvestwm.cn
49）南京苏宁基金销售有限公司
注册地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人：王锋
客服电话：95177
公司网址：www.snjijin.com
50）上海中正达广基金销售有限公司
注册地址：上海市龙兰路277号1号楼1203、1204室
办公地址: 上海市龙兰路277号1号楼1203、1204室
法定代表人：黄欣
客服电话：400-6767-523
公司网址：www.zhongzhengfund.com
51）奕丰基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
法定代表人：TEO WEE HOWE
客服电话：400-684-0500
公司网址：www.ifastps.com.cn
52）东方财富证券股份有限公司
注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
法定代表人：郑立坤
客服电话：95357
公司网址：http://www.18.cn
（四）新增加的C类份额通过基金管理人直销中心申购，单个基金账户单笔首次申购最低金额为10万元，追加申购最低金额为1,000元；通过基金管理人网上直销进行申购，单个基金账户单笔最低申购金额为1元，单笔交易上限及单日累计交易上限请参照网上直销相关说明；通过其他销售机构申购，单个基金账户单笔申购最低金额为1元，销售机构有权在不低于上述规定的前提下，根据自身情况设置。
（五）上述基金A类份额和C类份额之间暂不开通转换业务。
（六）在符合相关份额最低要求前提下，直销柜台客户可将本基金C类份额与直销基金份额之间进行转换。本基金C类份额适用本公司已公告的基金转换费用及转换份额计算规则。本基金C类份额增加销售机构后的转换规则以本公司届时公告为准。
二、基金合同修改
本公司经与基金托管人协商一致，对上述相关内容进行修改，对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，并已向证监会履行备案手续，无需召开基金份额持有人大会。修订后的《基金合同》自本公告发布之日起生效。
《基金合同》具体修改详见附件。本公司于本公告日在网站上同时公布经修改后的本基金基金合同和托管协议，招募说明书涉及前述内容的，将一并修改，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
三、重要提示
本公告仅对本次基金合同修改的事项予以说明，最终解释权归本公司。投资者可通过以下途径咨询有关详情：
本公司客户服务电话：400-698-8888，010-66555662
本公司网站：www.mfcteda.com
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读该基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等文件。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
泰达宏利基金管理有限公司
2021年7月10日
附件：泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金基金合同修订对照表
章节 《基金合同》原条款 《基金合同》修改后条款
第二部分 释义 ……
……
54、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于
本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的
费用
55、基金份额类别：指根据申购费、销售服务费
收取方式的不同将基金份额分为不同的类别，各基
金份额类别分别设置代码，分别计算和公告基金份
额净值和基金份额累计净值（新增，后续序号依次
调整）
第三部分 基金
的基本情况
……
……
八、基金份额类别设置
本基金根据申购费、销售服务费收取方式的差
异，将基金份额分为不同的类别。各类别基金份额，
分别设置代码、分别计算和公告基金份额净值和基
金份额累计净值。
本基金基金份额类别分为A类基金份额和C类
基金份额。A类基金份额是在投资者申购时收取申
购费但不从本类别基金资产中计提销售服务费的
一类基金份额；C类基金份额是在投资者申购时不
收取申购费、但从本类别基金资产中计提销售服务
费的一类基金份额。
投资人可自行选择申购的基金份额类别。
有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由
基金管理人确定，并在招募说明书中公告。根据基
金销售情况，基金管理人可在不违反法律法规规定
及基金合同约定且不损害已有基金份额持有人权
益的情况下，经与基金托管人协商，在履行适当程
序后增加新的基金份额类别、或者调整现有基金份
额类别的费率水平、或者停止现有基金份额类别的
销售等， 调整实施前基金管理人需及时公告。（新
增）
第八部分 基金
份额持有人大
会
一、召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召
开基金份额持有人大会：
……
（5） 提高基金管理人、 基金托管人的报酬标
准；
2、 以下情况可由基金管理人和基金托管人协
商后修改，不需召开基金份额持有人大会：
（1）调低基金管理费、基金托管费；
……
（3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内
调整本基金的申购费率、调低赎回费率或在不影响
现有基金份额持有人利益的前提下变更收费方式；
一、召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召
开基金份额持有人大会：
……
（5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准
或提高销售服务费；
2、 以下情况可由基金管理人和基金托管人协
商后修改，不需召开基金份额持有人大会：
（1）调低基金管理费、基金托管费或销售服务
费；
（3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内
调整本基金的申购费率、调低赎回费率或在不影响
现有基金份额持有人利益的前提下变更收费方式
或调整基金份额类别设置；
第九部分 基金
管理人、基金托
管人的更换条
件和程序
二、基金管理人和基金托管人的更换程序
（一）基金管理人的更换程序
……
6、交接：基金管理人职责终止的，基金管理人
应妥善保管基金管理业务资料，及时向临时基金管
理人或新任基金管理人办理基金管理业务的移交
手续，临时基金管理人或新任基金管理人应及时接
收。新任基金管理人应与基金托管人核对基金资产
总值；
（二）基金托管人的更换程序
……
6、交接：基金托管人职责终止的，应当妥善保
管基金财产和基金托管业务资料，及时办理基金财
产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管人或
者临时基金托管人应当及时接收。新任基金托管人
与基金管理人核对基金资产总值；
二、基金管理人和基金托管人的更换程序
（一）基金管理人的更换程序
……
6、交接：基金管理人职责终止的，基金管理人
应妥善保管基金管理业务资料，及时向临时基金管
理人或新任基金管理人办理基金管理业务的移交
手续，临时基金管理人或新任基金管理人应及时接
收。新任基金管理人应与基金托管人核对基金资产
总值和各类基金份额净值；
（二）基金托管人的更换程序
……
6、交接：基金托管人职责终止的，应当妥善保
管基金财产和基金托管业务资料，及时办理基金财
产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管人或
者临时基金托管人应当及时接收。新任基金托管人
与基金管理人核对基金资产总值和各类基金份额
净值；
第十四部分 基
金资产估值
四、估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基
金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精
确到0.001元，小数点后第4位四舍五入。国家另有规
定的，从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及
基金份额净值，并按基金合同约定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。
但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定
暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资
产估值后， 将基金份额净值结果发送基金托管人，
经基金托管人复核无误后，由基金管理人按基金合
同约定对外公布。
四、估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基
金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精
确到0.001元，小数点后第4位四舍五入。国家另有规
定的，从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及
各类基金份额净值，并按基金合同约定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。
但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定
暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资
产估值后，将各类基金份额净值结果发送基金托管
人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按基
金合同约定对外公布。
第十四部分 基
金资产估值
七、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金净值信息由基金管
理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管
理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金
资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基
金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金
管理人，由基金管理人对基金净值信息予以公布。
七、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金净值信息由基金管
理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管
理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金
资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管
人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给
基金管理人，由基金管理人对基金净值信息予以公
布。
第十五部分 基
金费用与税收
一、基金费用的种类
……
一、基金费用的种类
……
3、基金销售服务费：本基金从C类基金资产中
计提的销售服务费；（新增，后续序号依次调整）
第十五部分 基
金费用与税收
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
……
上述“一、基金费用的种类中第3－8项费用” ，
根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金
额列入当期费用， 由基金托管人从基金财产中支
付。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
……
3、销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类
基金份额的销售服务费年费率为0.30%。 本基金销
售服务费将专门用于本基金C类基金份额的销售与
基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报
告中对该项费用的列支情况作专项说明。
销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净
值的0.30%年费率计提。 销售服务费的计算方法如
下：
H＝E×0.30%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提， 逐日累计至每月月末，
按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服
务费划付指令， 基金托管人复核后于次月首日起5
个工作日内从基金财产中划出，经登记机构分别支
付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、公休日
等，支付日期顺延。（新增）
上述“一、基金费用的种类中第4－9项费用” ，
根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金
额列入当期费用， 由基金托管人从基金财产中支
付。
第十六部分 基
金的收益与分
配
三、基金收益分配原则
……
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红
利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自
动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选择，本
基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、 基金收益分配后基金份额净值不能低于面
值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每
单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
三、基金收益分配原则
……
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红
利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自
动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者
不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红；
基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择
不同的分红方式；
3、 基金收益分配后各类基金份额净值不能低
于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额
净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不
能低于面值；
4、 由于本基金A类基金份额不收取销售服务
费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别
对应的可分配收益将有所不同，本基金同一基金份
额类别内的每一基金份额享有同等分配权；
第十六部分 基
金的收益与分
配
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手
续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小
于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用
时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利
自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照
《业务规则》执行。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手
续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小
于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用
时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利
自动转为对应类别的基金份额。红利再投资的计算
方法，依照《业务规则》执行。
第十八部分 基
金的信息披露
五、公开披露的基金信息
……
（四）基金净值信息
……
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管
理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网
站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的
基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后
一日的次日，在指定网站披露度和年度最后一日的
基金份额净值和基金份额累计净值。
（五）基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书
等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的
计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能
够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制
前述信息资料。
……
（七）临时报告
……
14、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计
提标准、计提方式和费率发生变更；
五、公开披露的基金信息
……
（四）基金净值信息
……
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管
理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网
站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日各
类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后
一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一
日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计
净值。
（五）基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书
等信息披露文件上载明各类基金份额申购、赎回价
格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资
者能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者
复制前述信息资料。
……
（七）临时报告
……
14、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回
费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；
……
20、调整基金份额类别设置；（新增，后续序号
依次调整）
第十八部分 基
金的信息披露
六、信息披露事务管理
……
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监
会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编
制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购
赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金
产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基
金信息进行复核、审查，并向基金管理人出具书面
文件或者盖章确认。
六、信息披露事务管理
……
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监
会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编
制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额
申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、
基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相
关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人出具
书面文件或者盖章确认。
第二十四部分
基金合同内容
摘要
（与正文内容进行同步更新）