估值日期:2016-12-31
公告送出日期:2017-01-01
基金名称 中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 中海医药混合
基金管理人 中海基金管理有限公司
基金管理人代码 50350000
基金主代码 000878
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
基金托管人代码 20130000
基金资产净值 433,303,246.71
基金份额净值(单位:人民币元) 1.08
基金份额累计净值(单位:人民币元) 1.08
下属各类别基金的基金简称 中海医药混合A 中海医药混合C
下属各类别基金的交易代码 878 879
下属各类别基金资产净值(单位:人民币元) 352,741,877.10 80,561,369.61
下属各类别基金的份额净值(单位:人民币元) 1.085 1.062
下属各类别基金的份额累计净值(单位:人民币元) 1.085 1.062
基金实施分红等事项的特别说明 除息日 分红金额 其他事项说明
(单位:元/10份基金份额)
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(场内) (场外)
注: -