基金管理人:民生加银基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
送出日期:2018 年 8 月 27 日
民生加银新收益债券 2018 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 8 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2018年 1月 1日起至 2018年 6月 30 日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
民生加银新收益债券 2018 年半年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 民生加银新收益债券型证券投资基金
基金简称 民生加银新收益债券
基金主代码 000984
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 12月 29日
基金管理人 民生加银基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 7,935,359.18份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称: 民生加银新收益债券 A 民生加银新收益债券 C
下属分级基金的交易代码: 000984 000987
报告期末下属分级基金的份额总额 3,806,748.29份 4,128,610.89份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在综合考虑基金资产收益性、安全性、流动性和有效控制风险的基础上,
通过积极主动的投资管理,追求绝对收益,力争实现超过业绩比较基准的投资
收益。
投资策略
本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念,采用
价值分析方法,在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指
标的基础上,自上而下确定和动态调整大类资产比例和债券的组合目标久期、
期限结构配置及类属配置;同时,采用“自下而上”的投资理念,在研究分析
信用风险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水平等因素基础上,自
下而上的精选个券,把握固定收益类金融工具投资机会;同时,根据股票市场
资金供求关系、交易状况、基金的流动性等情况,本基金将适当参与股票市场
投资,以增强基金资产的获利能力。
业绩比较基准 中国债券综合指数收益率。
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险品种,其预期风险与预
期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 民生加银基金管理有限公司 平安银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 邢颖 方琦
联系电话 010-88566571 0755-22160168
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电子邮箱 xingying@msjyfund.com.cn FANGQI275@pingan.com.cn
客户服务电话 400-8888-388 95511-3
传真 0755-23999800 0755-82080387
注册地址
深圳市福田区莲花街道福中
三路 2005号民生金融大厦
13楼 13A
广东省深圳市罗湖区深南东路
5047号
办公地址
深圳市福田区莲花街道福中
三路 2005号民生金融大厦
13楼 13A
广东省深圳市罗湖区深南东路
5047号
邮政编码 518038 518001
法定代表人 张焕南 谢永林
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.msjyfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
基金级别 民生加银新收益债券 A 民生加银新收益债券 C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年 1月 1日 - 2018
年 6月 30日)
报告期(2018 年 1月 1日 -
2018年 6月 30日)
本期已实现收益 -425,646.11 -862,120.68
本期利润 -127,750.15 -106,848.83
加权平均基金份额本期利润 -0.0119 -0.0047
本期加权平均净值利润率 -1.26% -0.50%
本期基金份额净值增长率 -4.51% -4.52%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年 6月 30日 )
期末可供分配利润 -1,079,748.86 -1,181,744.19
期末可供分配基金份额利润 -0.2836 -0.2862
期末基金资产净值 3,387,871.52 3,661,508.34
期末基金份额净值 0.890 0.887
基金份额累计净值增长率 -11.00% -11.30%
注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分的
期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日,即 6 月 30 日,无论该日是否为开放
日或交易所的交易日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
民生加银新收益债券 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 -2.94% 0.67% 0.34% 0.06% -3.28% 0.61%
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过去三个月 -6.22% 0.59% 1.01% 0.10% -7.23% 0.49%
过去六个月 -4.51% 0.67% 2.16% 0.08% -6.67% 0.59%
过去一年 -4.91% 0.55% 0.83% 0.06% -5.74% 0.49%
自基金合同
生效起至今
-11.00% 0.44% -2.89% 0.08% -8.11% 0.36%
民生加银新收益债券 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 -2.95% 0.68% 0.34% 0.06% -3.29% 0.62%
过去三个月 -6.14% 0.60% 1.01% 0.10% -7.15% 0.50%
过去六个月 -4.52% 0.67% 2.16% 0.08% -6.68% 0.59%
过去一年 -5.03% 0.55% 0.83% 0.06% -5.86% 0.49%
自基金合同
生效起至今
-11.30% 0.44% -2.89% 0.08% -8.41% 0.36%
注:业绩比较基准=中国债券综合指数收益率
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注: 本基金合同于 2015年 12月 29日生效,本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6个月。截至
建仓期结束及本报告期末,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的
约定。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
民生加银基金管理有限公司(以下简称“公司”)是由中国民生银行股份有限公司、加拿大皇
家银行和三峡财务有限责任公司共同发起设立的中外合资基金管理公司。经中国证监会
[2008]1187号文批准,于 2008年 11月 3日在深圳正式成立,2012年注册资本增加至 3亿元人民
币。
截至 2018年 6月 30日,民生加银基金管理有限公司管理 47只开放式基金:民生加银品牌蓝
筹灵活配置混合型证券投资基金、民生加银增强收益债券型证券投资基金、民生加银精选混合型
证券投资基金、民生加银稳健成长混合型证券投资基金、民生加银内需增长混合型证券投资基金、
民生加银景气行业混合型证券投资基金、民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金、民生
加银信用双利债券型证券投资基金、民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金、民生加银
平稳增利定期开放债券型证券投资基金、民生加银现金增利货币市场基金、民生加银积极成长混
合型发起式证券投资基金、民生加银家盈理财 7 天债券型证券投资基金、民生加银转债优选债券
型证券投资基金、民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金、民生加银策略精选灵活配置混合
型证券投资基金、民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金、民生加银平稳添利定期开放
债券型证券投资基金、民生加银现金宝货币市场基金、民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资
基金、民生加银优选股票型证券投资基金、民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金、民
生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金、民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金、民
生加银新收益债券型证券投资基金、民生加银和鑫债券型证券投资基金、民生加银量化中国灵活
配置混合型证券投资基金、民生加银现金添利货币市场基金、民生加银鑫福灵活配置混合型证券
投资基金、民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金,民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资
基金,民生加银鑫享债券型证券投资基金,民生加银前沿科技灵活配置混合型证券投资基金,民
生加银腾元宝货币市场基金,民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫升纯债债
券型证券投资基金、民生加银鑫益债券型证券投资基金、民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券
投资基金、民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金、民生加银鑫元纯债债券型证券
投资基金、民生加银鑫弘债券型证券投资基金、民生加银鑫泰纯债债券型证券投资基金、民生加
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银家盈季度定期宝理财债券型证券投资基金、民生加银智造 2025灵活配置混合型证券投资基金、
民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金、民生加银鹏程混合型证券投资基金、民生加
银恒益纯债债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理)期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
杨林耘
本基金
基金经
理、首席
研究员
2015年 12月 29
日
- 24年
北京大学金融学硕士,24
年证券从业经历。曾任东
方基金基金经理(2008年
-2013年),中国外贸信托
高级投资经理、部门副总
经理,泰康人寿投资部高
级投资经理,武汉融利期
货首席交易员、研究部副
经理。2013 年 10月加入
民生加银基金管理有限公
司,曾任总经理助理兼固
定收益部总监,现任首席
研究员、投资决策委员会
委员、公募投资决策委员
会委员。自 2014年 3月起
至今担任民生加银信用双
利债券型证券投资基金基
金经理;自 2014年 4月起
至今担任民生加银现金宝
货币市场基金基金经理;
自 2015年 6月至今担任民
生加银增强收益债券型证
券投资基金基金经理;自
2015年 12月至今担任民
生加银新收益债券型证券
投资基金基金经理;自
2017年 9月至今担任民生
加银家盈季度定期宝理财
债券型证券投资基金基金
经理;自 2018年 2月至今
担任民生加银家盈半年定
期宝理财债券型证券投资
基金基金经理;自 2014
年 3月至 2015年 7月担任
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民生加银家盈理财 7天债
券型证券投资基金、民生
加银现金增利货币市场基
金基金经理;自 2014年 6
月至2015年 7月担任民生
加银家盈理财月度债券型
证券投资基金基金经理;
自 2014年 8月至 2016年
1月担任民生加银岁岁增
利定期开放债券型证券投
资基金基金经理;自 2016
年 6月起至 2017年 12月
担任民生加银新动力灵活
配置混合型证券投资基金
基金经理;自 2015年 6
月至2018年 3月担任民生
加银新战略灵活配置混合
型证券投资基金基金经
理;自 2014年 8月至 2018
年 3月担任民生加银平稳
添利定期开放债券型证券
投资基金基金经理;自
2014年 4月至 2018年 3
月担任民生加银平稳增利
定期开放债券型证券投资
基金基金经理;自 2015
年 6月至 2018年 5月担任
民生加银转债优选债券型
证券投资基金基金经理。
注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和
基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提
下,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金份额持
有人利益的行为。
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善了公司公平交易制度,
制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,同时
包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、监控等投资管理活动相关的各个环节,形成了有效
的公平交易执行体系。
对于场内交易,公司启用了交易系统中的公平交易程序,在指令分发及指令执行阶段,均由
系统强制执行公平委托;此外,公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。
对于场外交易,公司完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制
度,保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等
以公司名义进行的交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,公
司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。
本报告期内,本基金管理人公平交易制度得到良好的贯彻执行,未发现存在违反公平交易原
则的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,禁止可能导致不公平交易和利益输送的同
日反向交易。本报告期内,本基金未发现可能的异常交易情况,不存在所有投资组合参与的交易
所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年上半年,经济虽在年初呈现一定韧性,但随着金融去杠杆效果的显现,社融逐渐下滑,
工业企业利润和工业企业增加值也有明显下滑,经济有下行趋势。供给侧结构性改革进入深水区。
为追求高质量发展,有效控制宏观杠杆率和重点领域风险,央行推出稳健货币政策和宏观审慎政
策双支柱调控框架。货币政策稳健中性。为对冲资管新规的影响,上半年央行实施了二次降准。
受此影响,债券市场利率债和高评级债券收益率下行。在去杠杆大环境下,企业信用风险增加,
中低评级信用利差加大。进入 6 月,中美贸易剑拔弩张,贸易摩擦不断升级,对未来经济带来不
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确定的影响。股票市场震荡下行。人民币对美元走弱。
回顾上半年操作,面临半年底资金面紧张,债券收益率曲线较为平坦。本基金债券资产仍保
持中短久期,减持部分信用债券。股票资产调整结构,根据年报业绩,增持部分业绩优良,估值
合理的权益资产,减持部分业绩不达预期的品种。因市场下行,部分可转债进入长期投资安全区
域。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末民生加银新收益债券 A 基金份额净值为 0.890 元,本报告期基金份额净值增
长率为-4.51%;截至本报告期末民生加银新收益债券 C 基金份额净值为 0.887 元,本报告期基金
份额净值增长率为-4.52%;同期业绩比较基准收益率为 2.16%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2018 下半年,央行货币政策已然转向,财政政策放松可期。上市公司两级分化,工业
制造业,特别是民营企业受金融去杠杆影响较大。叠加中美贸易摩擦,整体经济形势不容乐观。
放松的政策环境,或许透露出潜在的经济下行风险。下一阶段,政策的落实能否扭转经济下
行趋势,资金是否能配置到受鼓励和有效率的行业企业,需要更多的智慧,我们且看且珍惜。
债券资产,信用债受益于信用边际放松,中等级信用债的流动性会有所缓解。较高的票息收
入,使部分资产质量较好的信用债显现投资价值。本基金会选择短久期的安全信用资产进行配置。
信用风险防范将是长期持续的重点工作。
目前,权益市场经过前期的调整,部分公司已具备长期投资价值,我们会结合上市公司业绩
和经营质量,选择合理估值、价值优良的品种进行配置。部分转债资产也进入长期配置区域。
感谢持有人对我们的信任,本基金将在严格控制风险的基础上,力争获取与基金风险相匹配
的收益,为您的财富增值做出应有的努力与贡献。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人严格按照相关会计准则、中国证监
会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据
法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人为确保估值工作的合规开展,已通
过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等方式,谨慎合理地制定了基
金估值和份额净值计价的业务管理制度,明确基金估值的程序和技术;并建立了负责估值工作决
策和执行的专门机构,组成人员包括分管运营的公司领导、督察长、投资总监、运营管理部、交
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易部、研究部、投资部、固定收益部、监察稽核部、风险管理部各部门负责人及其指定的相关人
员。研究部参加人员应包含金融工程小组及相关行业研究员。分管运营的公司领导任估值小组组
长。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值价格的最终决策。本报告期内,参与
估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《证券投资基金运作管理办法》及本基金的基金合同等规定,本基金本报告期可不进行
利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形,没有出现连
续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,平安银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在民生加银新收益债券型证券投
资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、
基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行
了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定,对本基金的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价
格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持
有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内,由民生加银基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值
表现、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围
内)、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
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§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:民生加银新收益债券型证券投资基金
报告截止日: 2018年 6月 30日
单位:人民币元
资 产 附注号
本期末
2018年 6月 30日
上年度末
2017年 12月 31日
资 产:
银行存款 6.4.7.1 54,898.37 103,415.89
结算备付金 202,148.80 133,293.26
存出保证金 23,234.95 13,049.97
交易性金融资产 6.4.7.2 6,732,673.89 49,260,217.29
其中:股票投资 1,365,262.00 8,327,348.69
基金投资 - -
债券投资 5,367,411.89 40,932,868.60
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 600,000.00 3,400,000.00
应收证券清算款 912,566.43 221,856.59
应收利息 6.4.7.5 19,011.23 394,235.10
应收股利 - -
应收申购款 - 5,945.92
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 8,544,533.67 53,532,014.02
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年 6月 30日
上年度末
2017年 12月 31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - 10,200,000.00
应付证券清算款 806,008.50 -
应付赎回款 610,623.68 135,885.40
应付管理人报酬 4,645.07 18,637.42
应付托管费 696.76 2,795.65
应付销售服务费 513.90 2,536.67
应付交易费用 6.4.7.7 7,502.82 112,970.48
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应交税费 363.08 -
应付利息 - 12,050.03
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 64,800.00 130,000.00
负债合计 1,495,153.81 10,614,875.65
所有者权益:
实收基金 6.4.7.9 7,935,359.18 46,151,699.87
未分配利润 6.4.7.10 -885,979.32 -3,234,561.50
所有者权益合计 7,049,379.86 42,917,138.37
负债和所有者权益总计 8,544,533.67 53,532,014.02
注:报告截止日 2018 年 6月 30日,民生加银新收益债券 A基金份额净值 0.890 元,基金份额总
额 3,806,748.29份;民生加银新收益债券 C基金份额净值 0.887元,基金份额总额 4,128,610.89
份。民生加银新收益债券份额总额合计为 7,935,359.18份。
6.2 利润表
会计主体:民生加银新收益债券型证券投资基金
本报告期:2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
单位:人民币元
项 目
附注号 本期
2018 年 1月 1日至
2018年 6月 30日
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017
年 6月 30日
一、收入 106,129.45 -9,236,070.33
1.利息收入 271,267.60 7,051,850.78
其中:存款利息收入 6.4.7.11 5,472.46 27,690.17
债券利息收入 261,317.77 7,004,542.05
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 4,477.37 19,618.56
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) -1,220,760.32 -39,184,131.57
其中:股票投资收益 6.4.7.12 191,510.12 -23,395,453.32
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 -1,416,482.44 -15,802,964.67
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 4,212.00 14,286.42
3.公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
6.4.7.17
1,053,167.81 22,896,199.60
4.汇兑收益(损失以“-”号填 - -
民生加银新收益债券 2018 年半年度报告摘要
第 18 页 共 48 页
列)
5.其他收入(损失以“-”号填
列)
6.4.7.18
2,454.36 10.86
减:二、费用 340,728.43 1,689,975.40
1.管理人报酬 6.4.10.2.1 79,563.42 959,657.57
2.托管费 6.4.10.2.2 11,934.57 143,948.62
3.销售服务费 6.4.10.2.3 10,847.43 16,055.63
4.交易费用 6.4.7.19 45,203.30 200,870.59
5.利息支出 99,736.88 271,659.23
其中:卖出回购金融资产支出 99,736.88 271,659.23
6.税金及附加 742.83 -
7.其他费用 6.4.7.20 92,700.00 97,783.76
三、利润总额 (亏损总额以“-”
号填列)
-234,598.98 -10,926,045.73
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号
填列)
-234,598.98 -10,926,045.73
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:民生加银新收益债券型证券投资基金
本报告期:2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
单位:人民币元
项目
本期
2018年 1 月 1日至 2018年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
46,151,699.87 -3,234,561.50 42,917,138.37
二、本期经营活动产生
的基金净值变