基金管理人:新华基金管理股份有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年三月三十日§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告中财务资料已经审计。
本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
新华策略精选股票
基金主代码
001040
交易代码
001040
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2015年3月31日
基金管理人
新华基金管理股份有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
752,245,139.51份
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
把握整体市场和行业中的机会,精选投资策略,寻找具有行业增长潜力和价值低估的优质上市公司进行投资,在风险可控的前提下追求基金资产净值的持续、稳定增长。
投资策略
本基金采用自上而下与自下而上相结合的主动投资策略,深入分析并积极跟踪驱动股票市场、行业板块、公司股价形成上升趋势的根本性因素,通过前瞻性地把握市场中存在的趋势机会,入手选择具有长期可持续成长能力的股票 。
业绩比较基准
80%×沪深300指数收益率 +20%×上证国债指数收益率
风险收益特征
本基金为股票型基金,基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
新华基金管理股份有限公司
中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
齐岩
贺倩
联系电话
010-68779688
010-66060069
电子邮箱
qiyan@ncfund.com.cn
tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
4008198866
95599
传真
010-68779528
010-68121816
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址
www.ncfund.com.cn
基金年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人的办公地
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2017年
2016年
2015年3月31日(基金合同生效日)至2015年12月31日
本期已实现收益
-17,206,263.55
-42,292,838.13
151,458,013.29
本期利润
101,192,816.51
-125,237,205.44
186,102,637.44
加权平均基金份额本期利润
0.0997
-0.0929
0.0747
本期基金份额净值增长率
11.43%
-8.67%
7.30%
3.1.2 期末数据和指标
2017年末
2016年末
2015年末
期末可供分配基金份额利润
-0.0077
-0.0197
0.0288
期末基金资产净值
821,117,403.26
1,150,961,461.87
1,490,968,118.60
期末基金份额净值
1.092
0.980
1.073
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购费赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
10.41%
0.95%
4.09%
0.64%
6.32%
0.31%
过去六个月
11.89%
0.84%
7.98%
0.56%
3.91%
0.28%
过去一年
11.43%
0.81%
17.32%
0.51%
-5.89%
0.30%
自基金合同生效起至今
9.20%
1.78%
2.09%
1.34%
7.11%
0.44%
注:1、本基金股票投资部分的业绩比较基准采用沪深300指数,债券投资部分的业绩比较基准采用上证国债指数,复和业绩比较基准为80%×沪深300指数+20%×上证国债指数。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
新华策略精选股票型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2015年3月31日至2017年12月31日)
注:报告期内本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关规定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
新华策略精选股票型证券投资基金
自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
注:本基金于2015年3月31日基金合同生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金于2015年3月31日基金合同生效,至2017年12月31日未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
新华基金管理股份有限公司经中国证券监督管理委员会批复,于2004年12月9日注册成立。注册地为重庆市,是我国西部首家基金管理公司。
截至2017年12月31日,新华基金管理股份有限公司旗下管理着四十五只开放式基金,即新华优选分红混合型证券投资基金、新华优选成长混合型证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金、新华钻石品质企业混合型证券投资基金、新华行业周期轮换混合型证券投资基金、新华中小市值优选混合型证券投资基金、新华灵活主题混合型证券投资基金、新华优选消费混合型证券投资基金、新华纯债添利债券型发起式证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金、新华趋势领航混合型证券投资基金、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金、新华壹诺宝货币市场基金、新华增怡债券型证券投资基金、新华惠鑫债券型证券投资基金(LOF)、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫安保本一号混合型证券投资基金、新华中证环保产业指数分级证券投资基金、新华活期添利货币市场基金、新华增盈回报债券型证券投资基金、新华策略精选股票型证券投资基金、新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金、新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫回报混合型证券投资基金、新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金、新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金、新华增强债券型证券投资基金、新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、新华丰盈回报债券型证券投资基金、新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金、新华双利债券型证券投资基金、新华恒稳添利债券型证券投资基金、新华丰利债券型证券投资基金、新华鑫锐混合型证券投资基金、新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金、新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金、新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金、新华红利回报混合型证券投资基金、新华高端制造灵活配置混合型证券投资基金、新华华荣灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金、新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金和新华华丰灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
赵强
本基金基金经理,权益投资部总监,新华优选分红混合型证券投资基金基金经理。
2017-05-17
-
14
管理学硕士,历任国金基金高级研究员、英大基金基金经理、中欧基金投资经理。
崔建波
本基金基金经理,副总经理兼投资总监,新华优选消费混合型证券投资基金基金经理、新华趋势领航混合型证券投资基金基金经理、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华华荣灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华优选分红混合型证券投资基金基金经理。
2015-03-31
2017-05-26
22
经济学硕士,历任天津中融证券投资咨询公司研究员、申银万国天津佟楼营业部投资经纪顾问部经理、海融资讯系统有限公司研究员、和讯信息科技有限公司证券研究部、理财服务部经理、北方国际信托股份有限公司投资部信托高级投资经理。
栾江伟
本基金基金经理,新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
2015-07-16
2017-05-23
8
硕士研究生,历任新华基金管理股份有限公司研究部行业分析师、基金经理助理。
杨祺
本基金基金经理助理。
2017-01-20
-
5
工商管理硕士,历任华为技术有限公司产品经理、国泰基金管理有限公司研究员、圆信永丰基金管理有限公司研究员、新华基金管理股份有限公司研究员、tmt组组长。
钟俊
本基金基金经理助理,新华趋势领航混合型证券投资基金基金经理助理、新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。
2017-01-20
-
9
金融学硕士,历任新华基金风险与量化研究员,行业研究员、行业组长。先后负责电力设备新能源、电力与环保、金融、商贸、农业、交通运输等多个行业研究。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期,新华基金管理股份有限公司作为新华策略精选股票型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华策略精选股票型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(2011年修订),公司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。
场内交易,投资指令统一由交易部下达,并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度,严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。
场外交易中,对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易,交易部根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议,由交易部报投资总监、督察长、金融工程部和监察稽核部,再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要,可以召开风险管理委员会会议,对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令,交易部向银行间市场或交易对手询价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内,基金管理人严格执行了《新华基金管理股份有限公司公平交易制度》的规定。
基金管理人对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内以及5日内股票和债券交易同向交易价差分析及相应情景分析表明:债券同向交易频率偏低;股票同向交易溢价率较高的因素主要是受到市场因素影响造成个股当日价格振幅较大或者是组合经理个人对交易时机的判断,即成交价格的日内变化较大以及投资组合的成交时间不一致而导致个别组合间的交易价差较大,结合通过对平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等不同组合不同时间段的同向交易价差分析表明投资组合间不存在利益输送的可能性。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
基金管理人原则上不允许同日反向交易行为的发生,本报告期内,未发生有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2017年,中国经济增长6.9%,自2011年以来首次实现增速回升,国内经济结构调整效应正在显现,新旧动能转换持续加快,供给侧改革取得实质效果。在四季度,党的十九大胜利召开,指明了中国未来五年乃至更长时间内的长期发展方向和改革路径,未来我国经济将由高速增长阶段进入高质量增长阶段的新时代,这是一个战略性的转折,也为我们指明了未来长远的投资方向。在随后召开的中央经济工作会议中,确定今后三年打好“防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治”三大战役,把防范化解金融风险放在首位,并提出建立房地产长效机制,这是我们中期应当关注的重点方向。
2017年,本基金在投资理念上,坚持价值投资的方向不动摇,不畏短期波动,不去追风,不去博弈,减少换手,坚持在能力范围内进行投资,投资上有所为有所不为,努力去战胜人性贪婪与恐惧的弱点,我们坚信只有依靠优质公司的成长才能给股东创造真正的价值。
2017年,本基金仓位波动不大,继续保持中高仓位。在行业选择上,重点配置了稳健成长的白马蓝筹股,在全年重点配置了性价比比较明显、现金流优异的家电、地产、建材、食品饮料、医药等行业龙头,取得了较好的收益。在公司选择上,我们继续坚持选择具备核心竞争优势的白马龙头公司,通过深入的基本面和财务分析,把公司的投入资本回报率(ROIC)和公司业绩增速(g)与公司估值(pe)三者结合起来甄选个股,特别是高 ROIC、经营现金流良好的优质公司是重点配置的对象。我们相信,随着时间的推移,高ROIC的优质公司一定会给投资者创造丰厚的回报,我们坚信这种理念,并将持之以恒坚持下去。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2017年12月31日,本基金份额净值为1.092元,本报告期份额净值增长率为11.43%,同期比较基准的增长率为17.32%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年,随着中国资本市场更加开放,以及发行上市和退市制度的不断完善,未来国内市场将会更加与国际接轨,因此我们一定要用国际化的眼光进行投资,国际投资者的增量资金也将最为明显,其偏好决定了市场的主流方向,我们将会更加关注企业增长的质量和估值水平。
在行业选择上,高端先进制造业、创新药研发、电子信息产业、新能源汽车等新经济,符合未来中国经济转型的方向,值得战略性布局。家电行业受益于竞争格局稳定和产业升级,强劲的现金流量表成为外资流入的首选标的。龙头地产公司业绩增长确定,竞争优势大幅提升,估值较低,虽然有政策的扰动,波动会较大,但是依然值得配置。食品饮料行业受益于消费升级和行业集中度提升,龙头公司增长稳定,盈利较高,也是不错的长期投资品种。受益于供给侧改革和环保限产,一些周期品种,如建材、钢铁、造纸、化工等行业也会出现较好的投资机会。
2018年,我们将继续去寻找能够穿越股市周期的价值成长型公司进行长期投资,风物长宜放眼量,放眼全球,海外成熟发达国家证券市场中优质公司的长牛走势,已经给我们提供了非常好的指引方向。在投资风险上,我们重点关注去杠杆带来的资金面扰动和情绪波动,以及海外市场大幅波动带来的冲击。我们对中国经济的长期前景保持乐观,作为全球第二大经济体,中国也必将涌现出众多世界级的龙头公司,也会给投资者带来丰厚回报,长期的价值投资者将分享中国经济增长的丰硕成果。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.6.1有关参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工
4.6.1.1 估值工作小组的职责分工
公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由运作保障部负责人、基金会计、投资管理部、交易部、监察稽核部人员组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。
估值工作小组职责:
① 制定估值制度并在必要时修改;
② 确保估值方法符合现行法规;
③ 批准证券估值的步骤和方法;
④ 对异常情况做出决策。
运作保障部负责人是估值工作小组的组长,运作保障部负责人在基金会计或者其他两个估值小组成员的建议下,可以提议召集估值工作小组会议。
估值决策由估值工作小组2/3或以上多数票通过。
4.6.1.2 基金会计的职责分工
基金会计负责日常证券资产估值。基金会计和公司投资管理部相互独立。在按照本估值制度和相关法规估值后,基金会计定期将证券估值表向估值工作小组报告,至少每月一次。
基金会计职责:
① 获得独立、完整的证券价格信息;
② 每日证券估值;
③ 检查价格波动并进行一般准确性评估;
④ 向交易员或基金经理核实价格异常波动,并在必要时向估值工作小组报告;
⑤ 对每日证券价格信息和估值结果进行记录;
⑥ 对估值调整和人工估值进行记录;
⑦ 向估值工作小组报送月度估值报告。
基金会计认为必要,可以提议召开估值工作小组会议。
4.6.1.3 投资管理部的职责分工
① 接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问讯;
② 对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议;
③ 评价并确认基金会计提供的估值报告;
④ 向估值工作小组报告任何他/她认为可能的估值偏差。
4.6.1.4 交易部的职责分工
① 对基金会计的证券价格信息需求做出即时回应;
② 通知基金会计关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息;
③ 评价并确认基金会计提供的估值报告。
4.6.1.5监察稽核部的职责分工
① 监督证券的整个估值过程;
② 确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守;
③ 确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求;
④ 评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价格的风险;
⑤ 对于估值表中价格异常波动的证券向投资部问讯;
⑥ 对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内,本基金未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情况。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—新华基金管理股份有限公司2017 年1月1日至2017年12月31日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 新华基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为,新华基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 审计报告
本报告期的基金财务会计报告经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师 张伟 胡慰签字出具了瑞华审字【2018】01360033号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:新华策略精选股票型证券投资基金
报告截止日:2017年12月31日
单位:人民币元
资产
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
资 产:
-
-
银行存款
47,815,425.40
93,123,295.08
结算备付金
2,562,167.92
2,254,055.10
存出保证金
844,656.46
426,980.44
交易性金融资产
762,735,192.37
1,066,247,219.54
其中:股票投资
762,735,192.37
1,066,247,219.54
基金投资
-
-
债券投资
-
-
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
16,076,053.88
-
应收利息
12,368.01
21,028.61
应收股利
-
-
应收申购款
66,712.97
13,865.06
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
830,112,577.01
1,162,086,443.83
负债和所有者权益
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
负 债:
-
-
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
-
6,030,667.35
应付赎回款
4,592,647.40
1,553,790.68
应付管理人报酬
1,055,310.71
1,491,166.47
应付托管费
175,885.12
248,527.74
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
2,711,096.11
1,539,013.96
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
460,234.41
261,815.76
负债合计
8,995,173.75
11,124,981.96
所有者权益:
-
-
实收基金
752,245,139.51
1,174,123,608.18
未分配利润
68,872,263.75
-23,162,146.31
所有者权益合计
821,117,403.26
1,150,961,461.87
负债和所有者权益总计
830,112,577.01
1,162,086,443.83
注:报告截止日2017年12月31日,基金份额净值1.092元,基金份额总额752,245,139.51份。
7.2 利润表
会计主体:新华策略精选股票型证券投资基金
本报告期:2017年1月1日至2017年12月31日
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
一、收入
130,114,774.94
-98,007,693.64
1.利息收入
797,776.91
1,060,395.04
其中:存款利息收入
690,249.37
1,060,395.04
债券利息收入
1,266.95
-
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
106,260.59
-
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
10,782,845.36
-16,798,907.51
其中:股票投资收益
-51,698.77
-26,975,010.67
基金投资收益
-
-
债券投资收益
108,062.25
-
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
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衍生工具收益
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股利收益
10,726,481.88
10,176,103.16
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
118,399,080.06
-82,944,367.31
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
135,072.61
675,186.14
减:二、费用
28,921,958.43
27,229,511.80
1.管理人报酬
15,109,169.06
18,451,564.62
2.托管费
2,518,194.84
3,075,260.82
3.销售服务费
-
-
4.交易费用
10,781,743.47
5,216,074.60
5.利息支出
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其中:卖出回购金融资产支出
-
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6.其他费用
512,851.06
486,611.76
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
101,192,816.51
-125,237,205.44
减:所得税费用
-
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四、净利润(净亏损以“-”号填列)
101,192,816.51
-125,237,205.44
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:新华策略精选股票型证券投资基金
本报告期:2017年1月1日至2017年12月31日
单位:人民币元
项目
本期