1.3427% 经基金托管人核准，截至 2017 年 06 月 30 日，汇添富基金管理股份有限公司旗下基金资产净值公告如下：
基金代码（前端） 基金代码（后端） 基金名称 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 基金资产净值(元)
519008 519009 汇添富优势精选混合 2.5796 6.3956 1,749,196,233.75
519018 519010 汇添富均衡增长混合 0.6041 3.1588 5,020,957,567.62
519066 519067 汇添富蓝筹稳健混合 2.190 3.000 1,048,954,194.83
519068 519071 汇添富成长焦点混合 1.7218 2.9108 7,481,612,981.32
519069 519070 汇添富价值精选混合 2.714 3.590 3,718,188,019.48
基金代码 基金名称 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 基金资产净值(元)
519078 汇添富增强收益债券 A 1.231 1.536 200,987,867.28
470078 汇添富增强收益债券 C 1.200 1.505 42,378,858.34
470007 汇添富上证综合指数 1.039 1.149 1,396,228,324.65
470008 汇添富策略回报混合 1.536 1.666 1,338,201,040.99
470009 汇添富民营活力混合 2.872 3.122 5,472,811,166.89
470006 汇添富医药保健混合 1.299 1.600 3,308,419,042.57
470018 汇添富双利债券 A 1.479 1.479 88,132,682.75
000692 汇添富双利债券 C 1.340 1.340 7,394,277.15
470028 汇添富社会责任混合 1.561 1.561 2,839,959,805.39
470058 汇添富可转换债券 A 1.338 1.408 62,496,700.76
470059 汇添富可转换债券 C 1.307 1.377 68,743,327.94
159912 汇添富深证 300ETF 1.3439 1.3439 92,391,716.99 470068 汇添富深证 300 联接 1.3803 1.3803 79,235,855.10
470098 汇添富逆向投资混合 1.732 2.301 1,880,014,170.85
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.010 1.345 416,984,590.24
470010 汇添富多元收益债券 A 1.137 1.500 387,322,126.14
470011 汇添富多元收益债券 C 1.113 1.473 101,352,691.17
000083 汇添富消费行业混合 2.781 2.781 2,984,521,432.44
000122 汇添富实业债债券 A 1.088 1.362 124,588,241.75
000123 汇添富实业债债券 C 1.066 1.340 34,879,951.65
000173 汇添富美丽 30 混合 2.067 2.067 2,403,844,654.85
000174 汇添富高息债债券 A 1.389 1.424 3,251,801,652.75
000175 汇添富高息债债券 C 1.364 1.399 21,660,523.32
159928 汇添富中证主要消费 ETF 1.793 1.793 965,809,120.14
159929 汇添富中证医药卫生 ETF 1.5057 1.5057 83,121,054.69
159930 汇添富中证能源 ETF 0.7955 0.7955 7,874,353.98
159931 汇添富中证金融地产 ETF 1.5622 1.5622 31,757,671.27
000221 汇添富年年利定期开放债券 A 1.254 1.254 5,679,850,711.97
000222 汇添富年年利定期开放债券 C 1.236 1.236 937,043,896.57
000368 汇添富沪深 300 安中指数 1.4739 1.4739 336,866,253.62
164703 汇添富纯债（LOF） 1.014 1.568 78,626,545.50
000395 汇添富安心中国债券 A 1.148 1.148 183,552,125.58
000396 汇添富安心中国债券 C 1.141 1.141 9,203,821.40
000406 汇添富双利增强债券 A 1.287 1.287 231,282,290.41
000407 汇添富双利增强债券 C 1.295 1.295 3,201,235.09
000697 汇添富移动互联股票 1.332 1.332 5,552,330,739.01
000696 汇添富环保行业股票 1.423 1.423 3,428,257,375.15 000925 汇添富外延增长主题股票 1.126 1.126 3,799,054,691.81
001050 汇添富成长多因子量化策略股票 1.097 1.097 1,604,354,538.66
000248 汇添富中证主要消费 ETF 联接 1.2148 1.2148 1,014,014,486.16
001417 汇添富医疗服务混合 0.860 0.860 13,973,381,387.49
001490 汇添富国企创新增长股票 0.988 0.988 1,319,707,990.55
001541 汇添富民营新动力股票 0.927 0.927 713,361,326.23
001796 汇添富安鑫智选混合 A 1.075 1.075 219,971,796.98
002158 汇添富安鑫智选混合 C 1.065 1.065 119,181,533.23
001801 汇添富达欣混合 A 1.047 1.047 674,724,926.52
002165 汇添富达欣混合 C 1.039 1.039 60,400,960.01
001726 汇添富新兴消费股票 1.041 1.041 1,722,994,640.92
470021 汇添富优选回报混合 A 1.056 1.056 224,998,046.72
002418 汇添富优选回报混合 C 1.063 1.063 108,088.19
470088 汇添富 6 月红定期开放债券 A 1.025 1.044 2,152,243,591.14
470089 汇添富 6 月红定期开放债券 C 1.019 1.038 4,869,637.53
501005 汇添富中证精准医指数（LOF）A 0.9539 0.9539 526,651,496.42
501006 汇添富中证精准医指数（LOF）C 0.9485 0.9485 104,425,559.14
002420 汇添富盈鑫保本混合 1.029 1.029 4,044,273,706.29
002487 汇添富稳健添利定期开放债券 A 1.006 1.006 1,482,691,538.58
002488 汇添富稳健添利定期开放债券 C 1.001 1.001 191,068.75
002419 汇添富盈安保本混合 1.035 1.035 3,719,489,545.44
002746 汇添富多策略定开混合 1.129 1.129 1,466,660,028.11
510810 汇添富中证上海国企 ETF 1.023 1.023 14,324,874,071.89
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.170 1.170 1,223,819,751.20
002959 汇添富盈稳保本混合 1.018 1.018 2,802,721,404.30 003194 汇添富上海国企 ETF 联接 1.0004 1.0004 2,069,129,815.99
003189 汇添富保鑫保本混合 1.012 1.012 1,117,201,986.42
003528 汇添富长添利定期开放债券 A 1.019 1.019 15,292,781,927.70
003529 汇添富长添利定期开放债券 C 1.017 1.017 3,874.91
001816 汇添富新睿精选混合 A 1.027 1.027 501,236,136.94
002164 汇添富新睿精选混合 C 1.033 1.033 18,689,689.51
501007 汇添富中证互联网医疗指数（LOF）A 0.9358 0.9358 50,952,593.55
501008 汇添富中证互联网医疗指数（LOF）C 0.9340 0.9340 16,654,592.91
501009 汇添富中证生物科技指数（LOF）A 1.0475 1.0475 67,457,888.53
501010 汇添富中证生物科技指数（LOF）C 1.0459 1.0459 7,028,621.38
004089 汇添富鑫瑞债券 A 1.0178 1.0178 710,013,750.43
004090 汇添富鑫瑞债券 C 1.0146 1.0146 710.21
501011 汇添富中证中药指数（LOF）A 1.0754 1.0754 44,097,466.59
501012 汇添富中证中药指数（LOF）C 1.0740 1.0740 24,811,202.90
501030 汇添富中证环境治理指数（LOF）A 1.0027 1.0027 118,239,254.15
501031 汇添富中证环境治理指数（LOF）C 1.0041 1.0041 47,717,598.55
003532 汇添富鑫利债券 A 1.0095 1.0095 202,003,943.96
003533 汇添富鑫利债券 C 1.0083 1.0083 24,601.64
000762 汇添富绝对收益定开混合 1.017 1.017 501,764,726.65
001725 汇添富高端制造股票 1.103 1.103 664,091,581.01
004436 添富年年泰定开混合 A 1.0136 1.0136 295,134,632.89
004437 添富年年泰定开混合 C 1.0123 1.0123 707,540,495.77
004451 添富年年丰定开混合 A 1.0109 1.0109 392,823,747.25
004452 添富年年丰定开混合 C 1.0101 1.0101 20,789,823.96
004469 汇添富鑫益定开债 A 1.0080 1.0080 1,512,272,616.90 004470 汇添富鑫益定开债 C 1.0072 1.0072 124,599.62
004534 添富年年益定开混合 A 1.0069 1.0069 296,895,397.70
004535 添富年年益定开混合 C 1.0064 1.0064 29,326,661.68
004655 添富鑫汇定开债券 A 1.0010 1.0010 500,869,937.08
004656 添富鑫汇定开债券 C 1.0009 1.0009 345,811.02
基金代码 基金名称 每万份基金净收益 最近 7 日年化收益率（％） 基金资产净值（元）
519518 汇添富货币 A 1.1234 4.008 220,008,506.40
519517 汇添富货币 B 1.1930 4.263 1,712,827,985.61
000642 汇添富货币 C 1.1234 4.008 2,959,264,859.53
000650 汇添富货币 D 1.1234 4.008 1,373,957,055.20
000330 汇添富现金宝货币 1.2296 4.557 51,065,503,922.44
000397 汇添富全额宝货币 1.1818 4.771 20,485,858,029.38
000600 汇添富和聚宝货币 1.1356 4.319 4,455,015,440.45
000366 汇添富添富通货币 A 1.1073 4.124 242,970,734.77
000980 汇添富添富通货币 B 1.1742 4.374 13,854,198,329.59
基金代码 基金名称 每万份基金净收益 最近运作期年化收益率（％） 基金资产净值（元）
471007 汇添富理财 7 天债券 A 1.1256 4.136 264,574,583.91
472007 汇添富理财 7 天债券 B 1.2457 4.579 6,142,390,346.80
470014 汇添富理财 14 天债券 A 1.1375 4.059 26,545,239.04
471014 汇添富理财 14 天债券 B 1.2179 4.350 6,622,960,275.99
基金代码 基金名称 每百万份基金净收益 最近 7 日年化收益率（％） 基金资产净值（元）
519888 汇添富收益快线货币 A 0.9327 3.797 10,101,784,396.73
519889 汇添富收益快线货币 B 1.0450 4.419 9,443,580,208.52
基金代码 基金名称 每百份基金净收益 最近 7 日年化收益率（％） 基金资产净值（元）
159005 汇添富收益快钱货币 A 0.9857 3.347 63,437,900.00
159006 汇添富收益快钱货币 B 1.0559 3.590 133,324,900.00
511980 汇添富添富通货币 E 1.1147 4.131 4,129,946,479.72
基金代码 基金名称 每万份基金净收益 最近7日年化收益率（％）
最近运作期年化收益率
（％） 基金资产净值（元）
470030 汇添富理财 30 天债券 A 1.1570 4.223 3.811 360,086,707.75
471030 汇添富理财 30 天债券 B 1.2365 4.514 4.102 4,094,820,601.26
470060 汇添富理财 60 天债券 A 1.1387 4.170 4.074 1,513,127,643.73
471060 汇添富理财 60 天债券 B 1.2178 4.455 4.355 3,225,632,130.12
基金代码 基金名称 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 基金资产净值(元)
164705 汇添富恒生指数分级（QDII) 1.118 1.195 735,635,887.94
150169 汇添富恒生 A 1.022
150170 汇添富恒生 B 1.214
投资者可登录本公司网站(www.99fund.com)，或拨打本公司客户服务热线(400－888－9918）咨询相关信息。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，
做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2017 年 7 月 3 日