国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
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编制日期：2024年06月27日
送出日期：2024年06月28日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称国新国证新锐基金代码001068
国新国证基金管理有限中国农业银行股份有限
基金管理人基金托管人
公司公司
上市交易所及上市日
基金合同生效日2015年04月15日
期
基金类型混合型交易币种人民币
运作方式开放式开放频率每个开放日
开始担任本基金基金
2021年09月07日
经理的日期基金经理张洪磊
证券从业日期2012年10月18日
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。
通过灵活运用多种投资策略，把握市场机会，分享中国经济转型和增长的红
投资目标
利，在有效控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他
经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种，本基金管理人在履行
投资范围
适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金将基金资产的0%-95%投资于股票，本基金保持不低于基金资产净值
5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。
本基金将采取积极主动的资产配置策略，注重风险与收益的平衡，选择适应
经济转型升级、能够为股东持续创造价值的优质标的，运用多样化的投资策
略实行组合管理，实现基金资产的长期增值。
1、资产配置策略
主要投资策略
从全球经济格局和中国经济发展方式的变化，分析经济的驱动力和阶段性特
征，结合宏观政策、产业政策、结构变迁、市场情绪等对比分析大类资产风
险收益比，合理分配各大类资产配置比例，以实现基金资产的稳健增值。
2、股票投资策略
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本基金的股票投资秉承价值投资理念，采取定量和定性相结合的方法，深挖
符合经济升级转型、发展潜力巨大的行业与公司，通过上下游产业链的实地
调研对研究逻辑和结论进行验证，灵活运用多种低风险投资策略，把握市场
投资机会。
3、债券投资策略
本基金将自上而下地在利率走势分析、债券供求分析基础上，灵活采用类属
配置、个券选择、套利等投资策略。
业绩比较基准沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市
风险收益特征
场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。
注：详见《国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。
（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表
（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
图
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注：业绩表现截止日期为2023年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取：
费用类型份额(S)或金额(M)/持有期限(N)收费方式/费率备注
M
50万≤M
费) 100万≤M
M≥500万1000.00元/笔金额（M）含申购费
N
7天≤N
赎回费30天≤N
1年≤N
N≥2年0.00%
注：投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。申购费用由投资人承担，不列入
基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别收费方式/年费率或金额收取方
管理费1.20%基金管理人和销售机构
托管费0.20%基金托管人
审计费用30,000.00会计师事务所
信息披露费120,000.00规定披露报刊
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1、《基金合同》生效后与基金相关的会计师
费、律师费、诉讼费和仲裁费用；2、基金份
额持有人大会费用；3、基金的证券交易或
结算费用；4、基金的银行汇划费用；5、其他费用
证券账户开户费用、银行账户维护费用；6、
按照国家有关规定和《基金合同》约定，可
以在基金财产中列支的其他费用。
注：本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。审计费用、信息披露费
和指数许可使用费（若有）为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终
实际金额以基金定期报告披露为准。
（三）基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
基金运作综合费率（年化）
1.49%
注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次
基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资运作过程中面临的主要风险有：1、市场风险；2、管理风险；3、流动性风险；4、
合规性风险；5、其他风险。
本基金的特有风险包括：
本基金的股票投资通过自上而下和自下而上相结合的方法，精选被低估的股票构建投资组合。
但是，在特定的市场时期，由于市场偏好和热点不同，可能存在股票价格显着偏离其价值的情况，
从而导致基金业绩表现在短期内落后于市场。
此外，上市公司的经营状况受到多种因素的影响，如管理能力、财务状况、世行前景、行业竞
争、人员素质、信息真实性等，这些都会导致研究结果与公司实际投资价值发生偏离，从而导致投
资风险。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险，但是不能完全规避。
“投资于本基金的主要风险”等风险揭示详见《国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金招
募说明书》第十六部分“风险揭示”。
（二）重要提示
国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2015年1月28日已在
中国证监会注册（证监许可[2015]132号文），于2019年8月20日已在中国证监会变更注册（证
监许可[2019]1523号文）。中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其对本基金的价值和
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收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业
绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如
需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金合同当事人应尽量
通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交中国
国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁
地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用
由败诉方承担。
五、其他资料查询方式
以下资料详见国新国证基金官方网站［www.crsfund.com.cn］［客服电话：400-819-0789］
1、《国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
2、《国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
3、《国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
4、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
5、基金份额净值
6、基金销售机构及联系方式
7、其他重要资料
六、其他情况说明
无