估值日期: 2016-10-28
基金名称 中海安鑫宝1号保本混合型证券投资基金
基金简称 中海安鑫宝1号保本混合
基金主代码 001155
基金管理人 中海基金管理有限公司
基金管理人代码 50350000
基金托管人 平安银行股份有限公司
基金托管人代码 20110000
基金资产净值(单位:人民币元) 242,539,089.39
基金份额净值(单位:人民币元) 1.016
基金实施分红等事项的特别说明
除息日 分红金额(单位:元/10份基金份额) 其他事项说明
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