估值日期:2018-11-12
公告送出日期:2018-11-13
基金名称 东方永润债券型证券投资基金
基金简称 东方永润债券
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码 50390000
基金主代码 001160
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
基金托管人代码 20100000
基金资产净值 (单位: 人民币
元) 5,004,199.38
下属各类别基金的基金简称 东方永润债券A类 东方永润债券C类
下属各类别基金的交易代码 001160 001161
下属各类别基金的资产净值
(单位:人民币元) 3,417,734.99 1,586,464.39
下属各类别基金的份额净值
(单位:人民币元 1.0522 1.0282
注:本基金基金合同于2017年8月23日生效。
东方基金管理有限责任公司
2018年11月13日