经基金托管人复核,山西证券股份有限公司旗下公募基金2018年半年度最后一个交易日(2018年6月30日)的基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值如下:
基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元)
基金份额累计净
值(元)
003179 山证裕利 621,178,503.85 1.0383 1.0624
003659 山证策略精选 61,296,825.82 0.9405 0.9405
005226 山证改革精选 150,328,068.13 0.9562 0.9562
基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 每万份基金净收益(元)
七日年化收益率
(%)
001175 山证日日添利货币A 6,924,948.43 1.0125 3.598%
001176 山证日日添利货币B 277,709,918.21 1.0809 3.857%
001177 山证日日添利货币C 1,615,846,881.07 0.6015 2.023%
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
特此公告。
山西证券股份有限公司
二〇一八年七月二日