-1.2898% 单位：人民币元
基金名称
基金代码
基金资产净值
基金份额净值
基金份额累计净值
天弘精选混合型证券投资基金
420001
1,175,677,373.96
0.6919
1.9567
天弘永利债券型证券投资基金A类
420002
111,495,685.47
1.0093
1.4726
天弘永利债券型证券投资基金B类
420102
202,929,163.95
1.0110
1.5160
天弘永利债券型证券投资基金E类
002794
20,188,362.95
0.9423
0.9423
天弘永定价值成长混合型证券投资基金
420003
961,000,591.58
1.8309
2.1659
天弘周期策略混合型证券投资基金
420005
129,678,516.07
1.433
1.804
天弘文化新兴产业股票型证券投资基金
164205
53,897,747.70
1.1724
1.3632
天弘添利债券型证券投资基金（LOF）
164206
208,646,452.92
1.077
1.570
天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）
164208
167,669,720.19
1.1737
1.6972
天弘债券型发起式证券投资基金A类
420008
6,668,878.33
1.168
1.197
天弘债券型发起式证券投资基金B类
420108
172,205,179.00
1.139
1.167
天弘安康颐养混合型证券投资基金
420009
855,197,856.97
1.502
1.502
天弘稳利定期开放债券型证券投资基金A类
000244
584,129,605.81
1.107
1.326
天弘稳利定期开放债券型证券投资基金B类
000245
27,976,600.32
1.087
1.303
天弘弘利债券型证券投资基金
000306
263,353,890.42
1.185
1.301
天弘同利债券型证券投资基金（LOF）
164210
144,468,273.49
1.023
1.532
天弘通利混合型证券投资基金
000573
709,550,585.67
1.202
1.271
天弘沪深300指数型发起式证券投资基金A类
000961
1,628,219,888.58
1.0427
1.0427
天弘沪深300指数型发起式证券投资基金C类
005918
51,892,363.70
0.9268
0.9268
天弘中证500指数型发起式证券投资基金A类
000962
657,206,050.83
0.8687
0.8687
天弘中证500指数型发起式证券投资基金C类
005919
30,660,368.53
0.8899
0.8899
天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金
001030
291,559,840.10
0.7260
0.7260
天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金
001250
350,264,881.92
1.1126
1.1126
天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金
001210
785,280,779.94
0.6055
0.6055
天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金
001447
585,335,215.62
1.1648
1.1648
天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金
001484
60,219,302.52
1.0869
1.0869
天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金A类
001550
160,069,118.99
0.8041
0.8041
天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金C类
001551
156,850,042.14
0.7983
0.7983
天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金A类
001552
111,082,137.75
0.6658
0.6658
天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金C类
001553
149,102,180.60
0.6607
0.6607
天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金A类
001560
6,419,918.85
0.5363
0.5363
天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金C类
001561
5,478,965.00
0.5318
0.5318
天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金A类
001554
13,477,571.52
0.5628
0.5628
天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金C类
001555
5,698,568.36
0.5585
0.5585
天弘量化驱动股票型证券投资基金A类
001556
14,111,509.15
0.7761
0.7761
天弘量化驱动股票型证券投资基金C类
001557
31,918,893.25
0.7692
0.7692
天弘医疗健康混合型证券投资基金A类
001558
59,390,089.10
0.9113
0.9113
天弘医疗健康混合型证券投资基金C类
001559
98,062,019.71
0.9037
0.9037
天弘中证银行指数型发起式证券投资基金A类
001594
191,037,932.39
0.9835
0.9835
天弘中证银行指数型发起式证券投资基金C类
001595
305,595,646.53
0.9757
0.9757
天弘创业板指数型发起式证券投资基金A类
001592
535,347,608.74
0.6369
0.6369
天弘创业板指数型发起式证券投资基金C类
001593
874,364,404.02
0.6307
0.6307
天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金A类
001599
8,809,570.71
0.7159
0.7159
天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金C类
001600
7,125,583.91
0.7100
0.7100
天弘上证50指数型发起式证券投资基金A类
001548
305,169,479.30
0.9780
0.9780
天弘上证50指数型发起式证券投资基金C类
001549
183,269,514.43
0.9700
0.9700
天弘中证100指数型发起式证券投资基金A类
001586
16,150,903.61
0.9966
0.9966
天弘中证100指数型发起式证券投资基金C类
001587
21,942,299.50
0.9888
0.9888
天弘中证800指数型发起式证券投资基金A类
001588
118,779,907.27
0.8278
0.8278
天弘中证800指数型发起式证券投资基金C类
001589
8,744,531.52
0.8217
0.8217
天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金A类
001590
16,032,164.11
0.6235
0.6235
天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金C类
001591
25,901,016.62
0.6184
0.6184
天弘中证电子指数型发起式证券投资基金A类
001617
60,728,490.02
0.8601
0.8601
天弘中证电子指数型发起式证券投资基金C类
001618
102,560,921.89
0.8533
0.8533
天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金A类
001611
10,954,712.79
0.4609
0.4609
天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金C类
001612
13,514,348.98
0.4575
0.4575
天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金A类
001629
112,610,059.84
0.6380
0.6380
天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金C类
001630
297,354,229.49
0.6335
0.6335
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金A类
001631
261,146,358.72
1.4355
1.5136
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金C类
001632
237,689,423.02
1.4255
1.5031
天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金A类
002388
23,464,430.50
1.1092
1.1185
天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金C类
005997
98,227,550.47
1.0067
1.0067
天弘乐享保本混合型证券投资基金
002432
988,333,577.30
1.0263
1.0561
天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
002639
27,762,029.99
1.0137
1.0137
天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金
003667
4,252,356.42
1.1561
1.1561
天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金*
001483
134,641.40
0.8765
0.8765
天弘信利债券型证券投资基金A类
003824
1,538,014,925.16
1.0304
1.0497
天弘信利债券型证券投资基金C类
003825
134,529.09
1.0291
1.0465
天弘金利灵活配置混合型证券投资基金
002433
500,781.62
0.9342
0.9810
天弘金明灵活配置混合型证券投资基金
003666
113,747,684.02
1.0551
1.0551
天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类
004694
10,062,548.60
0.9515
0.9515
天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C类
004748
13,890,607.34
0.9486
0.9486
天弘优选债券型证券投资基金
000606
136,539,839.93
1.0332
1.0332
天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金
005488
1,550,644,382.11
1.0269
1.0269
天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金
005654
210,487,976.87
1.0023
1.0023
天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金
005871
1,008,990,688.38
0.9990
0.9990
*天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金已于2018年5月18日合同终止后进入清算程序。2018年6月29日基金资产净值仅代表基金剩余净资产。
基金名称
基金代码
基金资产净值
每万份收益
七日年化收益率
天弘现金管家货币市场基金A类
420006
566,131,677.68
2.0202
8.790%
天弘现金管家货币市场基金B类
420106
5,190,400,244.20
2.0708
9.027%
天弘现金管家货币市场基金C类
000832
782,142,164.96
2.0198
8.822%
天弘现金管家货币市场基金D类
001251
328,106,502.34
2.0047
8.763%
天弘现金管家货币市场基金E类
002847
70,920,625.59
2.0154
8.782%
天弘余额宝货币市场基金
000198
1,453,875,516,830.17
1.0063
3.742%
天弘云商宝货币市场基金
001529
246,753,246,998.33
1.0447
3.823%
天弘弘运宝货币市场基金A类
001386
1,223,000,914.63
1.5664
5.057%
天弘弘运宝货币市场基金B类
001391
10,581,257,105.70
1.5391
4.953%