0.6116% 截止2018年6月30日，兴业基金管理有限公司旗下基金净值（收益）如下：
日期 基金代码 基金简称 资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元）
2018-06-30 000546 兴业定开债券A 344,681,330.57 1.126 1.293
2018-06-30 002507 兴业定开债券C 12,279.75 1.116 1.143
2018-06-30 000963 兴业多策略混合 385,785,186.55 1.154 1.154
2018-06-30 001019 兴业年年利定开债券 394,582,132.00 1.045 1.105
2018-06-30 001272 兴业聚利灵活配置混合 106,609,285.72 1.285 1.285
2018-06-30 001257 兴业收益增强债券A 77,226,406.83 1.145 1.145
2018-06-30 001258 兴业收益增强债券C 46,471,618.42 1.126 1.126
2018-06-30 001369 兴业稳固收益两年理财债券 1,856,549,701.42 1.005 1.089
2018-06-30 001299 兴业添利债券 10,036,376,695.14 1.004 1.128
2018-06-30 001547 兴业聚惠灵活配置混合A 680,585,882.32 1.215 1.215
2018-06-30 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 12,108.47 1.214 1.214
2018-06-30 001623 兴业国企改革混合 179,713,344.95 1.221 1.221
2018-06-30 002268 兴业丰利债券 5,125,769,457.33 1.029 1.029
2018-06-30 002301 兴业聚盛灵活配置混合A 671,986,863.82 1.100 1.100
2018-06-30 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 746,069.91 1.067 1.067
2018-06-30 002338 兴业保本混合 464,689,456.85 1.031 1.061
2018-06-30 002330 兴业聚宝灵活配置混合 50,681,160.96 1.007 1.007
2018-06-30 002445 兴业丰泰债券 5,156,952,569.85 1.033 1.033
2018-06-30 002524 兴业福益债券 206,317,454.15 1.031 1.036
2018-06-30 002494 兴业聚盈灵活配置混合 660,572,095.78 1.076 1.076
2018-06-30 002638 兴业天融债券 20,866,494.72 1.044 1.080
2018-06-30 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 238,738,330.61 1.081 1.111
2018-06-30 002661 兴业天禧债券 407,436,896.91 1.027 1.027
2018-06-30 002597 兴业成长动力混合 52,637,774.17 1.072 1.072
2018-06-30 002870 兴业增益五年定开债券 2,050,597,938.39 1.025 1.025
2018-06-30 002659 兴业聚全灵活配置混合 680,477,021.87 1.106 1.106
2018-06-30 002660 兴业聚源灵活配置混合 682,685,873.86 1.111 1.111
2018-06-30 002668 兴业聚丰灵活配置混合 682,593,341.67 1.145 1.145
2018-06-30 003309 兴业启元一年定开债券A 82,528,105.18 1.0335 1.0335
2018-06-30 003310 兴业启元一年定开债券C 10,473,694.97 1.0266 1.0266
2018-06-30 003429 中证兴业中高等级信用债指数 7,975,472,157.80 1.003 1.057
2018-06-30 003671 兴业裕恒债券 501,876,147.49 1.0407 1.0407
2018-06-30 003672 兴业裕华债券 227,519,863.84 1.0235 1.0675
2018-06-30 003640 兴业裕丰债券 98,150,311.88 1.0182 1.0632
2018-06-30 004242 兴业增益三年定开债券 209,111,717.71 1.046 1.046
2018-06-30 004140 兴业福鑫债券 2,129,254,563.54 1.0143 1.0548
2018-06-30 003952 兴业18个月定开债券A 1,011,717,694.75 1.0117 1.0474
2018-06-30 003953 兴业18个月定开债券C 1,350.36 1.0066 1.0423
2018-06-30 004141 兴业瑞丰6个月定开债券 3,130,019,933.46 1.0433 1.0533
2018-06-30 005133 兴业量化混合 70,782,389.66 0.8454 0.8454
2018-06-30 005388 兴业安弘3个月定开债券 1,015,519,204.67 1.0055 1.0235
2018-06-30 005340 兴业6个月定开债券 2,023,095,128.98 1.0065 1.0235
2018-06-30 005442 兴业安和6个月定开债券发起式 2,017,565,520.09 1.0038 1.0108
2018-06-30 005710 兴业嘉润3个月 2,546,539,394.99 1.0146 1.0146
2018-06-30 005706 兴业龙腾双益平衡混合 497,079,336.96 1.0054 1.0054
2018-06-30 005338 兴业3个月定开债券发起式 2,013,069,572.66 1.0015 1.0015
2018-06-30 005988 兴业纯债一年定开债券A 750,274,634.49 1.0004 1.0004
2018-06-30 005989 兴业纯债一年定开债券C 2,846.07 1.0003 1.0003
日期 基金代码 基金简称 资产净值（元） 每万份收益（元） 七日年化收益率（%）
2018-06-30 000721 兴业货币A 820,339,199.66 1.0062 3.747%
2018-06-30 000722 兴业货币B 7,449,746,530.63 1.0719 3.997%
2018-06-30 001624 兴业添天盈货币A 4,250,505.27 0.7121 3.635%
2018-06-30 001625 兴业添天盈货币B 2,259,544,502.45 0.7779 3.864%
2018-06-30 001925 兴业鑫天盈货币A 10,375,124.84 0.9944 3.783%
2018-06-30 001926 兴业鑫天盈货币B 11,804,539,129.48 1.0602 4.028%
2018-06-30 002912 兴业稳天盈货币A 5,295,958,628.15 1.1139 4.216%
2018-06-30 005202 兴业稳天盈货币B 40,757,650,324.70 1.1797 4.470%
2018-06-30 004216 兴业安润货币A 22,249,449.67 1.1320 4.171%
2018-06-30 004217 兴业安润货币B 46,512,114,375.82 1.1978 4.420%
2018-06-30 003430 兴业14天理财A 7,969,338.42 1.0402 3.909%
2018-06-30 003431 兴业14天理财B 10,220,592,586.86 1.0511 3.950%
特此公告。
兴业基金管理有限公司
2018年6月30日