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1 公告基本信息
基金名称 国投瑞银招财保本混合型证券投资基金
基金简称 国投瑞银招财保本混合
基金主代码 001266
基金合同生效日 2015年6月3日
基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》及本基金合同和招募说明书等。
收益分配基准日 2017年5月12日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：元 ） 1.042
基准日基金可供分配利润（单位：元 ） 66,966,349.28
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位： ） 33,483,174.64
本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.32
有关年度分红次数的说明 2017年度第一次
注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配 6 次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 50%。本基金本次分红符合基金合同相关规定。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2017年5月26日
除息日 2017年5月26日
现金红利发放日 2017年6月1日
分红对象 权益登记日在注册登记机构国投瑞银基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 保本周期内：本基金收益分配方式为现金分红，不进行红利再投资。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费。
注：（1）保本周期为基金管理人提供保本的期限。本基金的第一个保本周期为2年，为自《基金合同》生效之日起至2个公历年后对应日止，如该对应日为非工作日或2个公历年后无该对应日，则顺延至下一个工作日。
（2）本基金的红利款将于2017年6月1日自基金托管账户划出。
3 其他需要提示的事项
（1）本基金收益分配方式：保本周期内，本基金收益分配方式为现金分红，不进行红利再投资。
（2）咨询办法：
①登陆本公司网站http：//www.ubssdic.com。
②拨打本公司客户服务热线：400-880-6868。
③向本基金的各销售网点查询。