0.0000% 基金管理人：银华基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2017年8月29日
重要提示及目录
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。
目录
§1 重要提示及目录 2
1.1 重要提示 2
1.2 目录 3
§2 基金简介 6
2.1 基金基本情况 6
2.2 基金产品说明 6
2.3 基金管理人和基金托管人 6
2.4 信息披露方式 7
2.5 其他相关资料 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 8
3.1 主要会计数据和财务指标 8
3.2 基金净值表现 8
§4 管理人报告 12
4.1 基金管理人及基金经理情况 12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 16
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 16
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 16
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 16
§5 托管人报告 17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 17
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 17
§6 半年度财务会计报告（未经审计） 18
6.1 资产负债表 18
6.2 利润表 19
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 20
6.4 报表附注 21
§7 投资组合报告 39
7.1 期末基金资产组合情况 39
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 39
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 40
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 41
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 43
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 43
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 43
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 43
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 44
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 44
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 44
7.12 投资组合报告附注 44
§8 基金份额持有人信息 45
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 45
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 45
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 46
§9 开放式基金份额变动 47
§10 重大事件揭示 48
10.1 基金份额持有人大会决议 48
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 48
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 48
10.4 基金投资策略的改变 48
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 48
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 48
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 48
10.8 其他重大事件 51
§11 影响投资者决策的其他重要信息 53
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 53
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 53
§12 备查文件目录 54
12.1 备查文件目录 54
12.2 存放地点 54
12.3 查阅方式 54
基金简介
基金基本情况
基金名称
银华汇利灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
银华汇利灵活配置混合
基金主代码
001289
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2015年5月14日
基金管理人
银华基金管理股份有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
956,216,366.23份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称：
银华汇利灵活配置混合A
银华汇利灵活配置混合C
下属分级基金的交易代码：
001289
002322
报告期末下属分级基金的份额总额
956,206,871.21份
9,495.02份
基金产品说明
投资目标
通过把握大类资产走势变化，对股票、债券等投资工具进行灵活配置，在严格控制风险的前提下为投资人获取稳定回报。
投资策略
本基金将采用定量和定性相结合的分析方法，结合对宏观经济环境、国家经济政策、行业发展状况、股票市场风险、债券市场整体收益率曲线变化和资金供求关系等因素的定性分析，综合评价各类资产的市场趋势、预期风险收益水平和配置时机。在此基础上，本基金将积极主动地对权益类资产、固定收益类资产和现金等各类金融资产的配置比例进行实时动态调整。
本基金投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0%–95%，权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
业绩比较基准
一年期人民币定期存款基准利率（税后）+1.00%。
风险收益特征
本基金为混合型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
银华基金管理股份有限公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
杨文辉
郭明
联系电话
(010)58163000
(010)66105799
电子邮箱
yhjj@yhfund.com.cn
custody@icbc.com.cn
客户服务电话
4006783333,(010)85186558
95588
传真
(010)58163027
(010)66105798
注册地址
广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦19层
北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址
北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层
北京市西城区复兴门内大街55号
邮政编码
100738
100140
法定代表人
王珠林
易会满
信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《上海证券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.yhfund.com.cn
基金半年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人办公地址
其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
银华基金管理股份有限公司
北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层
主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别
银华汇利灵活配置混合A
银华汇利灵活配置混合C
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2017年1月1日 - 2017年6月30日)
报告期(2017年1月1日 - 2017年6月30日)
本期已实现收益
25,105,803.24
206.19
本期利润
34,381,772.10
307.01
加权平均基金份额本期利润
0.0359
0.0362
本期加权平均净值利润率
2.83%
2.85%
本期基金份额净值增长率
2.86%
2.69%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末( 2017年6月30日 )
期末可供分配利润
282,459,003.51
2,812.79
期末可供分配基金份额利润
0.2954
0.2962
期末基金资产净值
1,238,665,874.72
12,307.81
期末基金份额净值
1.295
1.296
3.1.3 累计期末指标
报告期末( 2017年6月30日 )
基金份额累计净值增长率
29.50%
2.69%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
银华汇利灵活配置混合A
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去一个月
1.57%
0.10%
0.21%
0.01%
1.36%
0.09%
过去三个月
2.05%
0.09%
0.63%
0.01%
1.42%
0.08%
过去六个月
2.86%
0.08%
1.25%
0.01%
1.61%
0.07%
过去一年
2.37%
0.08%
2.53%
0.01%
-0.16%
0.07%
自基金合同生效起至今
29.50%
0.26%
5.71%
0.01%
23.79%
0.25%
银华汇利灵活配置混合C
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去一个月
1.57%
0.10%
0.21%
0.01%
1.36%
0.09%
过去三个月
2.05%
0.10%
0.63%
0.01%
1.42%
0.09%
过去六个月
2.69%
0.08%
1.25%
0.01%
1.44%
0.07%
过去一年
2.53%
0.09%
2.53%
0.01%
0.00%
0.08%
自基金合同生效起至今
2.69%
0.08%
3.17%
0.01%
-0.48%
0.07%
注：C类份额的业绩计算起始日为2016年4月1日。
本基金的业绩比较基准为：一年期人民币定期存款基准率（税后）+1.00%。本基金的投资目标旨在为持有人提供高于定期存款的稳定增值回报，从过往历史数据看，“一年期人民币定期存款基准利率（税后）+1.00%”绝大部分时间都能战胜通货膨胀，市场上同类基金也多采用类似的业绩比较基准。综合本基金的投资目标和市场情况，本基金的业绩比较基准定为“一年期人民币定期存款基准利率（税后）+1.00%”。
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例已达到基金合同的规定：股票投资占基金资产的比例为0%–95%，权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2亿元人民币，公司的股东及其出资比例分别为：西南证券股份有限公司49%、第一创业证券股份有限公司29%、东北证券股份有限公司21%及山西海鑫实业股份有限公司1%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于2016年8月9日起变更为“银华基金管理股份有限公司”。
截至2017年6月30日，本基金管理人管理着79只证券投资基金，具体包括银华优势企业证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深300指数分级证券投资基金、银华深证100指数分级证券投资基金、银华信用债券型证券投资基金（LOF）、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、银华中证等权重90指数分级证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金、银华消费主题分级混合型证券投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华永泰积极债券型证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）、上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金、银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华中证中票50指数债券型证券投资基金（LOF）、银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华中证转债指数增强分级证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金、银华永利债券型证券投资基金、银华恒生中国企业指数分级证券投资基金、银华多利宝货币市场基金、银华永益分级债券型证券投资基金、银华活钱宝货币市场基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华中国梦30股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华生态环保主题灵活配置混合型证券投资基金、银华合利债券型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华双动力债券型证券投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛定增灵活配置混合型证券投资基金、银华添泽定期开放债券型证券投资基金、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华上证5年期国债指数证券投资基金、银华上证10年期国债指数证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华惠安定期开放混合型证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华惠丰定期开放混合型证券投资基金、银华中债-5年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金、银华中证5年期地方政府债指数证券投资基金、银华中证10年期地方政府债指数证券投资基金、银华中债AAA信用债指数证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。
基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
哈默女士
本基金的基金经理
2016年10月17日
-
10年
学士学位。2007年7月加盟银华基金管理有限公司，历任股票交易员、债券交易员、基金经理助理等职位，自2015年5月25日至2017年3月22日担任银华多利宝货币市场基金，2015年5月25日至2017年6月8日兼任银华活钱宝货币市场基金基金经理，自2015年5月25日至2016年10月17日兼任银华双月定期理财债券型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金的基金经理；自2015年7月16日至2016年10月17日兼任银华货币市场证券投资基金的基金经理，自2016年7月16日至2017年3月22日兼任银华交易型货币市场基金基金经理，自2016年7月21日起兼任银华惠添益货币市场基金基金经理，自2016年10月17日兼任银华聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2017年2月28日起兼任银华稳利灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2017年5月2日起兼任银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍：中国。
钟睿先生
本基金的基金经理助理
2016年11月10日
-
6年
经济学硕士，曾就职于联合资信评估有限公司、福建三明金科稀土有限公司，2015年8月加入银华基金，历任投资管理三部信用研究员，现任投资管理三部基金经理助理。具有从业资格。国籍：中国。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效之日或公司作出决定之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华汇利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等，并建立了健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。
在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。
在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。
在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。
综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。
异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内，本基金管理人所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年上半年，经济运行呈现前高后平，边际弱化的走势。一季度工业增加值及固定资产投资增速都较2016年底有所改善，虽然房地产调控政策日趋严格，但销售与投资均强于预期。二季度多项经济数据边际弱化，地产销售和投资增速也出现回落。通胀方面，大宗商品价格先上后下，PPI环比由正转负，食品价格疲弱，CPI维持低位运行。市场流动性方面，央行在一季度上调货币政策工具利率，银行间资金市场处于紧平衡态势，资金成本中枢进一步抬升。
债市方面，债券市场整体下跌。经济数据强于预期，央行货币政策转向中性稳健，叠加金融监管政策密集出台，债券收益率大幅上行。六月央行通过公开市场操作使流动性保持稳定，债券市场有所反弹。上半年，10年期利率债收益率上行50bp左右，3-5年信用债收益率上行50-80bp，中低资质、长久期信用债收益率上行幅度更大。
股市方面，二季度沪深300上涨11%。消费板块涨幅较好，监管趋严，导致市场结构变化，产业趋向集中化，龙头股相对估值提升，大蓝筹价值股涨幅较好。
报告期内，本基金保持了相对稳健的投资策略，债券投资在控制信用风险的前提下根据市场情况调整了组合结构；权益方面，通过自下而上精选绩优标的，参与了股票市场的投资，同时根据基金规模的变化对各项资产仓位进行了调整。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金A级基金份额净值为1.295元，本报告期A级基金份额净值增长率为2.86%，同期业绩比较基准收益率为1.25%；截至报告期末，本基金C级基金份额净值为1.296元，本报告期C级基金份额净值增长率为2.69%，同期业绩比较基准收益率为1.25%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，主要发达国家复苏步伐有所加快，部分新兴经济体仍面临较多挑战，地缘政治风险有所加剧。国内经济方面，在地产限购、融资条件收紧背景下，房地产销售与投资降温存在必然性，工业企业利润增速回落，经济增长可能继续弱化。通胀方面，基数影响下PPI同比可能逐步回落，CPI全年压力不大。资金面方面，央行货币政策基调短期内难以改变，仍将保持中性稳健，流动性整体仍将处于紧平衡状态。
综合来看，我们认为未来半年内债券市场可能维持区间震荡，存在波段性的机会。股市风格短期内很难切换，结构化的市场行情仍会延续，后面需要重点关注金融监管政策的落地情况。
基于以上的分析，本基金将继续根据市场情况调整杠杆和久期水平，并在控制信用风险敞口的前提下做好组合的流动性管理和投资工作。权益方面，仍将继续积极参与新股申购。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对银华汇利灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，银华汇利灵活配置混合型证券投资基金的管理人——银华基金管理股份有限公司在银华汇利灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,银华汇利灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对银华基金管理股份有限公司编制和披露的银华汇利灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
半年度财务会计报告（未经审计）
资产负债表
会计主体：银华汇利灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2017年6月30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
252,084,154.52
52,626,544.21
结算备付金
5,052,161.78
1,333,320.56
存出保证金
50,102.27
26,631.55
交易性金融资产
6.4.7.2
1,015,815,659.02
1,066,547,267.39
其中：股票投资
134,535,857.32
62,677,267.39
基金投资
-
-
债券投资
881,279,801.70
1,003,870,000.00
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
6.4.7.3
-
-
买入返售金融资产
6.4.7.4
-
55,600,000.00
应收证券清算款
1,158,423.25
-
应收利息
6.4.7.5
18,503,999.76
29,982,695.58
应收股利
-
-
应收申购款
-
-
递延所得税资产
-
-
其他资产
6.4.7.6
-
-
资产总计
1,292,664,500.60
1,206,116,459.29
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
负 债：
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
6.4.7.3
-
-
卖出回购金融资产款
53,000,000.00
-
应付证券清算款
-
196,825.00
应付赎回款
-
12,570.00
应付管理人报酬
604,982.88
613,118.82
应付托管费
151,245.71
153,279.72
应付销售服务费
3.00
2.56
应付交易费用
6.4.7.7
65,645.67
87,301.70