一、 产品概况
基金简称 鹏华弘实混合C 基金代码 001330
基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金合同生效日 2015年05月25日 上市交易所及上市日期(若有) -
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 戴钢 开始担任本基金基金经理的日期 2018年09月01日
证券从业日期 2002年07月01日
李韵怡 开始担任本基金基金经理的日期 2015年07月23日
证券从业日期 2007年07月10日
其他(若有) 《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当终止《基金合同》,并按照《基金合同》的约定程序进行清算,无需召开基金份额持有人大会。
注:无。
二、 基金投资与净值表现
一)投资目 标与投资策略
投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票
(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、
债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资
券、次级债、可转换债券、可交换债券等)、货币市场工具以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规
定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票(含存托凭证)资产占基金资产的比例为0%-
95%;投资于现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资
产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。
主要投资策略 1、资产配置策略;2、股票投资策略;3、债券投资策略。
业绩比较基准 一年期银行定期存款利率(税后)+3%
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。
同
关
费方式/费备注
100万 ≤ M
500万 ≤ M 0.3%
1000万≤ M 每笔1000元
赎回费 T 1.5%
7天 ≤ T 0.5%
30天≤ T 每笔0元
关
费用 收 费方式/年
管理费 1%
托管费 0.15%
销售服务费 0.5%
其他费用 会计费、律师费、审计费等
五、 其他资料查询方式
以下资料详见鹏华基金官方网站[www.phfund.com][客服电话:400-6788-533]
(1)基金合同、托管协议、招募说明书
(2)定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
(3)基金份额净值
(4)基金销售机构及联系方式
(5)其他重要资料
六、 其他情况说明
无