兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期：2024年10月25日
送出日期：2024年10月29日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称兴银鼎新灵活配置基金代码001339
基金简称A兴银鼎新灵活配置A基金代码A 001339
基金简称C兴银鼎新灵活配置C基金代码C 021969
兴银基金管理有限责任
基金管理人基金托管人兴业银行股份有限公司
公司
上市交易所及上市--
基金合同生效日2015年05月25日
日期
基金类型混合型交易币种人民币
运作方式普通开放式开放频率每个开放日
开始担任本基金基
2024年08月02日
基金经理林学晨金经理的日期
证券从业日期2013年12月29日
开始担任本基金基
2024年08月02日
基金经理王深金经理的日期
证券从业日期2011年07月22日
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，
投资目标通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产
的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工
具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小
板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股
票）、权证、股指期货等权益类金融工具、债券
等固定收益类金融工具（包括国债、央行票
投资范围据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小
企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转
换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资
产支持证券、债券回购、银行存款等）以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
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法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他
品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将
其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法
律法规或相关规定。
基金的投资组合比例为：
股票、权证占基金资产的0%-95%；债券、资产
支持证券、债券逆回购、银行存款占基金资产
的比例不低于5%。本基金每个交易日日终在扣
除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当
保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日
在一年以内的政府债券，其中，现金类资产不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等。
1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券
主要投资策略投资策略；4、股指期货投资策略；5、权证投
资策略。
沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益
业绩比较基准
率×40%
本基金属于主动式混合型证券投资基金，属于
较高预期风险、较高预期收益的证券投资基
风险收益特征
金，通常预期风险与预期收益水平高于货币市
场基金和债券型基金，低于股票型基金。
（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表
（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
图
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注：1、业绩表现截止日期2023年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
2、本基金于2024年8月5日新增C类份额，C类基金份额无自基金合同生效以来每年的净值增长
率及同期业绩比较基准。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取：
兴银鼎新灵活配置A
份额(S)或金额(M)/持
费用类型收费方式/费率备注
有期限(N)
M
认购费
M≥500万元1000.00元/笔
M
申购费(前收费)
M≥500万元元/笔
N
7天≤N
赎回费
30天≤N
N≥180天0.00%
兴银鼎新灵活配置C
份额(S)或金额(M)/持
费用类型收费方式/费率备注
有期限(N)
N
赎回费7天≤N
N≥30天0.00%
（二）基金运作相关费用
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以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别收费方式/年费率或金额收取方
管理费0.60%基金管理人和销售机构
托管费0.10%基金托管人
销售服务费C类0.30%销售机构
审计费用36,500.00会计师事务所
信息披露费80,000.00规定披露报刊
按照国家有关规定和《基金合
同》约定，可以在基金财产中
列支的其他费用按实际发生额
其他费用相关服务机构
从基金资产扣除。费用类别详
见本基金《基金合同》及《招
募说明书》或其更新。
注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
（三）基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
兴银鼎新灵活配置A
基金运作综合费用测算明细的类别基金运作综合费率（年化）
-0.91%
注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次
基金年报披露的相关数据为基准测算。
注：兴银鼎新灵活配置C成立于2024年8月5日。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金主要投资于证券市场，影响证券价格波动的因素主要有：财政与货币政策变化、宏观经
济周期变化、利率和收益率曲线变化、通货膨胀风险、债券发行人的信用风险、公司经营风险以及
政治因素的变化等。
本基金投资过程中面临的主要风险有：市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、其他风
险及本基金的特有风险。
本基金的特有风险:
本基金在类别资产配置中，可能受到经济周期、市场环境、公司治理、制度建设等因素的不同
影响，导致资产配置偏离最优化，这可能为基金投资绩效带来风险。
本基金的投资范围包括中小企业私募债券，中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小
企业采用非公开方式发行的债券。中小企业私募债的风险主要包括信用风险、流动性风险、市场风
险等。信用风险指发债主体违约的风险，是中小企业私募债最大的风险。流动性风险是由于中小企
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业私募债交投不活跃导致的投资者被迫持有到期的风险。市场风险是未来市场价格（利率、汇率、
股票价格、商品价格等）的不确定性带来的风险，它影响债券的实际收益率。这些风险可能会给基
金净值带来一定的负面影响和损失。
（二）重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，
也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如
需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[www.hffunds.cn]、客服电话[40000-96326]
基金合同、托管协议、招募说明书
定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
基金份额净值
基金销售机构及联系方式
其他重要资料
六、其他情况说明
无。