基金管理人:景顺长城基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
送出日期:2018年8月25日
重要提示
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至2018年6月30日止。
基金简介
基金基本情况
基金简称
景顺长城领先回报混合
场内简称
无
基金主代码
001362
交易代码
001362
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2015年5月25日
基金管理人
景顺长城基金管理有限公司
基金托管人
兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
236,525,956.64份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称:
景顺长城领先回报混合A类
景顺长城领先回报混合C类
下属分级基金的交易代码:
001362
001379
报告期末下属分级基金的份额总额
231,239,278.48份
5,286,678.16份
基金产品说明
投资目标
在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,寻求基金资产的长期稳健增值,力争获得超越业绩比较基准的稳定收益。
投资策略
1、资产配置策略
本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析,重点关注包括、GDP增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势,同时强调金融市场投资者行为分析,关注资本市场资金供求关系变化等因素,在深入分析和充分论证的基础上评估宏观经济运行及政策对资本市场的影响方向和力度,运用宏观经济模型(MEM)做出对于宏观经济的评价,结合投资制度的要求提出资产配置建议,经投资决策委员会审核后形成资产配置方案。
2、债券投资策略
债券投资在保证资产流动性的基础上,采取利率预期策略、信用策略和时机策略相结合的积极性投资方法,力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。
3、股票投资策略
本基金通过基金经理的战略性选股思路以及投研部门的支持,筛选出价值优势明显的优质股票构建股票投资组合。在股票投资方面,本基金利用基金管理人股票研究数据库(SRD)对企业内在价值进行深入细致的分析,并进一步挖掘出受益于中国经济发展趋势和投资主题的公司股票进行投资。
业绩比较基准
1年期银行定期存款利率(税后)+3%(单利年化)
风险收益特征
本基金为混合型基金,属于中高预期收益和风险水平的投资品种,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
景顺长城基金管理有限公司
兴业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
杨皞阳
曾麓燕
联系电话
0755-82370388
021-52629999-212040
电子邮箱
investor@igwfmc.com
015292@cib.com.cn
客户服务电话
4008888606
95561
传真
0755-22381339
021-62535823
信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
www.igwfmc.com
基金半年度报告备置地点
基金管理人的办公场所
主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
基金级别
景顺长城领先回报混合A类
景顺长城领先回报混合C类
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日)
报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日)
本期已实现收益
9,069,995.15
237,917.58
本期利润
-185,116.70
-35,663.42
加权平均基金份额本期利润
-0.0008
-0.0066
本期基金份额净值增长率
-0.08%
-0.14%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末( 2018年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润
0.2281
0.3937
期末基金资产净值
283,995,901.90
7,367,927.08
期末基金份额净值
1.228
1.394
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、基金份额净值的计算精确到小数点后三位,小数点后第四位四舍五入,由此产生的误差计入基金资产。
4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
景顺长城领先回报混合A类
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
-2.15%
0.71%
0.33%
0.01%
-2.48%
0.70%
过去三个月
-1.13%
0.61%
0.99%
0.01%
-2.12%
0.60%
过去六个月
-0.08%
0.62%
1.99%
0.01%
-2.07%
0.61%
过去一年
7.16%
0.54%
4.10%
0.01%
3.06%
0.53%
过去三年
22.68%
0.33%
13.56%
0.01%
9.12%
0.32%
自基金合同生效起至今
22.80%
0.32%
14.16%
0.01%
8.64%
0.31%
景顺长城领先回报混合C类
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
-2.11%
0.68%
0.33%
0.01%
-2.44%
0.67%
过去三个月
-1.20%
0.59%
0.99%
0.01%
-2.19%
0.58%
过去六个月
-0.14%
0.61%
2.00%
0.01%
-2.14%
0.60%
过去一年
6.98%
0.53%
4.11%
0.01%
2.87%
0.52%
过去三年
39.12%
0.62%
13.57%
0.01%
25.55%
0.61%
自基金合同生效起至今
39.40%
0.61%
14.04%
0.01%
25.36%
0.60%
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-95%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金的建仓期为自2015年5月25日基金合同生效日起6个月。建仓期结束时,本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。本基金于2015年6月1日增设C类基金份额。
其他指标
无。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人景顺长城基金管理有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是经中国证监会证监基金字[2003]76号文批准设立的证券投资基金管理公司,由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有限公司、开滦(集团)有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立,并于2003年6月9日获得开业批文,注册资本1.3亿元人民币,目前,各家出资比例分别为49%、49%、1%、1%。总部设在深圳,在北京、上海、广州设有分公司。
截至2018年6月30日,景顺长城基金管理有限公司旗下共管理70只开放式基金,包括景顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长混合型证券投资基金、景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城新兴成长混合型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金、景顺长城公司治理混合型证券投资基金、景顺长城能源基建混合型证券投资基金、景顺长城中小盘混合型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华混合型证券投资基金、景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券投资基金、上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城支柱产业混合型证券投资基金、景顺长城品质投资混合型证券投资基金、景顺长城四季金利债券型证券投资基金、景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金、景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城优质成长股票型证券投资基金、景顺长城优势企业混合型证券投资基金、景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金、景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金、景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城研究精选股票型证券投资基金、景顺长城景丰货币市场基金、景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景瑞收益定期开放债券型证券投资基金、景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景颐增利债券型证券投资基金、景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金、景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金、景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城环保优势股票型证券投资基金、景顺长城量化新动力股票型证券投资基金、景顺长城景盈双利债券型证券投资基金、景顺长城景盈金利债券型证券投资基金、景顺长城景颐盛利债券型证券投资基金、景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城顺益回报混合型证券投资基金、景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金、景顺长城景瑞双利债券型证券投资基金、景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金、景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金、景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合型证券投资基金、景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化小盘股票型证券投资基金、景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金。其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺长城优选混合型证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。
本公司采用团队投资方式,即通过整个投资部门全体人员的共同努力,争取良好投资业绩。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
万梦
本基金的基金经理
2015年7月4日
-
7年
工学硕士。曾任职于壳牌(中国)有限公司。2011年9月加入本公司,先后担任研究部行业研究员、固定收益部研究员和基金经理助理职务;自2015年7月起担任基金经理。
徐喻军
本基金的基金经理
2017年6月10日
-
8年
理学硕士。曾担任安信证券风险管理部风险管理专员。2012年3月加入本公司,担任量化及ETF投资部ETF专员职务;自2014年4月起担任基金经理。
注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”按基金合同生效日填写,“离任日期”为根据公司决定的解聘日期(公告前一日);对此后的非首任基金经理,“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期,“离任日期”指根据公司决定的解聘日期(公告前一日);
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011年修订)》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有65次,为公司旗下管理的量化产品因申购赎回情况不一致依据产品合同约定进行的仓位调整,以及量化产品和指数增强基金根据产品合同约定通过量化模型交易从而与其他组合发生的反向交易。投资组合间虽然存在临近交易日同向交易和反向交易行为,但结合交易时机及市场交易价格波动分析表明投资组合间不存在不公平交易和利益输送的可能性。
本报告期内,未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
上半年随着信用环境的收紧,社融增速在表外大幅收缩的影响下持续回落,给实体经济造成的压力也在逐步显现,经济数据从前期的平稳有韧性逐步进入下行区间。最新公布的消费和投资数据均出现了明显下滑,固定资产投资分项中的基建投资增速明显滑落,制造业投资低迷,唯一维持高位的房地产投资可持续性也存疑。同时海外压力不小,贸易战中美双方矛盾的持续发酵,增加全球经济的不确定性。在以上内忧外患的格局下,央行货币政策转向宽松,旨在对冲信用收紧以及外部贸易战冲击给经济带来的下行压力。
在宽货币紧信用格局下,债券市场收益率上半年呈现震荡下行趋势,特别是利率债下行趋势更为明确。信用债则有所分化,1季度在宽松的资金面带动下信用债整体跟随利率债同步下行,但进入2季度后,在监管加强和信用事件冲击下,中低等级信用债则呈现出相反走势,信用利差快速走扩。上半年10年期国债和国开债的收益率分别下行41BP、57BP至3.48%和4.25%;3年期AA中票、5年期AA中票、1年AAA短融分别下行25BP、下行24BP和下行67BP至5.49%、5.64%和4.54%。
权益市场方面,年初在资金面宽松以及人民币升值的环境下,风险偏好有所抬升,A股市场经历了短暂的连续快速上涨,市场情绪高涨,家电、白酒、房地产、银行等热门板块持续受到追捧。短暂的乐观后,在资管新规落地预期和海外经济超预期带来的全球货币超预期收紧的担忧中,市场很快转为快速下跌。随后市场风险偏好持续降低,一方面,美联储处于货币紧缩通道中,人民币汇率承压,加上贸易战反复胶着进一步制约A股市场风险偏好。另一方面,2季度信用风险事件的暴露,引发了紧信用环境下对经济下行压力的担忧。而后,随着市场的快速下行,股权质押风险再次成为市场关注的焦点。整体看,上半年各指数全线下跌,上证综指、沪深300、创业板指分别下跌13.90%、12.90%和8.33%。可转债市场亦跟随正股下跌,中证转债指数下跌2.17%。
组合操作上,债券部分,考虑到在金融去杠杆过程中,部分中低等级信用债再融资风险加剧,上半年本基金信用债配置向中高等级集中,规避信用风险。权益方面,本基金继续以基本面选股为主,重点关注具有良好治理结构的公司,今年以来主要配置估值合理、业绩表现稳健的优质公司。
报告期内基金的业绩表现
2018年上半年,领先回报A类份额净值增长率为-0.08%,业绩比较基准收益率为1.99%;
2018年上半年,领先回报C类份额净值增长率为-0.14%,业绩比较基准收益率为2.00%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望后市,经济存在较为确定的下行压力,中美贸易战、基建下台阶、地产调控不放松等均是对经济的负面冲击,而货币政策预计将延续边际放松方向以对抗内外部压力,然而节奏和力度或有所控制,视贸易战激化程度和经济下行幅度来确定,美联储加息进程中汇率压力是制约大水漫灌的一大因素,精准滴灌可能是比较好的政策选择。
债券方面,利率债在名义GDP高点已现背景下,利率中枢将下行,虽然在金融监管及去杠杆政策持续推进的过程中,短期需求受到一定抑制,3季度供需关系稍有不利,但利率债长期逻辑清晰,政策面和基本面对利率债相对更友好,调整即可增加仓位。信用债则面临更为错综复杂的市场环境,违约风险可能还将进一步扩散,组合信用资质不宜急于下沉,关注近期密集出台的政策是否能真实有效缓解紧信用格局。组合投资策略上,仍坚持中高等级信用债辅以杠杆操作的策略,利率债遇调整则积极参与。
权益市场方面,长期来看,改革创新是保持经济增长的根本动力,在供给侧改革和产业升级的背景下,我们对经济的长期健康发展持较为乐观的态度。组合将继续从基本面出发,自下而上的挑选行业供需趋势向好、具有竞争优势、管理优秀以及估值相对合理的个股,力争获取长期投资回报。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策,基金估值委员会在遵守法律法规的前提下,通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等方式,谨慎合理地制定高效可行的估值方法,及时准确地进行份额净值的计量,保护基金份额持有人的合法权益。
基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后,将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人,基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核,无误后返回给基金管理人,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时,通过会议方式启动估值委员会的运作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究,综合宏观经济、行业发展及个券状况等各方面因素,从价值投资的角度进行理论分析,并根据分析的结果向基金估值委员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证,并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值委员会。基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通,必要时应就所采用的估值技术、假设及输入值得适当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性,控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后,基金事务部基金会计根据估值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对,法律、监察稽核部负责对外进行信息披露。
截止本报告期末,本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作,由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未实施利润分配。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内,本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。基金管理人在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
半年度财务会计报告(未经审计)
资产负债表
会计主体:景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日: 2018年6月30日
单位:人民币元
资 产
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
资 产:
银行存款
5,521,633.71
1,977,344.42
结算备付金
270,512.69
611,037.70
存出保证金
13,294.22
19,202.55
交易性金融资产
192,756,782.18
282,324,687.88
其中:股票投资
123,863,782.18
139,263,687.88
基金投资
-
-
债券投资
68,893,000.00
143,061,000.00
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
91,978,737.97
-
应收证券清算款
-
3,005,919.45
应收利息
1,748,424.51
2,694,003.34
应收股利
-
-
应收申购款
56,327.02
10,330.04
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
292,345,712.30
290,642,525.38
负债和所有者权益
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
-
-
应付赎回款
357,048.70
137,931.74
应付管理人报酬
194,884.90
195,670.72
应付托管费
24,360.61
24,458.85
应付销售服务费
1,234.92
1,310.38
应付交易费用
191,084.68
158,474.70
应交税费
25,142.39
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
188,127.12
69,033.82
负债合计
981,883.32
586,880.21
所有者权益:
实收基金
236,525,956.64
235,325,937.34
未分配利润
54,837,872.34
54,729,707.83
所有者权益合计
291,363,828.98
290,055,645.17
负债和所有者权益总计
292,345,712.30
290,642,525.38
注:报告截止日2018年6月30日,基金份额总额236,525,956.64份,其中景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金A类基金份额净值人民币1.228元,份额总额231,239,278.48份;景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金C类基金份额净值人民币1.394元,份额总额5,286,678.16份。
利润表
会计主体:景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2018年1月1日至2018年6月30日
单位:人民币元
项 目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
一、收入
1,823,880.12
36,149,337.24
1.利息收入
3,736,652.66
9,244,565.08
其中:存款利息收入
34,009.83
403,690.56
债券利息收入
3,475,347.62
8,244,413.92
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
227,295.21
596,460.60
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
7,577,407.71
14,983,529.12
其中:股票投资收益
10,857,710.33
15,384,240.27
基金投资收益
-
-
债券投资收益
-4,426,070.05
-1,551,248.41
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
1,145,767.43
1,150,537.26
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
-9,528,692.85
11,896,036.00
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
38,512.60
25,207.04
减:二、费用
2,044,660.24
3,345,484.41
1.管理人报酬
1,179,368.81
2,037,108.77
2.托管费
147,421.10