兴业基金管理有限公司于 2021 年 7 月 21 日在中国证监会基金信息电子披露网站和本公
司官网披露了《兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告》,现就
“8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况”中部分内容补充更正
如下:
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序 号
持有基金份额比例
达到或者超过20%的
时间区间
期初份额
申 购 份 额
赎 回 份 额
持有份额
份额占
比
机构
1 20210401-20210630 2,999,999,000.00 - - 2,999,999,000.00 20.00%
2 20210401-20210630 2,999,699,030.10 - - 2,999,699,030.10 20.00%
产品特有风险
本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。如果该类投资者集中赎回,
可能会对本基金造成流动性压力;同时,该等集中赎回将可能产生(1)份额净值尾差风险;(2)基金净值
波动的风险;(3)因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险;(4)因基金资产净
值低于5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。管理人将在基金运作中保持合适的流动性水
平,并对申购赎回进行合理的应对,加强防范流动性风险,保护持有人利益。
注:上述份额占比为四舍五入,保留两位小数后的结果。
特此说明。
兴业基金管理有限公司
2021 年 7 月 23 日