融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下融通新能源灵活配置混合型证券投资基金、融通内需驱动混合型证券投资基金及融通成长30灵活配置混合型证券投资基金参加了木林森股份有限公司(证券简称:木林森,证券代码:002745)非公开发行股票的认购。
木林森股份有限公司已于2018年8月23日发布了《木林森股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票股票发行情况报告及上市公告书摘要》,公布了本次非公开发行股票的结果。
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)等有关规定,现将本公司旗下基金此次投资非公开发行股票的相关信息公告如下:
基金名称 认购数量(股) 总成本
(元) 总成本占基金资产净值的比例 账面价值
(元) 账面价值占基金资产净值的比例 锁定期
融通新能源灵活配置混合型证券投资基金 1,654,997 26,000,002.87 1.9597% 24,444,305.52 1.8424% 12个月
融通内需驱动混合型证券投资基金 254,615 4,000,001.65 2.0050% 3,760,663.38 1.8851% 12个月
融通成长30灵活配置混合型证券投资基金 127,307 1,999,992.97 1.8116% 1,880,324.22 1.7031% 12个月
注:基金资产净值、账面价值为2018年8月23日数据。
特此公告。
融通基金管理有限公司
二〇一八年八月二十五日