估值日期:2018-06-29
公告送出日期:2018-06-30
基金名称 泰康薪意保货币市场基金
基金简称 泰康薪意保货币
基金管理人 泰康资产管理有限责任公司
基金管理人代码 51170000
基金主代码 001477
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
基金托管人代码 20100000
期末基金资产净值 19,134,261,880.70
下属各类别基金的基金简
称
泰康薪意保货币 A 泰康薪意保货币 B 泰康薪意保货币 E
下属各类别基金的交易代
码
001477 001478 002546
下属各类别基金资产净值
(单位:人民币元)
1,623,954,564.56 7,119,618,400.76 10,390,688,915.
38
下属各类别基金的每万份
收益(单位:人民币元)
1.1172 1.1826 1.1358
下属各类别基金的七日年
化收益率
4.358% 4.609% 4.437%