估值日期:2016-12-31
公告送出日期:2017-01-03
基金名称 东方新价值混合型证券投资基金
基金简称 东方新价值混合
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码 50390000
基金主代码 001495
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金托管人代码 20020000
基金资产净值 553,371,652.70
基金份额净值(单位:人民币元) 1.0874
下属各类别基金的基金简称 东方新价值混合A 东方新价值混合C
下属各类别基金的交易代码 001495 002162
下属各类别基金资产净值(单位:人民币元) 553,360,131.67 11,521.03
下属各类别基金的份额净值(单位:人民币元) 1.0874 0.9855
下属各类别基金的份额累计净值(单位:人民币元) 1.0874 0.9855
东方基金管理有限责任公司
2017年01月03日