基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2018年8月25日
重要提示
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。
基金简介
基金基本情况
基金简称
汇添富民营新动力股票
基金主代码
001541
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2015年8月7日
基金管理人
汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
484,835,756.73份
基金合同存续期
不定期
基金产品说明
投资目标
本基金采用自下而上的方法,精选与中国经济发展密切相关的优秀民营企业上市公司股票进行投资布局,在科学严格管理风险的前提下,力求基金资产的中长期增值。
投资策略
本基金为股票型基金。投资策略主要包括资产配置策略和个股精选策略。其中,资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险;个股精选策略用于成长性较高且估值有吸引力的优秀民营企业上市公司以获取超额收益。
业绩比较基准
中证民营企业综合指数 ×80%+中债综合指数×20%
风险收益特征
本基金为股票型基金,属于证券投资基金中的较高风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,高于混合型基金和债券型基金。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
汇添富基金管理股份有限公司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
李鹏
田青
联系电话
021-28932888
010-67595096
电子邮箱
service@99fund.com
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-888-9918
010-67595096
传真
021-28932998
010-66275853
信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
www.99fund.com
基金半年度报告备置地点
上海市富城路99号震旦国际大楼19-22层 汇添富基金管理股份有限公司
主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日 )
本期已实现收益
-28,754,581.37
本期利润
-69,132,324.18
加权平均基金份额本期利润
-0.1372
本期基金份额净值增长率
-13.85%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末( 2018年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润
-0.1167
期末基金资产净值
428,255,894.06
期末基金份额净值
0.883
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额;本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
-5.16%
2.32%
-8.10%
1.42%
2.94%
0.90%
过去三个月
-8.40%
1.69%
-11.74%
1.08%
3.34%
0.61%
过去六个月
-13.85%
1.56%
-12.94%
1.10%
-0.91%
0.46%
过去一年
-4.75%
1.32%
-13.48%
0.92%
8.73%
0.40%
自基金合同生效日起至今
-11.70%
1.33%
-22.37%
1.35%
10.67%
-0.02%
注:本基金的《基金合同》生效日为2015年8月7日,至本报告期末未满3年。
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2015年8月7日)起6 个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
汇添富基金管理股份有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金控有限责任公司共同发起设立,经中国证监会证监基金字(2005)5号文批准,于2005年2月3日正式成立,注册资本金为132,724,224元人民币。截止到2018年6月30日,公司管理证券投资基金规模约4213.15亿元,有效客户数约1988万户,资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理110只开放式证券投资基金,形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征,较为完善、有效的产品线,包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富均衡增长混合型证券投资基金、汇添富成长焦点混合型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选混合型证券投资基金、汇添富上证综合指数证券投资基金、汇添富策略回报混合型证券投资基金、汇添富民营活力混合型证券投资基金、汇添富香港优势混合型证券投资基金、汇添富医药保健混合型证券投资基金、汇添富双利债券型证券投资基金、汇添富社会责任混合型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)、深证300交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金、汇添富逆向投资混合型证券投资基金、汇添富理财30天债券型证券投资基金、汇添富理财60天债券型证券投资基金、汇添富理财14天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金、汇添富优选回报混合型证券投资基金、汇添富消费行业混合型证券投资基金、汇添富理财7天债券型证券投资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽30混合型证券投资基金、汇添富高息债债券型证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添富现金宝货币市场基金、汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF)、汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添富添富通货币市场基金、汇添富全额宝货币市场基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、汇添富和聚宝货币市场基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富环保行业股票型证券投资基金、汇添富外延增长主题股票型证券投资基金、汇添富收益快钱货币市场基金、汇添富成长多因子量化策略股票基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富医疗服务混合型证券投资基金、汇添富国企创新增长股票型证券投资基金、汇添富民营新动力股票型证券投资基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富新兴消费股票型证券投资基金、汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)、汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金、汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金、汇添富盈安保本混合型证券投资基金、汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金、中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金、汇添富盈稳保本混合型证券投资基金、中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富保鑫保本混合型证券投资基金、汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金、汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)、汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF)、汇添富鑫瑞债券型证券投资基金、汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)、汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)、汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金、汇添富鑫利债券型证券投资基金、汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、汇添富中国高端制造股票型证券投资基金、汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金、汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金、汇添富精选美元债债券型证券投资基金、汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金、汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金、汇添富添福吉祥混合型证券投资基金、汇添富中证500指数型发起式证券投资基金(LOF)、汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金、汇添富盈润混合型证券投资基金、汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)、汇添富民丰回报混合型证券投资基金、汇添富睿丰混合型证券投资基金、汇添富弘安混合型证券投资基金、汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金、汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)、上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金、汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF)、汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金、汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金、汇添富熙和精选混合型证券投资基金、汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金、汇添富行业整合主题混合型证券投资基金、汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金、汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金、汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金、汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金、汇添富智能制造股票型证券投资基金、汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金、汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)、汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
谭志强
汇添富民营新动力股票基金的基金经理。
2015年8月7日
-
9年
国籍:中国。学历:复旦大学金融学硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2009年3月加入汇添富基金任汇添富基金管理股份有限公司行业分析师,2015年8月7日至今任汇添富民营新动力股票基金的基金经理。
注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期;
2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理,涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。
异常交易行为的专项说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为4次,由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年上半年,贸易摩擦持续恶化的预期和国内去杠杆政策主导了市场走势,宏观经济下行预期不断强化,实体经济信用紧缩,伴随着投资者情绪和风险偏好不断下降,市场整体估值下移,大小同跌。细分指数来看,上证指数下跌13.9%,沪深300指数下跌12.9%,中小板综合指数下跌16.3%,创业板综指下跌11.92%,中证民企则下跌16.55%。风格资产上,信用紧缩对中小民营企业影响较大,债券违约和大股东股权质押更是屡屡出现危机,蓝筹股和国企显示出较强的抗风险能力。行业表现上,现金流较好的食品和白酒行业,以及与宏观需求相关性较弱的医疗服务板块表现较好。
本基金在上半年根据经济和市场环境的变化对资产配置结构做出调整。仓位方面,本基金最低仓位限制是80%,组合贝塔的调整主要通过组合结构来控制。上半年虽然跑赢了基准,但是稳定类行业配置较少,严重影响业绩表现。一季度本基金重仓的成长个股表现一般拖累业绩,此外将之前保险股仓位全部配置到银行地产上,也对基金资产带来损失。二季度加仓了部分成长类行业股票,在医疗服务板块取得部分收益,弥补了其他资产的损失。组合其他个股表现一般,乏善可陈。行业配置方面,坚守契约,集中于符合中国产业经济转型,升级的行业,新能源汽车如医疗服务、新材料、安防等,在成长类资产配置有所收缩,主要集中在消费电子和新能源汽车。个股投资上重点仍集中在成长股上,同时增加了对低估值蓝筹股的配置,降低组合贝塔。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.883元;本报告期基金份额净值增长率为-13.85%,业绩比较基准收益率为-12.94%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
上半年国内宏观经济运行平稳,在二季度有所放缓。外部环境来看,不断加码的中美贸易摩擦给出口带来一定风险,且人民币汇率有所下调;内部来看,地方政府融资平台和民营企业在去杠杆的压力下,投资扩张意愿都有所降低。展望下半年,去杠杆政策将更加稳健,但是大水漫灌的刺激已经是不可能的选项,毫无疑问,经济的动力将来至于更加有质量新经济的增长以及中国庞大的内需市场的激发。贸易摩擦阶段性对外需带来压力,但是中国在国际分工中累积了十几年的优势和地位短期仍是无可替代的,主要体现在产业完备性和产业配套带来的高效率。上半年市场的大幅下调已经释放了大部分风险,目前无论是沪深300还是创业板的估值都处于历史的较低的下半分位。看短期,我们确实面临很多风险点,但是眼光看长些,我们可以看到国内在新经济上的探索,例如新能源汽车和电子等制造业,互联网衍生服务和内需的食品,医疗等服务消费都有很大的进步,第三产业用电量稳步快速增长就是明证。因此,下半年机会将大于风险,我们在将在转型新经济和消费升级两大主题下,专注于行业前景好,内生性增长确定,公司治理完善的个股做重点布局。
民营新动力基金下半年将专注于自下而上的个股研究,综合判断行业空间和业绩增速的确定性,保证优质成长个股的主体仓位的同时,力图阶段性地把握市场的结构性机会。主要投资方向:(1)契合转型经济发展新方向的中长期主题:新能源汽车、新材料、消费电子和安防等;(2)长期行业景气向上的消费升级行业,医疗服务,教育、保险和旅游消费等。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》以及2017年9月5日发布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(2017年9月5日《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》同时废止)等相关规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。
报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由投资研究部、固定收益部、集中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会,负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12 次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配;
本基金本报告期内未进行利润分配。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金未实施利润分配。
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
半年度财务会计报告(未经审计)
资产负债表
会计主体:汇添富民营新动力股票型证券投资基金
报告截止日: 2018年6月30日
单位:人民币元
资 产
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
资 产:
银行存款
56,476,970.14
43,181,751.64
结算备付金
929,023.58
1,567,471.43
存出保证金
247,182.30
277,617.48
交易性金融资产
370,282,670.38
529,814,554.95
其中:股票投资
370,282,670.38
528,643,854.95
基金投资
-
-
债券投资
-
1,170,700.00
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
1,673,346.14
267,330.28
应收利息
9,896.37
12,526.29
应收股利
-
-
应收申购款
133,838.54
286,156.68
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
429,752,927.45
575,407,408.75
负债和所有者权益
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
964.80
2,214.00
应付赎回款
93,122.79
339,559.50
应付管理人报酬
539,040.14
737,839.53
应付托管费
89,840.02
122,973.24
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
480,654.89
782,149.19
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
293,410.75
360,083.65
负债合计
1,497,033.39
2,344,819.11
所有者权益:
实收基金
484,835,756.73
558,996,993.60
未分配利润
-56,579,862.67
14,065,596.04
所有者权益合计
428,255,894.06
573,062,589.64
负债和所有者权益总计
429,752,927.45
575,407,408.75
注:报告截止日2018年6月30日,基金份额净值0.883元,基金份额总额484,835,756.73份。
利润表
会计主体:汇添富民营新动力股票型证券投资基金
本报告期:2018年1月1日至2018年6月30日
单位:人民币元
项 目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
一、收入
-61,968,415.18
40,542,767.14
1.利息收入
200,535.74
414,419.63
其中:存款利息收入
200,386.28
405,669.63
债券利息收入
149.46
-
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
-
8,750.00
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
-21,854,507.91
-44,896,617.73
其中:股票投资收益
-23,256,957.80
-46,860,560.80
基金投资收益
-
-
债券投资收益
237,436.56
-
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
1,165,013.33
1,963,943.07
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
-40,377,742.81
84,978,120.03
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
63,299.80
46,845.21
减:二、费用
7,163,909.00
10,551,549.48
1.管理人报酬
3,627,946.97
5,605,050.07
2.托管费
604,657.82
934,175.02
3.销售服务费
-
-
4.交易费用
2,721,119.13
3,816,337.82
5.利息支出
-
-
其中:卖出回购金融资产支出
-
-
6.税金及附加
0.55
-
7.其他费用
210,184.53
195,986.57
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
-69,132,324.18
29,991,217.66
所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:汇添富民营新动力股票型证券投资基金
本报告期:2018年1月1日至2018年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
558,996,993.60
14,065,596.04
573,062,589.64
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-69,132,324.18
-69,132,324.18
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-74,161,236.87
-1,513,134.53
-75,674,371.40
其中:1.基金申购款
29,705,596.11
-1,378,738.58
28,326,857.53
2.基金赎回款
-103,866,832.98
-134,395.95
-104,001,228.93
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
484,835,756.73
-56,579,862.67
428,255,894.06
项目
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
918,880,051.46
-102,866,431.44
816,013,620.02
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
29,991,217.66
29,991,217.66
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-149,272,487.91
16,628,976.46
-132,643,511.45
其中:1.基金申购款
2