基金管理人:天弘基金管理有限公司
基金托管人:广发证券股份有限公司
送出日期:2018年08月27日
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天弘中证100指数型发起式证券投资基金2018年半年度报告摘要
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月23日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度
报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至2018年6月30日止。
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天弘中证100指数型发起式证券投资基金2018年半年度报告摘要
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 天弘中证100
基金主代码 001586
基金运作方式 契约型开放式、发起式
基金合同生效日 2015年07月16日
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 广发证券股份有限公司
报告期末基金份额总额 38,398,210.27
基金合同存续期 不定期
下属两级基金的基金简称 天弘中证100A 天弘中证100C
下属两级基金的交易代码 001586 001587
报告期末下属两级基金的份
额总额
16,206,456.18 22,191,754.09
2.2 基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最
小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资策略
本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动指数
化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成
份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的
指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制
和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪
偏离度和年跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数
相似的投资收益。
业绩比较基准
中证100指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)
×5%
风险收益特征
本基金为股票型基金,属于较高预期风险、较高预期
收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
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项目 基金管理人 基金托管人
名称 天弘基金管理有限公司 广发证券股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 童建林 崔瑞娟
联系电话 022-83310208 020-87555888
电子邮箱 service@thfund.com.cn cuirj@gf.com.cn
客户服务电话 95046 95575
传真 022-83865569 020-87555129
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的
管理人互联网网址
www.thfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公地址
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2018年01月01日-2018年06月30日)
天弘中证100A 天弘中证100C
本期已实现收益 401,586.80 691,478.87
本期利润 -2,525,379.17 -3,881,859.07
加权平均基金份额本期利润 -0.1316 -0.1422
本期基金份额净值增长率 -9.92% -10.03%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018年06月30日)
期末可供分配基金份额利润 -0.0036 -0.0114
期末基金资产净值 16,148,218.19 21,938,500.85
期末基金份额净值 0.9964 0.9886
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回
费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
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天弘中证100指数型发起式证券投资基金2018年半年度报告摘要
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
(天弘中证100A)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 -5.81% 1.20% -6.40% 1.19% 0.59% 0.01%
过去三个月 -7.71% 1.11% -8.22% 1.12% 0.51% -0.01%
过去六个月 -9.92% 1.13% -11.17% 1.16% 1.25% -0.03%
过去一年 2.06% 0.95% -0.13% 0.96% 2.19% -0.01%
自基金合同生效日起
至今
-0.36% 1.23% -2.99% 1.27% 2.63% -0.04%
阶段
(天弘中证100C)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 -5.83% 1.20% -6.40% 1.19% 0.57% 0.01%
过去三个月 -7.76% 1.11% -8.22% 1.12% 0.46% -0.01%
过去六个月 -10.03% 1.13% -11.17% 1.16% 1.14% -0.03%
过去一年 1.81% 0.95% -0.13% 0.96% 1.94% -0.01%
自基金合同生效日起
至今
-1.14% 1.23% -2.99% 1.27% 1.85% -0.04%
注:本基金投资组合的业绩比较基准为:中证100指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×
5%。中证100指数是从沪深300指数样本股中挑选规模最大的100只股票组成样本股,以综合反映沪深
证券市场中最具市场影响力的一批大市值公司的整体状况。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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天弘中证100A 业绩比较基准
2015-07-16 2015-12-17 2016-05-23 2016-10-26 2017-03-28 2017-08-25 2018-01-24 2018-06-30
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
天弘中证100C 业绩比较基准
2015-07-16 2015-12-17 2016-05-23 2016-10-26 2017-03-28 2017-08-25 2018-01-24 2018-06-30
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
注:1、本基金《基金合同》于2015年7月16日生效。
2、本报告期内,本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
天弘基金管理有限公司(以下简称"公司"或"本基金管理人")经中国证监会证监基
金字[2004]164号文批准,于2004年11月8日正式成立。注册资本金为5.143亿元人民币,
总部设在天津,在北京、上海、广州、天津、深圳、四川设有分公司。公司股权结构为:
股东名称 股权比例
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浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司 51%
天津信托有限责任公司 16.8%
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6%
芜湖高新投资有限公司 5.6%
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙) 3.5%
新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合伙) 2%
新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙) 2%
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合伙) 3.5%
合计 100%
截至2018年6月30日,本基金管理人共管理54只基金:天弘精选混合型证券投资基
金、天弘永利债券型证券投资基金、天弘永定价值成长混合型证券投资基金、天弘周期
策略混合型证券投资基金、天弘文化新兴产业股票型证券投资基金、天弘添利债券型证
券投资基金(LOF)、天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)、天弘现金管家货币市场基
金、天弘债券型发起式证券投资基金、天弘安康颐养混合型证券投资基金(原"天弘安
康养老混合型证券投资基金")、天弘余额宝货币市场基金、天弘稳利定期开放债券型
证券投资基金、天弘弘利债券型证券投资基金、天弘通利混合型证券投资基金、天弘同
利债券型证券投资基金(LOF)、天弘沪深300指数型发起式证券投资基金、天弘中证500
指数型发起式证券投资基金、天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金、天弘新
活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金、
天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金、天
弘云商宝货币市场基金、天弘医疗健康混合型证券投资基金(原"天弘中证大宗商品股
票指数型发起式证券投资基金")、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金、天弘
量化驱动股票型证券投资基金(原"天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金")、
天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金、天弘中证移动互联网指数型发起式证券
投资基金、天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金、天弘中证银行指数型发起式
证券投资基金、天弘创业板指数型发起式证券投资基金、天弘中证高端装备制造指数型
发起式证券投资基金、天弘上证50指数型发起式证券投资基金、天弘中证100指数型发
起式证券投资基金、天弘中证800指数型发起式证券投资基金、天弘中证环保产业指数
型发起式证券投资基金、天弘中证电子指数型发起式证券投资基金、天弘中证休闲娱乐
指数型发起式证券投资基金、天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金、天弘中证食
品饮料指数型发起式证券投资基金、天弘弘运宝货币市场基金、天弘裕利灵活配置混合
型证券投资基金、天弘乐享保本混合型证券投资基金、天弘价值精选灵活配置混合型发
起式证券投资基金、天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金、天弘喜利灵活配置混合型
证券投资基金、天弘信利债券型证券投资基金、天弘金利灵活配置混合型证券投资基金、
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天弘中证100指数型发起式证券投资基金2018年半年度报告摘要
天弘金明灵活配置混合型证券投资基金、天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资
基金、天弘优选债券型证券投资基金、天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金、
天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘荣享定期开放债券型发起式证券投
资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
张子法
本基金
基金经
理。
2017年04月 - 16年
男,软件工程硕士。历任
华夏基金管理有限公司金
融工程师量化研究员。
2014年3月加盟本公司,历
任股票研究员、基金经理
助理。
陈瑶
本基金
基金经
理。
2018年02月 - 7年
女,金融学硕士。2011年7
月加盟本公司,历任交易
员、交易主管,从事交易
管理,程序化交易策略、
基差交易策略、融资融券
交易策略等研究工作。
注:1、上述任职日期为本基金管理人对外披露的任职日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作,不存在违法违规及未履
行基金合同承诺的情况。
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关
法律法规、基金合同的有关规定,勤勉尽责地管理和运用基金资产,在严格控制风险的
基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内,本基金运作合法合规,不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公平交易的执行情况包括:建立统一的研究平台和公共信息平台,保证各组合得到
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公平的投资资讯;公平对待不同投资组合,禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的
的投资交易活动;在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,严格执行授权审批程
序;实行集中交易制度和公平交易分配制度;建立不同投资组合投资信息的管理及保密
制度,保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离;加强对投资交易
行为的监察稽核力度,建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
报告期内,公司公平交易程序运作良好,未出现异常情况;场外、网下业务公平交
易制度执行情况良好,未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析,对各投资组合不同时间窗口(1
日、3日、5日)内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验,未发现违反公平交易
原则的异常交易。
本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况,公司旗下各基金不存在因非公平交
易等导致的利益输送行为,公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
为规范投资行为,公平对待投资组合,制定《异常交易监控和报告办法》对可能显
著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格
异常的情形进行界定,拟定相应的监控、分析和防控措施。
本报告期内,严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易,严格禁止可
能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易;针对非公开发行股票申购 、以公司名
义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控,保证分配结果符合
公平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。
本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向
交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年上半年,在去杠杆的宏观背景下,信用环境收缩叠加海外经济、贸易摩擦的
不确定性,股票市场回落。报告期内,本基金在运作过程中严格遵守基金合同,完全复
制标的指数,进行被动指数化投资,保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和
跟踪误差最小化。
报告期内本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回与成分股停牌因素。本基金秉承合
规第一、风控第一的原则,在运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策
略,对指数基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数。
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2018年6月30日,天弘中证100A基金份额净值为0.9964元,天弘中证100C基金
份额净值为0.9886元。报告期内份额净值增长率天弘中证100A为-9.92%,天弘中证100C
为-10.03%,同期业绩比较基准增长率均为-11.17%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
本基金已于 2018年 7月 17日进入基金财产清算程序。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构,负责制定公司所管理基金的
基本估值政策,对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监
督,对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的,负责审
查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规
和基金合同的规定,确保基金资产估值的公平、合理,有效维护投资人的利益。估值委
员会由公司分管固定收益投资的高级管理人员、督察长、分管估值业务的IT运维总监、
投资研究部负责人组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组,由具备丰富专业知识、两年以上基金
行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜
任能力的基金经理、基金会计、风险管理人员及内控合规人员组成。
基金经理作为估值工作小组的成员之一,在基金估值定价过程中,充分表达对相关
问题及定价方案的意见或建议,参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不
具备最终表决权。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要
求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模
型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突。
报告期内,本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。
§5 托管人报告
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5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对天弘中证100指数型发起式证券投资基金的托管过
程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任
何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,天弘中证100指数型发起式证券投资基金的管理人--天弘基金管理有
限公司在天弘中证100指数型发起式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基
金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利
益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,天弘中证
100指数型发起式证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对天弘基金管理有限公司编制和披露的天弘中证100指数型发起式证
券投资基金2018年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:天弘中证100指数型发起式证券投资基金
报告截止日:2018年06月30日
单位:人民币元
资 产 附注号
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017年12月31日
资 产:
银行存款 6.4.7.1 5,130,725.18 3,694,243.17
结算备付金 60,089.70 143,877.02
存出保证金 57,060.51 20,897.54
交易性金融资产 6.4.7.2 35,455,019.52 43,079,525.31
其中:股票投资 35,455,019.52 43,079,525.31
基金投资 - -
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债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 3,089,198.82 -
应收利息 6.4.7.5 849.60 893.05
应收股利 - -
应收申购款 - 557,446.56
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 43,792,943.33 47,496,882.65
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017年12月31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 5,583,876.80 1,269,202.75
应付管理人报酬 21,803.03 18,039.61
应付托管费 4,360.58 3,607.90
应付销售服务费 6,424.26 5,325.38
应付交易费用 6.4.7.7 8,097.75 9,274.06
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 81,661.87 138,325.96
负债合计 5,706,224.29 1,443,775.66
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所有者权益:
实收基金 6.4.7.9 38,398,210.27 41,804,505.25
未分配利润 6.4.7.10 -311,491.23 4,248,601.74
所有者权益合计 38,086,719.04 46,053,106.99
负债和所有者权益总计 43,792,943.33 47,496,882.65
注:报告截止日2018年6月30日,天弘中证100指数型发起式证券投资基金A类基金份额净值0.9964
元,天弘中证100指数型发起式证券投资基金C类基金份额净值0.9886元;基金份额总额
38,398,210.27份,其中天弘中证100指数型发起式证券投资基金A类基金份额16,206,456.18份,天
弘中证100指数型发起式证券投资基金C类基金份额22,191,754.09份。
6.2 利润表
会计主体:天弘中证100指数型发起式证券投资基金
本报告期:2018年01月01日-2018年06月30日
单位:人民币元
项 目
附注
号
本期
2018年01月01日-2018
年06月30日
上年度可比期间2017
年01月01日-2017年06
月30日
一、收入 -5,992,358.51 2,294,648.99
1.利息收入 16,617.77 4,349.56
其中:存款利息收入
6.4.7
.11
16,617.77 4,349.56
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
- -
其他利息收入 - -
2.投资收益 1,459,004.74 293,402.79
其中:股票投资收益
6.4.7
.12
916,483.28 159,543.16
基金投资收益 - -
债券投资收益
6.4.7
.13
- -
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资产支持证券投资收
益
6.4.7
.13.2
- -
贵金属投资收益
6.4.7
.14
- -
衍生工具收益
6.4.7
.15
- -
股利收益
6.4.7
.16
542,521.46 133,859.63
3.公允价值变动收益
6.4.7
.17
-7,500,303.91 1,989,093.88
4.汇兑收益(损失以“-”号
填列)
- -
5.其他收入(损失以“-”号
填列)
6.4.7
.18
32,322.89 7,802.76
减:二、费用 414,879.73 142,463.73
1.管理人报酬 126,373.40 38,443.20
2.托管费 25,274.65 7,688.59
3.销售服务费 37,024.86 7,298.43
4.交易费用
6.4.7
.19
138,302.76 8,568.55
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.税金及附加 - -
7.其他费用
6.4.7
.20
87,904.06 80,464.96
三、利润总额(亏损总额以“-”
号填列)
-6,407,238.24 2,152,185.26
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”
号填列)
-6,407,238.24 2,152,185.26
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:天弘中证100指数型发起式证券投资基金
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天弘中证100指数型发起式证券投资基金2018年半年度报告摘要
本报告期:2018年01月01日-2018年06月30日
单位:人民币元
项 目
本期
2018年01月01日-2018年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
41,804,505.25 4,248,601.74 46,053,106.99
二、本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润)
- -6,407,238.24 -6,407,238.24
三、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数(净值减少以
“-”号填列)
-3,406,294.98 1,847,145.27 -1,559,149.71
其中:1.基金申购款 106,025,660.96 13,388,260.40 119,413,921.36
2.基金赎回款
-109,431,955.9
4
-11,541,115.13 -120,973,071.07
四、本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
(净值减少以“-”号填列)
- - -
五、期末所有者权益
(基金净值)
38,398,210.27 -311,491.23 38,086,719.04
项 目
上年度可比期间
2017年01月01日-2017年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
17,621,236.06 -2,583,096.09 15,038,139.97
二、本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润)
- 2,152,185.26 2,152,185.26
三、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数(净值减少以
“-”号填列)
775,973.62 -46,902.35 729,071.27
其中:1.基金申购款 21,942,301.11 -1,983,356.82 19,958,944.29
2.基金赎回款 -21,166,327.49 1,936,454.47 -19,229,873.02
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天弘中证1