估值日期:二〇一八年六月三十日
公告送出日期:二〇一八年七月二日
金额单位:人民币元
基金名称浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金
基金简称浙商汇金转型升级
基金主代码
001604
基金管理人浙江浙商证券资产管理有限公司
基金管理人代码
51020000
基金托管人平安银行股份有限公司
基金托管人代码
20110000
基金资产净值
13,083,786.30
基金份额净值
0.980
基金份额累计净值
0.980
基金实施分红等事项的特别说明除息日
分红金额
(
单位
:
元
/10
份
基金份额
)
分红金额
(
单位
:
元
/10
份
基金份额
)
(
场内
) (
场外
) - -