重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
基金简介
基金基本情况
基金名称
嘉实环保低碳股票型证券投资基金
基金简称
嘉实环保低碳股票
基金主代码
001616
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2015年12月30日
基金管理人
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
1,104,760,731.72份
基金合同存续期
不定期
基金产品说明
投资目标
本基金主要投资于环保低碳产业相关的股票,把握中国经济转型升级的投资机遇,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金运用“自上而下”和“自下而上”相结合的方法精选个股,深入挖掘符合经济转型、产业升级方向,并具备持续增长潜力、估值水平相对合理的上市公司。同时,辅以严格的风险管理,以获得中长期的较高投资收益。
业绩比较基准
中证内地低碳经济主题指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%
风险收益特征
本基金为股票型证券投资基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
嘉实基金管理有限公司
中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
胡勇钦
林葛
联系电话
(010)65215588
(010)66060069
电子邮箱
service@jsfund.cn
tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-600-8800
95599
传真
(010)65182266
(010)68121816
信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.jsfund.cn
基金年度报告备置地点
北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2016年
2015年12月30日(基金合同生效日)-2015年12月31日
本期已实现收益
97,382,619.98
-13,394.93
本期利润
121,654,717.11
-13,394.93
加权平均基金份额本期利润
0.1269
0.0000
本期加权平均净值利润率
11.43%
0.00%
本期基金份额净值增长率
16.50%
0.00%
3.1.2 期末数据和指标
2016年末
2015年末
期末可供分配利润
146,807,557.19
-13,394.93
期末可供分配基金份额利润
0.1329
0.0000
期末基金资产净值
1,286,925,988.24
1,747,218,256.28
期末基金份额净值
1.165
1.000
3.1.3 累计期末指标
2016年末
2015年末
基金份额累计净值增长率
16.50%
0.00%
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-1.60%
0.78%
-1.43%
0.56%
-0.17%
0.22%
过去六个月
-2.43%
0.83%
1.41%
0.63%
-3.84%
0.20%
过去一年
16.50%
1.37%
-13.55%
1.34%
30.05%
0.03%
自基金合同生效起至今
16.50%
1.37%
-13.35%
1.34%
29.85%
0.03%
注:本基金业绩比较基准为:中证内地低碳经济主题指数收益率×80%+中证综合债券指数收益率×20%
中证内地低碳经济主题指数是由中证指数有限公司编制,从沪深A股中挑选日均总市值较高的50只低碳经济主题公司股票组成样本股,具备市场覆盖度广、代表性强、流动性强、指数编制方法透明等特点。它能够反映中国内地上市的低碳经济公司股票的整体走势,适合作为本基金股票投资业绩比较基准。而中证综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数。能够反映债券市场总体走势,适合作为本基金的债券投资业绩比较基准。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下:
Benchmark(0)=1000
Return(t)=80%×(中证内地低碳经济主题指数 (t)/中证内地低碳经济主题指数(t-1)-1)+20%×(中证综合债券指数(t) /中证综合债券指数(t-1)-1)
Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark (t-1)
其中t=1,2,3,…。
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
图:嘉实环保低碳股票基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2015年12月30日至2016年12月31日)
注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十二(二)投资范围和(四)投资限制)的有关约定。
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:本基金基金合同生效日为2015年12月30日,2015年度的相关数据根据当年实际存续期(2015年12月30日至2015年12月31日)计算。
过去三年基金的利润分配情况
过去三年本基金未实施利润分配。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于1999年3月25日,是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,公司总部设在北京,在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。
截止2016年12月31日,基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金、111只开放式证券投资基金,具体包括嘉实丰和价值封闭、嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300 ETF联接(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合(QDII)、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实价值优势混合、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数(QDII-LOF)、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产(QDII)、嘉实理财宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数(LOF)、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票(QDII)、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实1个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实3个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实机构快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新常态混合、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实稳泰债券、嘉实稳丰纯债债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽定增混合、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安6个月定期债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列基金,同时,管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
李化松
本基金基金经理
2015年12月30日
-
9年
北京大学经济学硕士,曾就职于国信证券经济研究所和华宝兴业基金管理公司,负责钢铁、环保等行业的研究工作。2009年加入嘉实基金管理有限公司,历任机构投资部投资经理助理、研究部高级研究员。
注:(1)基金经理任职日期是指本基金基金合同生效之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实环保低碳股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
公司制定了《公平交易管理制度》,按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的规定,从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,杜绝不同投资组合之间进行利益输送,保护投资者合法权益。
公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议,并在投资决策委员会的制度规范下独立决策,实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离,任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利,共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易制定专门的交易规则,保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素,交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。
公平交易制度的执行情况
报告期内,公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;对投资交易行为进行监察稽核,通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息,及时完成每季度和年度公平交易专项稽核。
报告期内,公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现违反公平交易制度的异常行为。
异常交易行为的专项说明
报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的,合计6次,为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与其他组合发生反向交易,不存在利益输送行为。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2016年,中国宏观经济继续下台阶,过去几年以外延扩张、互联网加和改革预期为代表的盈利模式进入验证期,同时在美联储加息的预期下,全球的流动性阶段性紧缩,风险偏好急剧下降,造成了年初市场大幅度的下跌。
但是经过这一轮的下跌,部分优质公司的估值已经逐渐合理,长期投资价值显现,随着宏观经济的逐渐企稳和流动性压力的缓解,从二月份开始,本基金选择了以新能源汽车为代表的环保低碳领域的价值低估的优质公司,仓位快速提升。并在二季度维持了较高的仓位和稳定的持仓,取得了较好的收益。
但是经过上半年的快速上涨,相关公司的估值水平快速提升,同时新能源车等行业政策推出一拖再拖影响了行业基本面,基于此,本基金在二季度末大幅减持了新能源车的持仓,同时增加了环保公用事业等稳健成长类地估值股票的持仓,也找到了一些新的低估值新兴成长股,在下半年有效控制了基金净值的回撤。
从四季度开始,本基金的行业和风格配置更加均衡,自下而上,重点增加了业绩确定增长的低估值股票配置。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.165元;本报告期基金份额净值增长率为16.50%,业绩比较基准收益率为-13.55%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们认为2017年的市场环境整体好于2016年:
第一,企业盈利增速,整体比16年有所回落,但仍能维持较快增长,部分经历供给侧结构调整的优质企业增速将会加速。
第二,流动性,我们估计2016年是净流出几千亿,2017年在保险、养老金、加入MSCI带来的国际资金等推动下有望实现净流入,流动性明显改善。
第三,风险偏好,国内风险偏好在改革预期的改善背景下会逐渐提升,国际政治风险可能会有较大波动,但是只要我们自己不乱,就可能从容应对。
第四,大类资产估值比较:股票市场的去杠杆已经基本完成,过去几年整体估值水平持续回落,目前相对于房地产、债券、大宗商品等的估值水平明显更低,吸引力更大,这些资产领域的资金不排除向股市流动。
所以我们对于17年股票市场更乐观,当然过程当中可能会有较大的波动。核心是降低收益预期,找到确定性较高的股票,风格也会更加均衡。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会,委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员,基金经理参加估值专业委员会会议,但不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司,中央国债登记结算公司,中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同(十六(三)基金收益分配原则)约定,报告期内本基金未实施利润分配,符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—嘉实基金管理有限公司 2016 年 1 月 1 日至 2016年12月31日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 嘉实基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为,嘉实基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。
审计报告
嘉实环保低碳股票型证券投资基金2016年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计、注册会计师许康玮、张勇签字出具了“无保留意见的审计报告”(普华永道中天审字(2017)第20696号)。
投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。
年度财务报表
资产负债表
会计主体:嘉实环保低碳股票型证券投资基金
报告截止日: 2016年12月31日
单位:人民币元
资 产
附注号
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
资 产:
银行存款
7.4.7.1
86,819,595.59
1,747,232,140.09
结算备付金
3,545,695.64
-
存出保证金
601,124.39
-
交易性金融资产
7.4.7.2
1,209,013,544.83
-
其中:股票投资
1,209,013,544.83
-
基金投资
-
-
债券投资
-
-
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
7.4.7.3
-
-
买入返售金融资产
7.4.7.4
-
-
应收证券清算款
-
-
应收利息
7.4.7.5
18,133.04
69,889.27
应收股利
-
-
应收申购款
2,816,550.52
-
递延所得税资产
-
-
其他资产
7.4.7.6
-
-
资产总计
1,302,814,644.01
1,747,302,029.36
负债和所有者权益
附注号
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
7.4.7.3
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
10,274,678.35
-
应付赎回款
2,209,565.85
-
应付管理人报酬
1,622,486.24
71,805.50
应付托管费
270,414.37
11,967.58
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
7.4.7.7
1,108,927.71
-
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
7.4.7.8
402,583.25
-
负债合计
15,888,655.77
83,773.08
所有者权益:
实收基金
7.4.7.9
1,104,760,731.72
1,747,231,651.21
未分配利润
7.4.7.10
182,165,256.52
-13,394.93
所有者权益合计
1,286,925,988.24
1,747,218,256.28
负债和所有者权益总计
1,302,814,644.01
1,747,302,029.36
注:报告截止日2016年12月31日,基金份额净值1.165元,基金份额总额1,104,760,731.72份。
利润表
会计主体:嘉实环保低碳股票型证券投资基金
本报告期: 2016年1月1日至2016年12月31日
单位:人民币元
项 目
附注号
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年12月30日(基金合同生效日)至2015年12月31日
一、收入
145,725,984.99
70,378.15
1.利息收入
4,106,049.21
34,944.64
其中:存款利息收入
7.4.7.11
1,722,026.24
34,944.64
债券利息收入
516.21
-
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
2,383,506.76
-
其他利息收入
-
-
2.投资收益
108,044,575.07
-
其中:股票投资收益
7.4.7.12
102,987,979.91
-
基金投资收益
-
-
债券投资收益
7.4.7.13
613,883.79
-
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
7.4.7.14
-
-
股利收益
7.4.7.15
4,442,711.37
-
3.公允价值变动收益
7.4.7.16
24,272,097.13
-
4.汇兑收益
-
-
5.其他收入
7.4.7.17
9,303,263.58
35,433.51
减:二、费用
24,071,267.88
83,773.08
1.管理人报酬
15,997,575.08
71,805.50
2.托管费
2,666,262.45
11,967.58
3.销售服务费
-
-
4.交易费用
7.4.7.18
4,973,254.44
-
5.利息支出
-
-
其中:卖出回购金融资产支出
-
-
6.其他费用
7.4.7.19
434,175.91
-
三、利润总额
121,654,717.11
-13,394.93
减:所得税费用
-
-
四、净利润
121,654,717.11
-13,394.93
注:本基金合同生效日为2015年12月30日,上年度可比期间是指自基金合同生效日2015年12月30日至2015年12月31日。
所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:嘉实环保低碳股票型证券投资基金
本报告期:2016年1月1日至2016年12月31日
单位:人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
1,747,231,651.21
-13,394.93
1,747,218,256.28
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
121,654,717.11
121,654,717.11
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
-642,470,919.49
60,523,934.34
-581,946,985.15
其中:1.基金申购款
1,330,668,126.98
230,565,716.24
1,561,233,843.22
2.基金赎回款
-1,973,139,046.47
-170,041,781.90
-2,143,180,828.37
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
1,104,760,731.72
182,165,256.52
1,286,925,988.24
项目
上年度可比期间
2015年12月30日(基金合同生效日)至2015年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
1,747,231,651.21
-
1,747,231,651.21
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-13,394.93
-13,394.93
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
-
-
-
其中:1.基金申购款
-
-
-
2.基金赎回款
-
-
-
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
1,747,231,651.21
-13,394.93
1,747,218,256.28
注:本基金合同生效日为2015年12月30日,上年度可比期间是指自基金合同生效日2015年12月30