估值日期: 2016-12-02
公告送出日期:2016-12-03
基金名称 摩根士丹利华鑫多元收益 18 个月定期开放债券型证券投资基
金
基金简称 大摩收益 18 个月开放债券
基金主代码 001655
基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金管理人代码 50230000
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
基金托管人代码 20100000
基金资产净值(单位:
人民币元)
2,229,491,950.89
基金份额净值(单位:
人民币元)
1.067
基金实施分红等事项
的特别说明
除息日
分红金额
(单位:元/10 份
基金份额)
其他事项说明
-
(场内)
-
(场外)
- -
注: -