基金管理人:长安基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
送出日期:2018年 08月 29日
长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
2
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本报告已经
三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018年 8
月 28日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度
报告正文。
本报告期自 2018年 01月 01日起至 2018年 06月 30日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 长安鑫富领先混合
基金主代码 001657
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年02月22日
基金管理人 长安基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 22,916,387.83份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制风险和保持流动性的前提下,通过灵活
的资产配置策略和积极主动的投资管理,追求基金资
产的长期稳健增值。
投资策略
本基金将采用"自上而下"的大类资产配置策略和"
自下而上"选股策略相结合的方法进行资产配置和组
合风险管理。
(一)大类资产配置策略 本基金的大类资产配置采
用"自上而下"的多因素分析决策支持系统,结合定性
分析和定量分析,确定基金资产在股票、债券及货币
市场工具等类别资产的配置比例,并随着各类证券风
险收益特征的相对变化动态调整配置比例,以平衡投
资组合的风险和收益。本基金进行大类资产配置时,
重点考察宏观经济状况、政府政策和资本市场等三个
方面的因素: 1、宏观经济状况:重点关注GDP、工业
增加值、CPI、PPI、投资、消费、进出口、流动性状
况、利率、汇率等经济指标,以评估未来经济发展所
处阶段及宏观经济变化趋势; 2、政府政策:重点关
注政府货币政策、财政政策和产业政策的变动趋势,
评估其对经济发展和各行业及资本市场的影响; 3、
资本市场因素:重点关注资金供求、市场情绪和不同
市场的相对估值等指标,以判断未来市场变动趋势。
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(二)股票投资策略 随着中国经济增长方式的转变
和经济机构的调整持续推进,中国的产业结构升级和
自主创新速度不断加快,以及互联网对经济和公司运
营管理的影响日益广泛和深入的背景下,在某些方面
具有领先优势的企业将充分发挥其优势,保持快速成
长。本基金将充分发挥基金管理人在个股选择方面的
优势,采取"自下而上"为主的投资策略,通过定性与
定量分析的有机结合,精选具有持续领先优势和估值
合理的上市公司股票进行投资。 1、定性分析 定性分
析方面,本基金将通过实地调研和案头工作,精选在
以下某方面或几方面具有领先优势的企业: (1)行
业地位领先:细分行业中的龙头企业,市场占有率高,
能够更好把握行业发展的机会; (2)资源禀赋领先:
企业在自然资源等稀缺资源的开发和销售等方面具有
垄断优势; (3)运营管理领先:具有运作良好的管
理理念、经营机制、制度流程,人才激励有效; (4)
团队领先:管理层稳定,具有前瞻眼光和进取精神,
制定了明确可执行的企业发展战略,具备领先的团队
组织建设能力,实现对企业的有效治理; (5)技术
领先:在技术上具有独特的领先优势,掌握专门技术
或专利; (6)市场领先:企业提供的产品及服务在
市场上处于领先地位,企业形成较高的品牌知名度,
客户忠诚度较高; (7)商业模式领先:企业在商业
模式、流程管理、业务创新等方面保持领先,竞争者
难以模仿。 2、定量分析 本基金将通过主营业务收入
增长率、净利润增长率、营业利润增长率、EBIT增长
率等指标评估公司成长性。同时,通过分析公司的市
盈率、市净率、PEG、EV/EBITDA以及行业或同行业同
类公司的估值比较,判断公司的估值,选取具有良好
成长性且估值合理的公司构建股票投资组合。
(三)债券投资策略 1、普通债券投资策略 本基金
在分析宏观经济走势、财政货币政策的前提下,积极
主动的进行债券投资,以实现在一定程度上规避股票
市场的系统性风险、提高基金投资组合整体收益的目
的。本基金将通过分析利率变动趋势及市场信用环境
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变化方向,综合考虑不同债券品种的收益率水平、流
动性、税赋特点、信用风险等因素,构造债券投资组
合。在实际的投资运作中,本基金将采取久期策略、
收益率曲线策略、息差策略、骑乘策略、类别选择策
略、个券选择策略等多种策略,精选安全边际较高的
个券进行投资,以获取债券市场的长期稳健收益。 2、
可转债投资策略 本基金在综合分析可转债的股性特
征、债性特征、流动性等因素的基础上,采用数量化
估值工具评定其投资价值,选择安全边际较高、发行
条款相对优惠、流动性良好以及基础股票基本面优良
的品种进行投资。本基金还将密切关注转股溢价率、
纯债溢价率等指标的变化情况,积极寻找转股溢价率
和纯债溢价率呈现"双低"特征的可转债品种,捕捉相
关套利机会。
(四)衍生品投资策略 1、股指期货投资策略 本基
金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与
股指期货投资。本基金管理人将根据持有的股票投资
组合状况,通过对现货和期货市场运行趋势的研究,
结合股指期货定价模型对其估值水平合理性的评估,
并通过与现货资产进行匹配,选择合适的投资时机,
采用多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
本基金还将利用股指期货作为组合流动性管理工具,
降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风
险,提高基金的建仓或变现效率。 2、权证投资策略 本
基金对权证的投资以对冲下跌风险、实现保值和锁定
收益为主要目的。本基金在权证投资中综合考虑股票
合理价值、标的股票价格,结合权证定价模型、市场
供求关系、交易制度设计等多种因素估计权证合理价
值,采用杠杆交易策略、看跌保护组合策略、保护组
合成本策略、获利保护策略、买入跨式投资等策略达
到改善组合风险收益特征的目的。
(五)资产支持证券投资策略 本基金将通过分析市
场利率、发行条款、资产池结构及其资产池所处行业
的景气变化和提前偿还率等影响资产支持证券价值的
相关要素,并综合运用久期管理、收益率曲线变动分
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析和收益。
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于
债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属
于较高预期风险、较高预期收益的投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长安基金管理有限公司
上海浦东发展银行股份有限
公司
信息披
露负责
人
姓名 李永波 胡波
联系电话 021-20329700 021-61618888
电子邮箱 service@changanfunds.com Hub5@spdb.com.cn
客户服务电话 400-820-9688 95528
传真 021-50598018 021-63602540
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
http://www.changanfunds.com
基金半年度报告备置
地点
上海市浦东芳甸路1088号紫竹大厦16楼
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年01月01日- 2018年06月30日)
本期已实现收益 36,398,907.26
本期利润 222,657.20
本期基金份额净值增长率 4.53%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018年06月30日)
期末基金资产净值 33,876,836.64
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期末基金份额净值 1.478
1、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动
收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部
分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 -3.40% 0.66% -3.70% 0.64% 0.30% 0.02%
过去三个月 5.87% 1.08% -4.52% 0.57% 10.39% 0.51%
过去六个月 4.53% 1.23% -5.47% 0.57% 10.00% 0.66%
过去一年 23.68% 1.08% -1.46% 0.47% 25.14% 0.61%
自基金合同
生效起至今
47.80% 1.01% 0.48% 0.43% 47.32% 0.58%
本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基
金合同要求。本基金在建仓期结束后,各项资产配置比例已符合基金合同有关投资比例
的约定。基金合同生效日至报告期期末,本基金运作时间已满一年。图示日期为2017年
2月22日至2018年6月30日。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
长安基金管理有限公司成立于2011年9月5日,公司的股东分别为:长安国际信托股
份有限公司、杭州景林投资管理合伙企业(有限合伙)、上海恒嘉美联发展有限公司、
五星控股集团有限公司、兵器装备集团财务有限责任公司。截至2018年6月30日,本基
金管理人共管理长安宏观策略混合型证券投资基金、长安沪深300非周期行业指数证券
投资基金、长安货币市场证券投资基金、长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资
基金、长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金、长安鑫益增强混合型证券投资基金、
长安泓泽纯债债券型证券投资基金、长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金、长安
鑫恒回报混合型证券投资基金、长安鑫垚主题轮动混合型证券投资基金、长安鑫旺价值
灵活配置混合型证券投资基、长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金、长安裕盛灵活配
置混合型证券投资基金、长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金、长安鑫禧灵活配置混
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合型证券投资基金、长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金、长安泓润纯债债券型证券
投资基金等17只证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
(助理)期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
林忠晶
本基金的
基金经理
2017-02-
22
- 8年
北京大学国民经济学博士。曾
任安信期货有限责任公司高级
分析师,中海石油气电集团有
限责任公司贸易部研究员等
职。2011年6月加入长安基金管
理有限公司,曾任产品经理、
战略及产品部副总经理、量化
投资部(筹)总经理等职,现
任基金投资部副总经理,长安
沪深300非周期行业指数证券
投资基金、长安宏观策略混合
型证券投资基金、长安产业精
选灵活配置混合型发起式证券
投资基金、长安鑫利优选灵活
配置混合型证券投资基金、长
安鑫富领先灵活配置混合型证
券投资基金、长安鑫恒回报混
合型证券投资基金、长安鑫垚
主题轮动混合型证券投资基
金、长安鑫旺价值灵活配置混
合型证券投资基金、长安鑫兴
灵活配置混合型证券投资基
金、长安鑫禧灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理。
陈立秋
本基金的
基金经理
2017-06-
02
- 11年
工商管理硕士及工学硕士学
位,曾任Blue Pool Capital
投资经理,江海证券有限公司
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研究主管等,人保资产管理有
限公司高级投资经理,上海知
几资产管理有限公司投资总
监,鸿商资本股权投资有限公
司董事总经理(期间委派至旗
下控股的中法人寿保险有限责
任公司担任投资总监)等职。
现任长安基金管理有限公司投
资总监,长安鑫利优选灵活配
置混合型证券投资基金、长安
鑫富领先灵活配置混合型证券
投资基金、长安鑫恒回报混合
型证券投资基金、长安鑫垚主
题轮动混合型证券投资基金、
长安裕盛灵活配置混合型证券
投资基金、长安裕泰灵活配置
混合型证券投资基金、长安裕
腾灵活配置混合型证券投资基
金的基金经理。
1、任职日期和离任日期均指公司做出决定后正式对外公告之日;
2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券
投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律
法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基
金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基
金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
在本报告期内,本基金严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,
投资管理和交易执行相隔离,实行集中交易制度,公平对待所管理的所有基金和投资组
合,未出现违反公平交易制度的情况,亦未受到监管机构的相关调查。
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在1季度,本基金重点关注对于具有渠道优势或研发优势的医药、食品饮料等行业
龙头企业投资机会。另外,随着环保持续推进、地产限购政策的细化,建材行业将集中
度将逐步上升,龙头企业将在竞争中保持优势地位。报告期,精选行业品类符合行业升
级趋势的上市公司进行投资。在2季度,考虑到信用事件持续爆发,权益投资者风险偏
好出现明显降低并且短期内难以恢复,适当降低权益资产配置比例,行业配置相对分散,
但主要集中在食品饮料、医药、建筑材料、TMT等行业,以期获得企业盈利增长带来的
收入。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末长安鑫富领先混合基金份额净值为1.478元,本报告期内,基金份额
净值增长率为4.53%,同期业绩比较基准收益率为-5.47%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
整体看,2018年下半年经济面临较大压力,金融市场宽松的流动性难以传导至实体
经济,企业融资面临一定困难,企业盈利将出现回落,权益市场面临激烈震荡,本基金
在灵活控制权益资产配置比例,并寻找具有业绩稳健的标的进行投资。地产调控将导致
房地产投资和销售增速出现回落,家电、建材和装饰等行业将加速出清,具有成本或技
术优势的企业盈利将相对稳定。另外,食品饮料和消费行业估值溢价较为明显,存在一
定风险,需要关注盈利与估值的匹配度,并适当进行换仓。在全球贸易环境恶化的过程
中,具有技术优势的TMT行业中个股投资机会值得关注。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和程序,清算登记部按照管理层批准后
的估值政策进行估值。 对于在交易所上市的证券(除固定收益品种外),采用交易所发
布的行情信息来估值。对本基金所持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所和银行间
上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)采用第三方估值
机构提供的价格进行估值。除了投资总监外,其他基金经理不参与估值政策的决策。但
是对于非活跃投资品种,基金经理可以提供估值建议。 上述参与估值流程各方之间无
任何重大利益冲突。
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金在本报告期内未进行过利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金从2018年4月16日至2018年6月30日连续52个工作日出现基金资产净值低于
五千万情形,未出现基金份额持有人数量不满二百人的情形。基金管理人已持续关注并
拟采取适当的措施。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称"本托管人")在对长安鑫
富领先灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《中华人民共和国证券投
资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定,不存在损害基金份额持
有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法
规、基金合同、托管协议的规定,对长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金的投资
运作进行了监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用
开支等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行
为。该基金本报告期内未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内,由长安基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、
净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的"金融工具风险及管
理"部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日:2018年06月30日
单位:人民币元
资 产 本期末 上年度末
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2018年06月30日 2017年12月31日
资 产:
银行存款 22,872,094.38 9,678,918.28
结算备付金 - 92,008.33
存出保证金 84,306.92 25,145.64
交易性金融资产 13,794,873.23 173,016,294.38
其中:股票投资 13,326,655.73 172,609,624.98
基金投资 - -
债券投资 468,217.50 406,669.40
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 13,000,000.00 -
应收证券清算款 - -
应收利息 14,233.01 9,878.75
应收股利 - -
应收申购款 1,024,088.37 28,594.37
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 50,789,595.91 182,850,839.75
负债和所有者权益
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017年12月31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 16,339,823.10 1,357.40
应付赎回款 275,971.49 66,433.35
应付管理人报酬 27,575.87 191,371.87
应付托管费 4,595.98 31,895.31
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应付销售服务费 - -
应付交易费用 125,639.23 61,736.36
应交税费 1.69 -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 139,151.91 124,606.82
负债合计 16,912,759.27 477,401.11
所有者权益:
实收基金 22,916,387.83 128,977,188.56
未分配利润 10,960,448.81 53,396,250.08
所有者权益合计 33,876,836.64 182,373,438.64
负债和所有者权益总计 50,789,595.91 182,850,839.75
1、报告截止日2018年6月30日,本基金份额单位净值为1.478元,基金份额为
22,916,387.83份。
2、本基金基金合同生效日为2017年02月22日,本财务报表的实际编制期间为2018年01
月01日至2018年6月30日。
6.2 利润表
会计主体:长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2018年01月01日至2018年06月30日
单位:人民币元
项 目
本期2018年01月01日
至2018年06月30日
上年度可比期间
2017年02月22日(基金合同生
效日)至2017年06月30日
一、收入 1,357,863.82 28,215,287.16
1.利息收入 107,821.73 128,688.55
其中:存款利息收入 107,526.90 128,688.55
债券利息收入 294.83 -
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收 - -
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入
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填
列)
37,348,975.79 4,509,503.08
其中:股票投资收益 37,272,027.39 2,123,797.48
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收
益
- -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 76,948.40 2,385,705.60
3.公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
-36,176,250.06 22,129,851.03
4.汇兑收益(损失以“-”号
填列)
- -
5.其他收入(损失以“-”号
填列)
77,316.36 1,447,244.50
减:二、费用 1,135,206.62 1,299,809.99
1.管理人报酬 642,910.80 617,677.04
2.托管费 107,151.78 102,946.16
3.销售服务费 - -
4.交易费用 309,413.58 518,788.28
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.税金及附加 1.12 -
7.其他费用 75,729.34 60,398.51
三、利润总额(亏损总额以“-”
号填列)
222,657.20 26,915,477.17
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”
号填列)
222,657.20 26,915,477.17
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6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2018年01月01日至2018年06月30日
单位:人民币元
项 目
本期
2018年01月01日至2018年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
128,977,188.5
6
53,396,250.08 182,373,438.64
二、本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润)
- 222,657.20 222,657.20
三、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数(净值减少以
“-”号填列)
-106,060,800.
73
-42,658,458.4
7
-148,719,259.20
其中:1.基金申购款 25,895,725.71 12,670,812.18 38,566,537.89
2.基金赎回款
-131,956,526.
44
-55,329,270.6
5
-187,285,797.09
四、本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
(净值减少以“-”号填列)
- - -
五、期末所有者权益(基金净
值)
22,916,387.83 10,960,448.81 33,876,836.64
项 目
上年度可比期间
2017年02月22日(基金合同生效日)至2017年06月30
日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
201,279,812.5
4
- 201,279,812.54
二、本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润)
- 26,915,477.17 26,915,477.17
三、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数(净值减少以
-61,705,194.3
0
312,782.33 -61,392,411.97
长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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“-”号填列)
其中:1.基金申购款 52,738,742.60 1,912,399.52 54,651,142.12
2.基金赎回款
-114,443,936.
90
-1,599,617.19 -116,043,554.09
四、本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
(净值减少以“-”号填列)
- - -
五、期末所有者权益(基金净
值)
139,574,618.2
4
27,228,259.50 166,802,877.74
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
袁丹旭