0.4178%
南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)所管理的南方新优享灵活配置混合型证券投资基金、南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金、南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金、南方ESG主题股票型证券投资基金、南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金、南方量化成长股票型证券投资基金、南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金、南方国策动力股票型证券投资基金、南方优选价值股票型证券投资基金、中证500交易型开放式指数证券投资基金、南方大数据100指数证券投资基金参加了福莱特玻璃集团股份有限公司非公开发行A股的认购。
福莱特玻璃集团股份有限公司已于2021年1月20日发布《非公开发行股票发行情况报告书》，公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将上述基金获配福莱特玻璃集团股份有限公司非公开发行A股情况披露如下：
序号 基金名称 获配数量（股） 总成本
（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值
（元） 账面价值占基金资产净值比例 锁定期
1 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 328,511.00 9,714,070.27 0.14% 10,893,424.76 0.15% 6个月
2 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 51,330.00 1,517,828.10 0.10% 1,702,102.80 0.11% 6个月
3 南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金 143,724.00 4,249,918.68 0.08% 4,765,887.84 0.09% 6个月
4 南方大数据100指数证券投资基金 256,648.00 7,589,081.36 0.25% 8,510,447.68 0.29% 6个月
5 南方量化成长股票型证券投资基金 20,531.00 607,101.67 0.22% 680,807.96 0.24% 6个月
6 南方国策动力股票型证券投资基金 51,330.00 1,517,828.10 0.50% 1,702,102.80 0.56% 6个月
7 南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金 51,330.00 1,517,828.10 0.35% 1,702,102.80 0.39% 6个月
8 南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金 41,063.00 1,214,232.91 0.18% 1,361,649.08 0.20% 6个月
9 南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金 41,064.00 1,214,262.48 0.08% 1,361,682.24 0.09% 6个月
10 南方ESG主题股票型证券投资基金 71,862.00 2,124,959.34 0.12% 2,382,943.92 0.14% 6个月
11 南方优选价值混合型证券投资基金 205,320.00 6,071,312.40 0.31% 6,808,411.20 0.35% 6个月
12 中证500交易型开放式指数证券投资基金 287,447.00 8,499,807.79 0.02% 9,531,742.52 0.03% 6个月
注：上述基金持有上市公司非公开发行的股份，在前述股份限售期届满后通过集中竞价交易减持的数量，遵守相关法律法规的规定。
*注：基金资产净值、账面价值为2021年01月20日数据。
投资者可登陆本公司网站（www.nffund.com），或拨打客户服务电话400-889-8899咨询相关信息。
特此公告。
南方基金管理股份有限公司
2021年1月22日