基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2016年3月28日
重要提示及目录
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告中的财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告。
本报告期自2015年9月23日(基金合同生效日)起至12月31日止。
基金简介
基金基本情况
基金名称
华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金
基金简称
华宝中国互联股票
基金主代码
001767
交易代码
001767
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2015年9月23日
基金管理人
华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
52,518,300.68份
基金合同存续期
不定期
注:1、本基金另设美元份额,基金代码001768,与人民币份额并表披露。
2、截止本报告期末,本基金人民币份额净值1.049元,人民币总份额49,983,779.48份;本基金美元份额净值0.1615美元,美元总份额2,534,521.20份。
基金产品说明
投资目标
把握中国互联网相关行业在中国境内外资本市场的投资机会,在控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
1、资产配置策略
本基金投资于全球市场,包括境内市场和境外市场。本基金将通过宏观策略研究,构造适当的量化模型,对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,从而决定全球资产配置比例。
2、股票投资策略
本基金主要投资于在境内和境外上市的互联网主题相关的中国公司。对于股票投资,本基金将主要采用基于基本面研究、成长导向的主动性管理策略,自下而上地选择个股,同时兼顾行业变化。
3、个股投资策略
本基金将依靠定量与定性相结合的方法,自下而上地精选个股。
4、固定收益类投资工具投资策略
本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于债券、货币市场工具和资产支持证券等,投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,预测未来利率变动走势,自上而下地确定投资组合久期,并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。
5、股指期货投资策略
本基金将依据法律法规并根据风险管理的原则参与股指期货投资。本基金将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,采用流动性好、交易活跃的期货合约,达到管理投资组合风险的目的。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。
6、资产支持证券投资策略
本基金将综合运用资产配置、久期管理、收益率曲线、信用管理和个券α策略等策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,进行资产支持证券产品的投资。
业绩比较基准
中证互联网指数×50%+中证海外中国互联网指数×50%
风险收益特征
本基金是一只主动投资的股票型基金,属于证券投资基金中的预期风险和预期收益都较高的品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
华宝兴业基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
刘月华
田青
联系电话
021-38505888
010-67595096
电子邮箱
xxpl@fsfund.com
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-700-5588、021-38924558
010—67595096
传真
021-38505777
010-66275853
境外投资顾问和境外资产托管人
项目
境外投资顾问
境外资产托管人
名称
英文
-
State Street Bank and Trust Company
中文
-
美国道富银行有限公司
注册地址
-
One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States
办公地址
-
One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States
邮政编码
-
02111
信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.fsfund.com
基金年度报告备置地点
基金管理人办公场所和基金托管人办公场所。
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2015年9月23日(基金合同生效日)-2015年12月31日
本期已实现收益
3,053,250.08
本期利润
4,852,832.25
加权平均基金份额本期利润
0.0422
本期加权平均净值利润率
4.14%
本期基金份额净值增长率
4.90%
3.1.2 期末数据和指标
2015年末
期末可供分配利润
2,072,541.10
期末可供分配基金份额利润
0.0395
期末基金资产净值
55,098,731.24
期末基金份额净值
1.049
3.1.3 累计期末指标
2015年末
基金份额累计净值增长率
4.90%
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、净值相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如非交易日)。
4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
4.90%
1.26%
28.59%
1.60%
-23.69%
-0.34%
自基金合同生效日起至今
4.90%
1.20%
27.40%
1.58%
-22.50%
-0.38%
注:1、本基金业绩比较基准为:中证互联网指数*50%+中证海外中国互联网指数*50%。
2、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如非交易日)。
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
(2015年9月23日至2015年12月31日)
注:1.本基金基金合同生效于2015年9月23日,截止报告日本基金基金合同生效未满一年。
2.按照基金合同的约定,自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合,截至2015年12月31日,本基金尚处于建仓期。
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:本基金合同于2015年9月23日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
过去三年基金的利润分配情况
本基金成立于2015年9月23日,成立至今尚未实施利润分配。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人是2003年3月7日正式成立的合资基金管理公司,截至本报告期末(2015年12月31 日),所管理的开放式证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货币市场基金、动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金、大盘精选基金、增强收益基金、中证100 基金、上证180价值ETF、上证180价值ETF 联接基金、新兴产业基金、可转债基金、上证180成长ETF、上证180成长ETF联接基金、华宝油气基金、华宝兴业医药生物基金、华宝兴业资源优选基金、华宝添益基金、华宝兴业服务优选基金、华宝兴业创新优选基金、华宝兴业生态中国基金、华宝兴业量化对冲基金、华宝兴业高端制造基金、华宝兴业品质生活基金、华宝兴业稳健回报基金、华宝兴业事件驱动基金、华宝兴业国策导向、华宝兴业新价值、华宝兴业新机遇、华宝兴业医疗分级、华宝兴业1000分级、华宝兴业万物互联、华宝兴业中国互联网和华宝兴业转型升级基金,所管理的开放式证券投资基金资产净值合计182,703,481,955.16元。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
周晶
国际业务部总经理、本基金基金经理、华宝油气基金经理、华宝兴业资产管理(香港)有限公司策略研究部经理
2015年9月23日
-
9年
博士。先后在美国德州奥斯丁市德亚资本、泛太平洋证券(美国)和汇丰证券(美国)从事数量分析、另类投资分析和证券投资研究工作。2005年至2007年在华宝兴业基金管理有限公司任内控审计风险管理部主管,2011年再次加入华宝兴业基金管理有限公司任策略部总经理兼首席策略分析师,现任国际业务部总经理。2013年6月至2015年11月任华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金基金经理,2014年9月起兼任华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)基金经理,2015年9月兼任华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金基金经理。目前兼任华宝兴业资产管理(香港)有限公司策略研究部经理。
周欣
本基金基金经理、华宝海外中国混合基金经理、华宝兴业资产管理(香港)有限公司投资部经理
2015年9月23日
-
16年
北京大学经济学硕士、耶鲁大学商学院工商管理硕士,曾在德意志银行亚洲证券、法国巴黎银行亚洲证券、东方证券资产管理部从事证券研究投资工作。2009年12月加入华宝兴业基金管理有限公司,曾任海外投资管理部总经理。2009年12月至今担任华宝兴业海外中国成长混合型证券投资基金基金经理、2015年9月兼任华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金基金经理。目前兼任华宝兴业资产管理(香港)有限公司投资部经理。
注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及其各项实施细则、《华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
基金管理人从研究分析、授权、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动的各个环节出发制定了公司内部的公平交易制度以确保公司所有投资组合在各个环节得到公平的对待。公平交易制度和控制方法适用公司管理所有投资组合(包括公募基金、特定客户资产管理组合),对应的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动。
研究分析方面,公司使用统一的投资研究管理系统,并规定所有与投资业务相关的研究报告和股票入库信息必须在该系统中发表和存档。同时,该系统对所有投资组合经理设置相同的使用权限。
授权和投资决策方面,投资组合经理在其权限范围内的投资决策保持独立,并对其投资决策的结果负责。通过各个系统的权限设置使投资组合经理仅能看到自己的组合情况。
交易执行方面,所有投资组合的投资指令必须通过交易系统分发和执行。对于交易所公开竞价交易,交易系统内置公平交易执行程序。公司内部制度规定此类交易指令需执行公平交易程序,由交易部负责人负责执行。针对其他不能通过系统执行公平交易程序且必须以公司名义统一进行交易的指令,公司内部制定相关制度流程以确保此类交易的公允分配。同时,公司根据法规要求在交易系统中设置一系列投资禁止与限制指标对公平交易的执行进行事前控制,主要包括限制公司旗下组合自身及组合间反向交易、对敲交易、银行间关联方交易等。
事后监督,公司的风险管理部作为独立第三方对所有投资行为进行事后监督,主要监督的事项包括以下内容。
1)每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行分析。
2)每季度和每年度对公司管理的不同投资组合所有交易所二级市场交易进行1日、3日、5日同向交易价差分析。
3)对公司管理的不同投资组合的所有银行间债券买卖和回购交易进行分析。监督的内容包括以下几点,同一投资组合短期内内对同一债券的反向交易,债券买卖到期收益率与中债登估价收益率之间的差异,回购利率与当日市场平均利率之间的差异。对上述监督内容存在异常的情况要求投资组合经理进行合理性解释。
4)对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程的公允性进行监督。
公平交易制度的执行情况
2015年全年基金管理人严格遵守公司内部制定的公平交易制度和控制方法,确保了所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。公司内部制定的公平交易制度涉及的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动。
同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,分析了公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异;并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下(1日、3日、5日)同向交易的样本,对其进行95%置信区间下的假设检验分析,同时结合各组合的成交金额,并参考市场成交量等因素综合判断是否存在不公平交易、利益输送的可能。分析结果未发现异常情况。
异常交易行为的专项说明
本报告期内,我司服务优选基金与事件驱动基金于6月11日对股票——尚荣医疗(002551)发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日市场成交量的5%。 发生反向交易的原因是由于该两只基金投资策略不同,且事件驱动基金处于建仓期进行买入,服务优选为实现收益卖出。两只基金操作行为均符合相关法律法规和基金契约的规定,同时符合我司内部公平交易和异常交易相关的制度,不涉及利益输送行为。
本报告期内,本基金未发现异常交易行为。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金于2015年9月23日成立,目前基金仍然处于建仓期。成立以来,考虑到A股以及海外中概股仍然处于震荡期间,因此基金建仓比较谨慎,仓位增加比较缓慢。此外,本基金在10月份开放赎回之后, 赎回量较大,这也影响了基金的建仓速度。在整个四季度,A股和海外中概互联网公司经历了一轮比较大的反弹,中证A股互联网指数四季度反弹24.23%, 中证海外互联网指数反弹32.27%, 由于仓位的原因,基金表现在四季度明显落后于指数表现。
出于对于中国互联网整体产业发展的信心,以及经历股灾之后境内外中国互联网公司的估值都趋近于合理空间,基金于四季度逐渐加仓,并取得了一定的正收益,基金净值一度达到1.1。此后,随着整个A股开始出现回调,本基金的净值也开始出现了一定的回调。 出于对整个中国互联网行业发展前景和我们选择个股的成长性的信心,我们并没有选择大幅度减仓,因此在回调中净值下降较多。
在海外和国内的投资比例上,出于审慎性原则和考虑到大额赎回的因素,以及美国12月可能开始加息对人民币汇率和人民币资产的压力,因此海外中概股的配置比较低。后续随着基金规模趋于稳定以及美国加息效应的充分释放,将逐步增加海外互联网中概股的投资。海外市场部分,2015年四季度我们选股的主要标准为互联网商业模式较为独特,护城河较宽,利润率稳定,盈利增长趋势确定,并且估值合理的互联网龙头公司。此外我们也投资了部分已经宣布私有化计划回归A股,私有化成功的确定性较高,且私有化建议价格较现行股价有显著溢价的海外上市中国互联网公司。
报告期内基金的业绩表现
截止至本报告期末,本报告期内基金份额净值增长率为4.9%,同期业绩比较基准收益率为27.4%,基金表现弱于业绩比较基准22.5%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2016年,我们认为整个A股,乃至海外中概股的波动性仍然将比较大。主要原因在于中国经济目前仍然处于下滑期,而2015年货币政策持续宽松一年之后,2016年继续宽松的空间相对于2015年会有显著减少。美联储2015年12月启动首次加息之后,2016年加息的时点和频率上会具有比较大的不确定性,这样会引发全球资本市场,尤其是新兴市场的波动性上升,这样对A股,港股乃至海外中概短期内都会带来一定的负面影响。
但是我们也应该看到,中国经济有着其自身的韧性,消费和投资今年我们预测仍然会有比较稳健的增长,政府也还有一定的政策空间, 因此中国经济短期出现硬着陆的风险并不大,这对中国上市公司的估值会有提供比较强的支撑。此外,中国经济转型的方向确定,旧有的以房地产和基建投资拉动经济的模式,必然会被以互联网为代表的消费和服务型增长模式替代。在宏观经济增长的旧引擎动力减弱的环境下,互联网公司将因其信息搜索成本低、经营性杠杆高、密切联系消费者和供应者、便于精准营销等商业模式上的优势继续高速增长,展现其商业模式的长期活力。因此,互联网整个板块,在中国经济转型的过程中,都应该有所表现。同时,互联网行业内部的竞争也在加剧,那些对于市场形势的变化和用户需求理解不够深入的公司将会面临增长疲态的挑战局面。因此,我们认为,2016年投资中不缺乏机会,重点在于以合适的价格买入真正有成长性的互联网公司股票。
在2015年,境外上市中国互联网行业出现了一系列业务相似的公司股权整合的案例,以降低运营成本,提高运营效率。我们预期行业整合的趋势在2016年还将继续深化。由行业整合程度提升带来的议价能力提高、成本开支节省和效率提高将显著改善某些上市公司的利润率状况,并成为股价表现的催化剂。此外由于境内外市场在估值中枢和投资者构成和偏好上的差异,互联网公司在A股市场与港股市场和美国中概股市场上估值差异较大。我们预期在2016年将继续出现境外上市互联网公司私有化或者将旗下部分资产分拆,回归A股上市的案例。由于享受较高的估值溢价,分拆资产在A股上市的互联网公司将降低融资成本,有利于其母公司的业务发展、盈利增长和估值提升。我们将密切跟踪,深入挖掘这两条投资主线带来的股价增值机会。
管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
公司自2003年3月成立以来始终注重合规性和业务风险控制。加强对基金运作的内部操作风险控制、保障基金份额持有人的利益始终是公司制定各项内部制度、流程的指导思想。公司监察稽核部门对公司遵守各项法规和管理制度及公司所管理的各基金履行合同义务的情况进行核查,发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改,同时定期向监管部门、公司管理层及上级公司出具相关报告。
本报告期内,基金管理人内部监察稽核主要工作如下:
(一)规范员工行为操守,加强职业道德教育和风险教育。公司通过对新员工集中组织岗前培训、签署《个人声明书》等形式,明确员工的行为准则,防范道德风险。并在具体工作中坚持加强法规培训,努力培养员工的风险意识、合法合规意识。
(二)完善公司制度体系。公司一方面坚持制度的刚性,不轻易改变、简化已确立的流程。要求从一般员工、部门经理到业务总监,每个人都必须清楚自己的权力和职责,承担相应责任。另一方面,伴随市场变革和产品创新,公司的业务和管理方式也发生着变化。在长期的业务实践中,公司借鉴和吸收海外股东、国内同行经验,在符合公司基本制度的前提下,根据业务的发展不时调整。允许各级员工在职责范围内设计和调整自己的业务流程,涉及其它部门或领域的,由相应级别的负责人在符合公司已有制度的基础上协调和批准。公司根据法律法规的变化、监管要求和业务情况不断调整和细化市场、营运、投资研究各方面的分工和业务规则,并根据内部控制委员会和监察稽核部门提出的意见、建议调整或改善了前、中、后台的业务流程。
(三)有重点地全面开展内部审计稽核工作。2015年,监察稽核部门按计划对公司营运、投资、市场部门进行了业务审计,不断加强了防控内幕交易等行为的稽核力度;并与相关部门进行沟通,形成后续跟踪和业务上相互促进的良性循环,不断提高工作质量。
在今后的工作中,本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念,完善内控制度,提高工作水平,努力防范和控制各种风险,保障基金份额持有人的合法权益。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
基金管理人在报告期内对旗下基金估值过程中,公司内部参与估值流程的各方职责分工如下:
(一)、基金会计:根据《基金会计核算业务指引》对基金日常交易进行记账核算,并对基金投资品种进行估值。
(二)、量化投资部:对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况下,根据估值委员会对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法(比如:指数收益法)进行估值,并在估值时兼顾考虑行业研究员提供的根据上市公司估值模型计算的结果所提出的建议或意见。
(三)、估值委员会:定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在采用新投资策略或投资新品种时,评价现有估值政策和程序的适用性。
(四)、必要时基金经理就估值模型及估值方法的确定提出建议和意见,但由估值委员会做最终决策。
上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力,参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审计报告
普华永道中天会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
年度财务报表
资产负债表
会计主体: 华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金
报告截止日:2015年12月31日
单位:人民币元
资 产
附注号
本期末
2015年12月31日
资 产:
银行存款
23,600,120.37
结算备付金
364,562.88
存出保证金
25,751.65
交易性金融资产
35,613,123.70
其中:股票投资
35,613,123.70
基金投资
-
债券投资
-
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产
-
买入返售金融资产
-
应收证券清算款
-
应收利息
3,476.01
应收股利
-
应收申购款
407,195.61
递延所得税资产
-
其他资产
-
资产总计
60,014,230.22
负债和所有者权益
附注号
本期末
2015年12月31日
负 债:
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债
-
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
3,667,211.84
应付赎回款
901,251.14
应付管理人报酬
72,026.96
应付托管费
16,806.31
应付销售服务费
-
应付交易费用
107,983.71
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债
150,219.02
负债合计
4,915,498.98
所有者权益:
实收基金
52,518,300.68
未分配利润
2,580,430.56
所有者权益合计
55,098,731.24
负债和所有者权益总计
60,014,230.22
注:
1. 报告截止日2015年12月31日,基金份额净值1.049 元,基金份额总额52,518,300.68 份。
2. 本财务报表的实际编制期间为2015年9月23日(基金合同生效日)至2015年12月31日。
利润表
会计主体:华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金
本报告期:2015年9月23日(基金合同生效日)至2015年12月31日
单位:人民币元
项 目
附注号
本期
2015年9月23日(基金合同生效日)至2015年12月31日
一、收入
5,809,241.53
1.利息收入
644,925.45
其中:存款利息收入
599,283.51
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-