经基金托管人核准,截至2016年12月31日 华宝兴业中国互联网基金资产净值如下: 华宝兴业中国互联网基金资产净值如下:
单位: 人民币元 ?单位: 美元
基金代码: 001767 001768
基金名称: 华宝兴业中国互联网基金 华宝兴业中国互联网基金
基金份额净值: 0.944 0.1361
基金份额累计净值: 0.944 0.1361
基金总资产净值: 37,187,821.05 447157.69
管理人: 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业基金管理有限公司
托管人: 中国建设银行股份有限公司 ?中国建设银行股份有限公司