兴银合盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

兴银合盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
兴银合盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期：2024年11月19日
送出日期：2024年11月21日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称兴银合盈债券基金代码001783
基金简称A兴银合盈债券A基金代码A 001783
基金简称C兴银合盈债券C基金代码C 001784
兴银基金管理有限责任
基金管理人基金托管人兴业银行股份有限公司
公司
上市交易所及上市--
基金合同生效日2019年02月26日
日期
基金类型债券型交易币种人民币
运作方式普通开放式开放频率每个开放日
开始担任本基金基
2023年09月05日
基金经理王深金经理的日期
证券从业日期2011年07月22日
开始担任本基金基
2024年11月19日
基金经理叶冬义金经理的日期
证券从业日期2016年07月01日
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，
投资目标通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产
的长期稳定增值。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包
括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、
企业债、公司债、地方政府债、次级债、可分
离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票
据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证
投资范围券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协
议存款、通知存款、定期存款等）、货币市场工
具等以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规
定）。
本基金不投资股票或权证，也不投资于可转换
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债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可
交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其
他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以
将其纳入投资范围。
本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的
80%，本基金持有现金或者到期日在一年以内的
政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现
金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等。
当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在
履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适
当调整。
1、资产配置策略；2、债券投资策略；3、资产
主要投资策略
支持证券投资策略。
业绩比较基准中债综合全价（总值）指数收益率
本基金为债券型证券投资基金，属于证券投资
基金中预期较低风险、较低收益的品种，其预
风险收益特征
期收益和风险水平低于股票型基金、混合型基
金，高于货币市场基金。
（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表
（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
图
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注：业绩表现截止日期2023年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取：
兴银合盈债券A
份额(S)或金额(M)/持
费用类型收费方式/费率备注
有期限(N)
该基金由兴银双月理
认购费财
债券型证券投资基金
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变更注册而来
M
50万元≤M
申购费(前收费)
200万元≤M
M≥500万元1000.00元/笔
N
赎回费
N≥7日0.00%
兴银合盈债券C
份额(S)或金额(M)/持
费用类型收费方式/费率备注
有期限(N)
该基金由兴银双月理
财
认购费
债券型证券投资基金
变更注册而来
N
赎回费
N≥7日0.00%
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别收费方式/年费率或金额收取方
管理费0.30%基金管理人和销售机构
托管费0.05%基金托管人
销售服务费C类0.30%销售机构
审计费用50,000.00会计师事务所
信息披露费120,000.00规定披露报刊
按照国家有关规定和《基金合
同》约定，可以在基金财产中
列支的其他费用按实际发生额
其他费用相关服务机构
从基金资产扣除。费用类别详
见本基金《基金合同》及《招
募说明书》或其更新。
注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。年金额为基金整
体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。
（三）基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
兴银合盈债券A
基金运作综合费用测算明细的类别基金运作综合费率（年化）
-0.35%
注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次
基金年报披露的相关数据为基准测算。
兴银合盈债券C
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基金运作综合费用测算明细的类别基金运作综合费率（年化）
-0.65%
注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次
基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金属于债券型基金，适合能正确认识和对待本基金可能出现的投资风险的投资者。本基金
投资过程中面临的主要风险有：市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险、其他风险及本基金
的特有风险。
本基金的特有风险：
（1）本基金为债券型基金，在具体投资管理中，本基金可能因投资债券类资产而面临较高的
市场系统性风险，也可能因投资信用债券而面临较高的信用风险。
（2）投资资产支持证券的风险
本基金的投资范围包括资产支持证券，它是一种债券性质的金融工具，其向投资者支付的本息
来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同，资产支持证券不是对某一经
营实体的利益要求权，而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用
为支持的证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和
法律风险等。
（二）重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，
也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如
需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[www.hffunds.cn]、客服电话[40000-96326]
基金合同、托管协议、招募说明书
定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
基金份额净值
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基金销售机构及联系方式
其他重要资料
六、其他情况说明
无。