估值日期: 2018-06-01
公告送出日期: 2018-06-02
基金名称
摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称
大摩增值18个月开放债券
基金管理人
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金管理人代码
50230000
基金主代码
001859
基金托管人
中国民生银行股份有限公司
基金托管人代码
20100000
基金资产净值(单位:人民币元)
568,290,038.87
下属各类别基金的基金简称
大摩增值18个月开放债券A
大摩增值18个月开放债券C
下属各类别基金的交易代码
001859
001860
下属各类别基金的资产净值(单位:人 资产净值(单位:人 资产净值(单位:人 民币元)
433,884,866.99
134,405,171.88
下属各类别基金的份额净值(单位:人 份额净值(单位:人 份额净值(单位:人 民币元
1.094
1.083
基金实施分红等事项的特别说明
除息日
分红金额
(单位:元 /10 份基金额)
其他事项说明
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(场内)
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(场外)
-
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注: -