重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30日止。
基金简介
基金基本情况
基金名称
嘉实沪港深精选股票型证券投资基金
基金简称
嘉实沪港深精选股票
基金主代码
001878
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2016年5月27日
基金管理人
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
4,071,294,472.75份
基金合同存续期
不定期
基金产品说明
投资目标
本基金通过精选个股和严格的风险控制,追求基金长期资产增值。
投资策略
本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×45% +恒生指数收益率×45% +中债综合财富指数收益率×10%
风险收益特征
本基金为股票型证券投资基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
嘉实基金管理有限公司
中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
胡勇钦
王永民
联系电话
(010)65215588
(010)66594896
电子邮箱
service@jsfund.cn
fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-600-8800
95566
传真
(010)65182266
(010)66594942
信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.jsfund.cn
基金半年度报告备置地点
北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司
主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2017年1月1日 - 2017年6月30日 )
本期已实现收益
158,359,906.50
本期利润
656,312,292.92
加权平均基金份额本期利润
0.2212
本期加权平均净值利润率
16.28%
本期基金份额净值增长率
24.46%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末( 2017年6月30日 )
期末可供分配利润
319,600,767.68
期末可供分配基金份额利润
0.0785
期末基金资产净值
5,841,691,533.37
期末基金份额净值
1.435
3.1.3 累计期末指标
报告期末( 2017年6月30日 )
基金份额累计净值增长率
43.50%
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
4.06%
0.84%
2.54%
0.49%
1.52%
0.35%
过去三个月
6.45%
0.81%
5.88%
0.46%
0.57%
0.35%
过去六个月
24.46%
0.76%
12.50%
0.45%
11.96%
0.31%
过去一年
42.79%
0.82%
18.12%
0.56%
24.67%
0.26%
自基金合同生效起至今
43.50%
0.78%
20.85%
0.61%
22.65%
0.17%
注:本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率×45% +恒生指数收益率×45% +中债综合财富指数收益率×10%
沪深300指数是中证指数有限公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流动性好、规模最大的300只A股为样本的成分股指数,是目前中国证券市场中市值覆盖率高、代表性强、流动性好,同时公信力较好的股票指数,适合作为本基金股票投资的比较基准。恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制,以香港股票市场中的50家上市股票为成分股样本,以其发行量为权数的加权平均股价指数,是反映香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数。中债综合财富指数为中央国债登记结算有限责任公司编制并发布。该指数以债券托管量市值作为样本券的权重因子,每日计算债券市场整体表现,是目前市场上较为权威的反映债券市场整体走势的基准指数之一,适合作为本基金债券部分的业绩比较基准。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下:
Benchmark(0)=1000
Return(t)=45%*(沪深300指数(t)/沪深300指数(t-1)-1)+45%*(恒生指数(t)/恒生指数(t-1)-1)+10%*(中债综合财富指数(t)/中债综合财富指数(t-1)-1)
Benchmark(t)=(1+Return(t))*Benchmark(t-1)
其中t=1,2,3,…。
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
图:嘉实沪港深精选股票基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2016年5月27日至2017年6月30日)
注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十二(二)投资范围和(四)投资限制)的有关约定。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于1999年3月25日,是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,公司总部设在北京,在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。
截止2017年6月30日,基金管理人共管理1只封闭式证券投资基金、129只开放式证券投资基金,具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合(QDII)、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实稳固收益债券、嘉实价值优势混合、嘉实H股指数(QDII-LOF)、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实信用债、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产(QDII)、嘉实理财宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数(LOF)、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票(QDII)、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生 ETF、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3 个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票基金、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实新起点灵活配置混合、嘉实腾讯自选股大数据股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长灵活配置混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航灵活配置混合、嘉实新财富灵活配置混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新常态灵活配置混合、嘉实新趋势灵活配置混合、嘉实新优选灵活配置混合、嘉实新思路灵活配置混合、嘉实稳泰债券、嘉实稳丰纯债债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽定增混合、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实研究增强混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安6个月定期债券、嘉实新添程混合、嘉实稳元纯债债券、嘉实稳熙纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实新添华定期混合、嘉实丰和灵活配置混合、嘉实定期宝6个月理财债券、嘉实沪港深回报混合、嘉实现金添利货币、嘉实原油(QDII-LOF)、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村A股ETF、嘉实稳康纯债债券、嘉实稳华纯债债券、嘉实6个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国A50ETF联接。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列基金,同时,管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
张金涛
本基金、嘉实稳盛债券、嘉实沪港深回报混合基金经理
2016年5月27日
-
15年
曾任中金公司研究部能源组组长。润晖投资高级副总裁,负责能源和原材料等行业的研究和投资。2012年10月加入嘉实基金,现任海外研究组组长,负责海外投资策略以及能源原材料行业研究。
注:(1)任职日期是指本基金基金合同生效之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实沪港深精选股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。
异常交易行为的专项说明
报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的,合计6次,均为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与其他组合发生反向交易,不存在利益输送行为。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年上半年,港股市场表现强劲,跑赢A股及大部分发达国家市场。港股持续上涨的原因主要是整体估值相对便宜加上港股通和海外资金的流入。期间中国经济企稳回升,人民币汇率稳定,企业盈利持续改善,都为股市上涨创造了有利环境。期内表现较好的是地产、电子、汽车、博彩等盈利增长较快的行业,电信、能源、公用事业等行业表现落后。
报告期内A股市场小幅震荡,市场风格分化明显,家电、食品饮料、电子等估值较低增长明确的行业涨幅较大。计算机、传媒、纺织服装、农林牧渔、商贸零售等高估值行业表现落后。
本基金保持了在港股上较高的配置,港股主要持股行业包括电子、软件、保险、电信、博彩等,在A股重点布局了电子、食品饮料、家电、建筑建材等行业,均取得了较好的回报。
投资策略上,我们以价值投资为主,优先选择低估值伴有基本面边际改善的股票,以期享受盈利和估值的双升,在股价上涨获利空间降低后及时获利了结。我们在深入研究的支持下,致力于挖掘领先市场的投资机会。鉴于港股市场流动性较差,交易成本较高,在买入港股股票时特别注意回避有治理问题的公司。在买入流动性较差的中小盘港股时,仓位要同时兼顾风险收益比和流动性指标。
行业选择上,我们相信未来很长一段时间,中国都处于经济转型期,因此产业升级和消费升级是长期发展方向,能够主动进行产业升级、符合消费升级方向的公司值得长期关注。报告期内,基金大幅超配了电子和消费这两个行业,获得一定的超额回报。对于周期股,基我们的投资也是基于深入研究的基础上进行投资,对于持续性存疑的周期反弹保持谨慎。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.435元;本报告期基金份额净值增长率为24.46%,业绩比较基准收益率为12.50%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
A股市场展望:展望2017年下半年,企业盈利仍能维持正增长,但增速可能会见顶回落。股票市场资金方面,金融去杠杆大背景下,股票市场也不是受杠杆抽离冲击最快,压力最大的资产,股市资金面有望因相对吸引力的提升面临改善。因此,从股票市场自身的总体盈利和流动性趋势而言,两者都有经历过往两年的超高双向波动后向一个比较温和的平稳趋势过度的可能。两大因素相互抵消下市场处于平衡市状态,全年上证指数涨跌幅可能会在个位数范围。但全年的市场过程可能仍将十分曲折,主要的风险在于货币政策阶段性收紧过度(通胀、汇率、房价等因素牵制),以及金融去杠杆的加速推进造成金融体系整体的流动性收紧。外部主要的风险在于地缘政治风险。结构上看,2017年下半年的A股市场相比过去几年也是一个更难寻找清晰机会的市场——低估值价值股和强周期类股票经历了一年多的估值修复和业绩上升,但考虑到逐渐见顶的盈利增速和告别底部的市盈率,要靠景气度大幅超预期来继续提升估值的机会不大,未来个股分化会加剧。另一方面,小市值成长股系统性的估值消化尽管已经有了较大进展,但其外延并购业绩在2017年以后存在较大不确定性,且在一个流动性偏于收紧的市场,预计尚未告别继续去化泡沫的阶段,个股开始明显分化,部分优质成长股已经具备了选股价值。就下半年收益率而言,我们认为大小市值风格仍将整体胜出、但优势会比上半年要弱,应当深入行业和个股仔细分辨相对收益的机会。
港股市场展望:在2017年上半年经历了明显的上涨,整体估值已经趋于合理,但是由于企业盈利增长仍较为强劲,我们对港股2017年下半年的表现仍保持相对乐观,但是行业和个股的分化将会加剧,有持续业绩增长的股票有望继续上涨,而业绩不达预期或不能持续增长的股票则有可能下跌。港股仍有很大机会继续跑赢A股,这是因为港股估值水平仍较A股便宜,国内资金对海外资产配置的热情不减,而在其他渠道不通畅的情况下,资金仍会通过港股通南下,从而逐渐抬升港股的估值水平和交易活跃度。此外在经历了几年对香港中国股票的低配以后,国际资金也有望持续回流香港市场,进一步推动港股的行情。
我们将在基金契约的范围内,继续以价值投资为主要策略,深入研究行业发展趋势,挖掘结构性的投资机会。行业选择上,我们将继续关注产业升级和消费升级这两个长期方向,同时加大对深度价值的周期性投资机会的研究。在2017年下半年相对看好港股电子、医药、博彩、保险、农业和原材料等行业的投资机会。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会,委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员,基金经理参加估值专业委员会会议,但不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所,香港联合交易所,中国证券登记结算有限责任公司,中央国债登记结算公司,中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同(十六(三)基金收益分配原则)约定,报告期内本基金未实施利润分配,符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在嘉实沪港深精选股票型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
半年度财务会计报告(未经审计)
资产负债表
会计主体:嘉实沪港深精选股票型证券投资基金
报告截止日: 2017年6月30日
单位:人民币元
资 产
附注号
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
资 产:
银行存款
6.4.7.1
499,790,207.97
227,954,192.09
结算备付金
18,330,122.70
11,883,558.08
存出保证金
2,426,080.53
254,619.68
交易性金融资产
6.4.7.2
5,310,278,081.75
1,236,359,762.19
其中:股票投资
5,310,278,081.75
1,236,359,762.19
基金投资
-
-
债券投资
-
-
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
6.4.7.3
-
-
买入返售金融资产
6.4.7.4
-
-
应收证券清算款
29,654,683.18
4,625,336.05
应收利息
6.4.7.5
88,190.22
38,588.77
应收股利
7,796,600.67
244,943.47
应收申购款
26,490,598.83
710,498.56
递延所得税资产
-
-
其他资产
6.4.7.6
-
-
资产总计
5,894,854,565.85
1,482,071,498.89
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
6.4.7.3
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
-
2,543,488.95
应付赎回款
42,594,425.68
105,565,963.20
应付管理人报酬
7,188,450.30
1,883,355.23
应付托管费
1,198,075.06
313,892.55
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
6.4.7.7
1,937,929.18
1,099,542.01
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
6.4.7.8
244,152.26
243,375.90
负债合计
53,163,032.48
111,649,617.84
所有者权益:
实收基金
6.4.7.9
4,071,294,472.75
1,188,751,926.24
未分配利润
6.4.7.10
1,770,397,060.62
181,669,954.81
所有者权益合计
5,841,691,533.37
1,370,421,881.05
负债和所有者权益总计
5,894,854,565.85
1,482,071,498.89
注:报告截止日2017年6月30日,基金份额净值1.435元,基金份额总额4,071,294,472.75份。
利润表
会计主体:嘉实沪港深精选股票型证券投资基金
本报告期:2017年1月1日至2017年6月30日
单位:人民币元
项 目
附注号
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年5月27日(基金合同生效日)至2016年6月30日
一、收入
700,156,782.41
1,509,490.48
1.利息收入
1,849,520.05
377,836.17
其中:存款利息收入
6.4.7.11
1,826,186.72
57,251.60
债券利息收入
-
-
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
23,333.33
320,584.57
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
189,720,937.16
-
其中:股票投资收益
6.4.7.12
156,671,048.29
-
基金投资收益
-
-
债券投资收益
6.4.7.13
-
-
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
6.4.7.14
-
-
股利收益
6.4.7.15
33,049,888.87
-
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
6.4.7.16
497,952,386.42
909,610.61
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
6.4.7.17
10,633,938.78
222,043.70
减:二、费用
43,844,489.49
492,158.07
1.管理人报酬
29,396,021.08
318,472.02
2.托管费
4,899,336.93
53,078.67
3.销售服务费
-
-
4.交易费用
6.4.7.18
9,345,106.43
118,271.50
5.利息支出
-
-
其中:卖出回购金融资产支出
-
-
6.其他费用
6.4.7.19
204,025.05
2,335.88
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
656,312,292.92
1,017,332.41
减:所得税费用
-
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
656,312,292.92
1,017,332.41
注:本基金合同生效日为2016年5月27日,上年度可比期间是指自基金合同生效日2016年5月27日至2016年6月30日。
所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:嘉实沪港深精选股票型证券投资基金
本报告期:2017年1月1日至2017年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
1,188,751,926.24
181,669,954.81
1,370,421,881.05
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
656,312,292.92
656,312,292.92
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
2,882,542,546.51
932,414,812.89
3,814,957,359.40
其中:1.基金申购款
4,852,369,078.37
1,634,887,050.43
6,487,256,128.80
2.基金赎回款
-1,969,826,531.86
-702,472,237.54
-2,672,298,769.40
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
4,071,294,472.75
1,770,397,060.62
5,841,691,533.37
项目
上年度可比期间
2016年5月27日(基金合同生效日)至2016年6月30日